กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$25.34
−US$0.02 · -0.08%
· 24 ส.ค. 16:00 ET
US$25.34
เมื่อปิดตลาด−US$0.02 · -0.08%
· 24 ส.ค. 16:00 ET
US$25.34
−US$0.02 · -0.08%
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
TUSI seeks maximum total returns by investing in a diversified portfolio of US fixed income securities, which may include US treasurys, government securities, corporate bonds, cash equivalents, and with an emphasis on structured products (i.e., MBS, commercial MBS, ABS, and CLOs). The portfolio mainly consists of investment grade securities, but may allocate up to 15% of the portfolio in high-yield securities. The fund may invest in debt of any maturity but seeks to maintain an effective fund duration of one year or less. In selecting components for the fund, the portfolio manager will invest in securities believed to be attractively priced relative to the market or to similar instruments. The fund may engage in frequent and active trading of securities.
สินทรัพย์กองทุน
573.66M USD
อัตราค่าใช้จ่าย
0.43%
NAV
US$25.33
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
261.49K
ปริมาณซื้อขาย
0
ช่วงราคารายวัน
US$25.34 – US$25.37
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$25.23 – US$25.55
ราคาปิดก่อนหน้า
US$25.36
การเปลี่ยนแปลงราคา
1 วัน
-0.08%
1 เดือน
+0.08%
3 เดือน
-0.28%
ตั้งแต่ต้นปี
0.00%
1 ปี
-0.28%
3 ปี
+1.08%
5 ปี
+1.36%
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน
พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2569
รายได้จากกองทุน
30 ก.ค. 2569
รายเดือน
30 ก.ค. 2569
31 ก.ค. 2569
US$0.1034
29 มิ.ย. 2569
รายเดือน
29 มิ.ย. 2569
30 มิ.ย. 2569
US$0.0935
28 พ.ค. 2569
รายเดือน
28 พ.ค. 2569
29 พ.ค. 2569
US$0.0907
29 เม.ย. 2569
รายเดือน
29 เม.ย. 2569
30 เม.ย. 2569
US$0.0942
30 มี.ค. 2569
รายเดือน
30 มี.ค. 2569
31 มี.ค. 2569
US$0.0834
26 ก.พ. 2569
รายเดือน
26 ก.พ. 2569
27 ก.พ. 2569
US$0.0857
29 ม.ค. 2569
รายเดือน
29 ม.ค. 2569
30 ม.ค. 2569
US$0.0778
30 ธ.ค. 2568
รายเดือน
30 ธ.ค. 2568
31 ธ.ค. 2568
US$0.1109
11 ธ.ค. 2568
Irregular
11 ธ.ค. 2568
12 ธ.ค. 2568
US$0.013
26 พ.ย. 2568
รายเดือน
26 พ.ย. 2568
28 พ.ย. 2568
US$0.0863
รายงานล่าสุด
ขณะนี้ยังไม่มีข่าว ETF
กองทุนเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อใน GoAI
เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI
ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน