ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF (TPUT)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

TPUT is designed to earn income by opportunistically investing in equity markets opportunistically. The actively managed fund employs a combination of options and equity strategies based on statistical analysis.

ประเภทสินทรัพย์: สินทรัพย์ผสม
ผู้ออกกองทุน: T. Rowe
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 10 มิ.ย. 2569
ISIN: US87283Q6281

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 31.43M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.25%
NAV ต่อหน่วย: US$25.14
ปริมาณซื้อขาย: 1.72K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 8.06K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$25.15

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$25.17

US$25.15US$25.19

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$25.17

US$24.94US$25.39

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

+0.04%

3 เดือน

+0.12%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+0.44%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01Cash/Cash equivalent USDCash/Cash equivalent USDCash/Cash equivalent USD+89.34%

02TREASURY BILL 10/26 0.00000TREASURY BILL 10/26 0.00000TREASURY BILL 10/26 0.00000+10.91%

03STATE STREET SPDR S+P 500 ETF FEB27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF FEB27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF FEB27 610 PUT-0.07%

04STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 605 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 605 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 605 PUT-0.05%

05STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 595 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 595 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 595 PUT-0.03%

06STATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 615 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 615 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 615 PUT-0.02%

07STATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 608 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 608 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 608 PUT-0.01%

08STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 610 PUT-0.01%

09STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 585 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 585 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 585 PUT-0.00960737%

10STATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 610 PUT-0.00893124%

11STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 620 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 620 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 620 PUT-0.00608992%

12STATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 613 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 613 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 613 PUT-0.00571447%

13STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 630 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 630 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 630 PUT-0.00277292%

14STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 652 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 652 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 652 PUT-0.00227656%

15STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 632 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 632 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 632 PUT-0.00179929%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 39 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2569

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

30 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 30 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 2 ต.ค. 2569

30 ก.ย. 2569

2 ต.ค. 2569

US$0.1152

รายเดือน

31 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 31 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 2 ก.ย. 2569

31 ส.ค. 2569

2 ก.ย. 2569

US$0.1129

รายเดือน

31 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 31 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 4 ส.ค. 2569

31 ก.ค. 2569

4 ส.ค. 2569

US$0.1288

รายเดือน

30 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 25 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: —

25 มิ.ย. 2569

—

US$0.0549

ไม่เป็นรอบประจำ

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$379.56

-0.39%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$711.28

-0.43%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$777.27

-0.42%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$773.93

-0.42%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.31

-1.20%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$69.86

-0.57%

T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล TPUT ต่อ

T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล TPUT ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF

ภาพรวมกองทุน TPUT

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล TPUT ต่อ

T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF

ภาพรวมกองทุน TPUT

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล TPUT ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม