กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$24.325
−US$0.015 · -0.06%
· 21 ส.ค. 16:00 ET
US$24.325
ราคาปิดก่อนหน้า−US$0.015 · -0.06%
· 21 ส.ค. 16:00 ET
US$24.31
−US$0.03 · -0.12%
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
The fund's primary objective is to generate comprehensive returns by actively managing a portfolio comprised of high-quality U.S. debt instruments.
สินทรัพย์กองทุน
9.69M USD
อัตราค่าใช้จ่าย
0.39%
NAV
US$24.23
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
346
ปริมาณซื้อขาย
5
ช่วงราคารายวัน
US$24.325 – US$24.325
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$24.155 – US$25.065
ราคาปิดก่อนหน้า
US$24.34
การเปลี่ยนแปลงราคา
1 วัน
-0.06%
1 เดือน
+0.02%
3 เดือน
-0.92%
ตั้งแต่ต้นปี
-1.52%
1 ปี
-0.80%
3 ปี
+0.02%
5 ปี
-1.72%
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน
พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2569
องค์ประกอบพอร์ต
รายได้จากกองทุน
3 ส.ค. 2569
รายเดือน
3 ส.ค. 2569
6 ส.ค. 2569
US$0.1096
1 ก.ค. 2569
รายเดือน
1 ก.ค. 2569
7 ก.ค. 2569
US$0.0983
1 มิ.ย. 2569
รายเดือน
1 มิ.ย. 2569
4 มิ.ย. 2569
US$0.0984
1 พ.ค. 2569
รายเดือน
1 พ.ค. 2569
6 พ.ค. 2569
US$0.1221
1 เม.ย. 2569
รายเดือน
1 เม.ย. 2569
6 เม.ย. 2569
US$0.0811
2 มี.ค. 2569
รายเดือน
2 มี.ค. 2569
5 มี.ค. 2569
US$0.0733
2 ก.พ. 2569
รายเดือน
2 ก.พ. 2569
5 ก.พ. 2569
US$0.0688
19 ธ.ค. 2568
Irregular
19 ธ.ค. 2568
24 ธ.ค. 2568
US$0.1021
1 ธ.ค. 2568
รายเดือน
1 ธ.ค. 2568
4 ธ.ค. 2568
US$0.0698
3 พ.ย. 2568
รายเดือน
3 พ.ย. 2568
6 พ.ย. 2568
US$0.0958
รายงานล่าสุด
กองทุนเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อใน GoAI
เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI
ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน