Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

VEMY

New York Stock Exchange ArcaETF

เปิดใน GoAI

US$27.55

+US$0.04 · +0.15%

ปิดตลาด ณ 9 ต.ค. 16:00 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

This Fund's primary objective is to generate current income for investors, with capital appreciation serving as a secondary goal. It employs an active and opportunistic investment strategy, strategically allocating assets across a diverse array of high-yield debt securities. These investments originate from emerging markets and encompass bonds issued by both national governments and private companies.

ประเภทสินทรัพย์: Emerging Market Bond
ผู้ออกกองทุน: Virtus
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 12 ธ.ค. 2565
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 189
ISIN: US92790A8018

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 35.75M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.55%
NAV ต่อหน่วย: US$27.50
ปริมาณซื้อขาย: 14.88K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 37.38K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$27.51

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$27.55

US$27.47US$27.60

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$27.55

US$27.01US$29.11

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-2.65%

3 เดือน

-4.77%

ตั้งแต่ต้นปี

-1.15%

1 ปี

+0.40%

3 ปี

+14.32%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+9.41%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01Cash/Cash equivalentsCash/Cash equivalentsCash/Cash equivalents+2.84%

02Turkiye Government International Bond 6.950% 09/16/2035Turkiye Government International Bond 6.950% 09/16/2035Turkiye Government International Bond 6.950% 09/16/2035+2.15%

03AI Candelaria -spain- SA 5.750% 06/15/2033AI Candelaria -spain- SA 5.750% 06/15/2033AI Candelaria -spain- SA 5.750% 06/15/2033+1.92%

04Egypt Government International Bond 7.053% 01/15/2032Egypt Government International Bond 7.053% 01/15/2032Egypt Government International Bond 7.053% 01/15/2032+1.88%

05Ecuador Government International Bond 9.250% 01/29/2039Ecuador Government International Bond 9.250% 01/29/2039Ecuador Government International Bond 9.250% 01/29/2039+1.75%

06Petroleos de Venezuela SA 12.750% 02/17/2022Petroleos de Venezuela SA 12.750% 02/17/2022Petroleos de Venezuela SA 12.750% 02/17/2022+1.72%

07Argentine Republic Government International Bond 4.125% 07/09/2035Argentine Republic Government International Bond 4.125% 07/09/2035Argentine Republic Government International Bond 4.125% 07/09/2035+1.71%

08Argentine Republic Government International Bond 3.500% 07/09/2041Argentine Republic Government International Bond 3.500% 07/09/2041Argentine Republic Government International Bond 3.500% 07/09/2041+1.68%

09Bahrain Government International Bond 7.125% 06/10/2036Bahrain Government International Bond 7.125% 06/10/2036Bahrain Government International Bond 7.125% 06/10/2036+1.65%

10Republic of Cameroon International Bond 8.875% 01/30/2033Republic of Cameroon International Bond 8.875% 01/30/2033Republic of Cameroon International Bond 8.875% 01/30/2033+1.59%

11Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 6.625% 09/01/2037Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 6.625% 09/01/2037Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 6.625% 09/01/2037+1.49%

123R Lux SARL 9.750% 02/05/20313R Lux SARL 9.750% 02/05/20313R Lux SARL 9.750% 02/05/2031+1.29%

13MC Brazil Downstream Trading SARL 7.250% 06/30/2031MC Brazil Downstream Trading SARL 7.250% 06/30/2031MC Brazil Downstream Trading SARL 7.250% 06/30/2031+1.27%

14Brazilian Government International Bond 6.625% 03/15/2035Brazilian Government International Bond 6.625% 03/15/2035Brazilian Government International Bond 6.625% 03/15/2035+1.26%

15Ukraine Government International Bond 4.000% 02/01/2032Ukraine Government International Bond 4.000% 02/01/2032Ukraine Government International Bond 4.000% 02/01/2032+1.21%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 172 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 11 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

Argentina: +9.86%
Luxembourg: +7.47%
Turkey: +7.13%
Other: +6.55%
Mexico: +5.65%
Colombia: +4.86%
Egypt: +4.17%
Netherlands: +3.70%
United Kingdom: +3.68%
Brazil: +3.60%

ค่าที่แสดงเป็นบวกหรือลบอาจสะท้อนเลเวอเรจหรือสถานะขายชอร์ต จึงไม่ใช่สัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตตามปกติ

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

21 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 28 ก.ย. 2569

21 ก.ย. 2569

28 ก.ย. 2569

US$0.1564

รายเดือน

20 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ส.ค. 2569

20 ส.ค. 2569

27 ส.ค. 2569

US$0.1504

รายเดือน

20 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ก.ค. 2569

20 ก.ค. 2569

27 ก.ค. 2569

US$0.1154

รายเดือน

22 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 22 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 29 มิ.ย. 2569

22 มิ.ย. 2569

29 มิ.ย. 2569

US$0.1261

รายเดือน

20 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 พ.ค. 2569

20 พ.ค. 2569

27 พ.ค. 2569

US$0.126

รายเดือน

20 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 เม.ย. 2569

20 เม.ย. 2569

27 เม.ย. 2569

US$0.1465

รายเดือน

20 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 มี.ค. 2569

20 มี.ค. 2569

27 มี.ค. 2569

US$0.1617

รายเดือน

20 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ก.พ. 2569

20 ก.พ. 2569

27 ก.พ. 2569

US$0.1281

รายเดือน

20 ม.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ม.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ม.ค. 2569

20 ม.ค. 2569

27 ม.ค. 2569

US$0.1246

รายเดือน

22 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 22 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 29 ธ.ค. 2568

22 ธ.ค. 2568

29 ธ.ค. 2568

US$0.7076

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล VEMY ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

ภาพรวมกองทุน VEMY

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล VEMY ต่อ

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

ภาพรวมกองทุน VEMY

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล VEMY ต่อ