กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

New York Stock Exchange Arca · Equity
US$49.5756
US$0.00 · 0.00%
· 21 ส.ค. 9:46 ET
US$49.5756
ราคาปิดก่อนหน้าUS$0.00 · 0.00%
· 21 ส.ค. 9:46 ET
US$49.52
−US$0.97 · -1.92%
ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า
VMSB aims for high current income and long-term capital appreciation. The fund actively invests in income-producing bonds, which may include corporate and government bonds, including from emerging markets, loans, asset-backed securities, and money market instruments. The fund has broad flexibility across debt instruments and derivatives, and its average duration generally ranges from 0 to 10 years, based on an interest rate risk profile. Securities may be of any credit quality. The fund can use various trading strategies, such as delayed delivery, forward commitment (including TBA trades), buy backs, and dollar rolls. It can invest in derivatives for hedging, tactical allocation, or to enhance returns. Management of the portfolio combines top-down macroeconomic views with bottom-up analysis, considering sector allocation, security selection, duration, and yield curve positioning. The team utilizes proprietary research, quantitative models, stress testing, and ongoing risk management.
สินทรัพย์กองทุน
108.68M USD
อัตราค่าใช้จ่าย
0.45%
NAV
US$49.39
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
14.31K
ปริมาณซื้อขาย
7
ช่วงราคารายวัน
US$49.5756 – US$49.6225
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$48.94 – US$50.492
ราคาปิดก่อนหน้า
US$49.5756
การเปลี่ยนแปลงราคา
1 วัน
0.00%
1 เดือน
+0.99%
3 เดือน
+0.15%
ตั้งแต่ต้นปี
-0.71%
1 ปี
-1.81%
3 ปี
-1.81%
5 ปี
-1.81%
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน
พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2569
องค์ประกอบพอร์ต
รายได้จากกองทุน
30 ก.ค. 2569
รายเดือน
30 ก.ค. 2569
31 ก.ค. 2569
US$0.18
29 มิ.ย. 2569
รายเดือน
29 มิ.ย. 2569
30 มิ.ย. 2569
US$0.2355
28 พ.ค. 2569
รายเดือน
28 พ.ค. 2569
29 พ.ค. 2569
US$0.2076
29 เม.ย. 2569
รายเดือน
29 เม.ย. 2569
30 เม.ย. 2569
US$0.1346
30 มี.ค. 2569
รายเดือน
30 มี.ค. 2569
31 มี.ค. 2569
US$0.1824
26 ก.พ. 2569
รายเดือน
26 ก.พ. 2569
27 ก.พ. 2569
US$0.1902
29 ม.ค. 2569
รายเดือน
29 ม.ค. 2569
30 ม.ค. 2569
US$0.0948
30 ธ.ค. 2568
Irregular
30 ธ.ค. 2568
31 ธ.ค. 2568
US$0.3543
รายงานล่าสุด
ขณะนี้ยังไม่มีข่าว ETF
กองทุนเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อใน GoAI
เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI
ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน