ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its assets (excluding collateral obtained from securities lending) to the bonds that constitute its benchmark index, or to "to be announced" (TBA) securities linked to those components. The objective of this index is to enhance the blend of credit quality, interest rate exposure, and yield when measured against standard U.S. core bond indices.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: Vident
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 15 ต.ค. 2557
ISIN: US26922A6029

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 514.41M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.41%
NAV ต่อหน่วย: US$41.65
ปริมาณซื้อขาย: 77.89K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 28.73K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$41.617

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$41.63

US$41.61US$41.65

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$41.63

US$41.34US$45.25

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-2.62%

3 เดือน

-4.30%

ตั้งแต่ต้นปี

-5.75%

1 ปี

-5.90%

3 ปี

+0.17%

5 ปี

-18.71%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-16.86%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/20318AMMF0A848AMMF0A84+10.33%

02Cash & OtherCash & OtherCash & Other-7.60%

03United States Treasury Note/Bond 6.25% 05/15/2030United States Treasury Note/Bond 6.25% 05/15/2030United States Treasury Note/Bond 6.25% 05/15/2030+2.05%

04United States Treasury Note/Bond 5.25% 11/15/2028United States Treasury Note/Bond 5.25% 11/15/2028United States Treasury Note/Bond 5.25% 11/15/2028+2.04%

05United States Treasury Note/Bond 3.375% 09/15/2028United States Treasury Note/Bond 3.375% 09/15/2028United States Treasury Note/Bond 3.375% 09/15/2028+2.04%

06United States Treasury Note/Bond 4% 10/31/2029United States Treasury Note/Bond 4% 10/31/2029United States Treasury Note/Bond 4% 10/31/2029+2.02%

07United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2029United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2029United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2029+2.02%

08United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2029United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2029United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2029+2.01%

09United States Treasury Note/Bond 4.625% 04/30/2029United States Treasury Note/Bond 4.625% 04/30/2029United States Treasury Note/Bond 4.625% 04/30/2029+2.01%

10United States Treasury Note/Bond 4.25% 01/31/2030United States Treasury Note/Bond 4.25% 01/31/2030United States Treasury Note/Bond 4.25% 01/31/2030+1.98%

11United States Treasury Note/Bond 4.75% 11/15/2043United States Treasury Note/Bond 4.75% 11/15/2043United States Treasury Note/Bond 4.75% 11/15/2043+1.93%

12United States Treasury Note/Bond 4.625% 11/15/2044United States Treasury Note/Bond 4.625% 11/15/2044United States Treasury Note/Bond 4.625% 11/15/2044+1.93%

13United States Treasury Note/Bond 4.625% 05/15/2044United States Treasury Note/Bond 4.625% 05/15/2044United States Treasury Note/Bond 4.625% 05/15/2044+1.93%

14United States Treasury Note/Bond 4.75% 02/15/2041United States Treasury Note/Bond 4.75% 02/15/2041United States Treasury Note/Bond 4.75% 02/15/2041+1.92%

15United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2045United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2045United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2045+1.92%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 181 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

17 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 17 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 18 ก.ย. 2569

17 ก.ย. 2569

18 ก.ย. 2569

US$0.1734

รายเดือน

18 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 19 ส.ค. 2569

18 ส.ค. 2569

19 ส.ค. 2569

US$0.1648

รายเดือน

16 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 16 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 17 ก.ค. 2569

16 ก.ค. 2569

17 ก.ค. 2569

US$0.1673

รายเดือน

16 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 16 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 17 มิ.ย. 2569

16 มิ.ย. 2569

17 มิ.ย. 2569

US$0.1483

รายเดือน

19 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 20 พ.ค. 2569

19 พ.ค. 2569

20 พ.ค. 2569

US$0.1656

รายเดือน

16 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 16 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 17 เม.ย. 2569

16 เม.ย. 2569

17 เม.ย. 2569

US$0.1681

รายเดือน

17 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 17 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 18 มี.ค. 2569

17 มี.ค. 2569

18 มี.ค. 2569

US$0.1556

รายเดือน

18 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 19 ก.พ. 2569

18 ก.พ. 2569

19 ก.พ. 2569

US$0.1204

รายเดือน

21 ม.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 ม.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 22 ม.ค. 2569

21 ม.ค. 2569

22 ม.ค. 2569

US$0.1198

รายเดือน

17 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 17 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 18 ธ.ค. 2568

17 ธ.ค. 2568

18 ธ.ค. 2568

US$0.1944

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว VBND

defenseworld.net29 ก.ย. 2569

Vident U.S. Bond Strategy ETF (NYSEARCA:VBND) Shares Shorted: Short Interest Down 48.8% in September

Vident U.S. Bond Strategy ETF (NYSEARCA:VBND - Get Free Report) saw a significant drop in short interest in the month of September. As of September 15th, there was short interest totaling 18,910 shares, a drop of 48.8%…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

Vident U.S. Bond Strategy ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล VBND ต่อ

Vident U.S. Bond Strategy ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

เงินปันผล

ข่าว VBND

Vident U.S. Bond Strategy ETF (NYSEARCA:VBND) Shares Shorted: Short Interest Down 48.8% in September

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล VBND ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

เงินปันผล

ข่าว VBND

Vident U.S. Bond Strategy ETF (NYSEARCA:VBND) Shares Shorted: Short Interest Down 48.8% in September

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

Vident U.S. Bond Strategy ETF

ภาพรวมกองทุน VBND

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล VBND ต่อ

Vident U.S. Bond Strategy ETF

ภาพรวมกองทุน VBND

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

เงินปันผล

ข่าว VBND

Vident U.S. Bond Strategy ETF (NYSEARCA:VBND) Shares Shorted: Short Interest Down 48.8% in September

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล VBND ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

เงินปันผล

ข่าว VBND

Vident U.S. Bond Strategy ETF (NYSEARCA:VBND) Shares Shorted: Short Interest Down 48.8% in September

สำรวจ ETF เพิ่มเติม