กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

New York Stock Exchange Arca · ตราสารหนี้
US$25.66
+US$0.03 · +0.12%
· 21 ส.ค. 16:00 ET
US$25.66
ราคาปิดก่อนหน้า+US$0.03 · +0.12%
· 21 ส.ค. 16:00 ET
US$25.65
+US$0.02 · +0.08%
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its total assets to securitized fixed-income instruments. This specific 80% allocation, however, represents a non-fundamental investment guideline that the fund's Board of Directors has the authority to change. Any modification to this policy would require 60 days' prior notification to shareholders.
สินทรัพย์กองทุน
159.27M USD
อัตราค่าใช้จ่าย
0.69%
NAV
US$25.57
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
30.47K
ปริมาณซื้อขาย
64.72K
ช่วงราคารายวัน
US$25.59 – US$25.68
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$25.44 – US$26.48
ราคาปิดก่อนหน้า
US$25.63
การเปลี่ยนแปลงราคา
1 วัน
+0.12%
1 เดือน
+0.04%
3 เดือน
-0.47%
ตั้งแต่ต้นปี
-1.95%
1 ปี
-2.73%
3 ปี
+1.46%
5 ปี
+2.31%
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน
พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2569
รายได้จากกองทุน
30 ก.ค. 2569
รายเดือน
30 ก.ค. 2569
31 ก.ค. 2569
US$0.1638
29 มิ.ย. 2569
รายเดือน
29 มิ.ย. 2569
30 มิ.ย. 2569
US$0.1569
28 พ.ค. 2569
รายเดือน
28 พ.ค. 2569
29 พ.ค. 2569
US$0.1218
29 เม.ย. 2569
รายเดือน
29 เม.ย. 2569
30 เม.ย. 2569
US$0.1562
30 มี.ค. 2569
รายเดือน
30 มี.ค. 2569
31 มี.ค. 2569
US$0.1334
26 ก.พ. 2569
รายเดือน
26 ก.พ. 2569
27 ก.พ. 2569
US$0.1914
29 ม.ค. 2569
รายเดือน
29 ม.ค. 2569
30 ม.ค. 2569
US$0.1229
30 ธ.ค. 2568
รายเดือน
30 ธ.ค. 2568
31 ธ.ค. 2568
US$0.1679
11 ธ.ค. 2568
Irregular
11 ธ.ค. 2568
12 ธ.ค. 2568
US$0.0647
26 พ.ย. 2568
รายเดือน
26 พ.ย. 2568
28 พ.ย. 2568
US$0.1434
รายงานล่าสุด
ขณะนี้ยังไม่มีข่าว ETF
กองทุนเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อใน GoAI
เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI
ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน