กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$44.405
+US$0.045 · +0.10%
· 21 ส.ค. 15:59 ET
US$44.405
ราคาปิดก่อนหน้า+US$0.045 · +0.10%
· 21 ส.ค. 15:59 ET
US$44.41
+US$0.05 · +0.11%
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
Under normal market conditions, this ETF primarily allocates its capital to U.S. dollar-denominated debt instruments from developing economies. Specifically, a minimum of 80% of its overall net assets (which may include funds borrowed for investment purposes) will be dedicated to these emerging market bonds. The portfolio aims for an average maturity period of one to ten years. This exposure can be gained directly or indirectly, for example, through the use of derivatives. It's important to note that the fund maintains a non-diversified investment strategy.
สินทรัพย์กองทุน
904.24M USD
อัตราค่าใช้จ่าย
0.29%
NAV
US$44.43
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
197.64K
ปริมาณซื้อขาย
20.28K
ช่วงราคารายวัน
US$44.35 – US$44.41
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$43.246 – US$45.41
ราคาปิดก่อนหน้า
US$44.36
การเปลี่ยนแปลงราคา
1 วัน
+0.10%
1 เดือน
+0.19%
3 เดือน
-0.53%
ตั้งแต่ต้นปี
-0.39%
1 ปี
+1.94%
3 ปี
+12.28%
5 ปี
+11.10%
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน
พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2569
องค์ประกอบพอร์ต
รายได้จากกองทุน
3 ส.ค. 2569
รายเดือน
3 ส.ค. 2569
6 ส.ค. 2569
US$0.2386
1 ก.ค. 2569
รายเดือน
1 ก.ค. 2569
7 ก.ค. 2569
US$0.1995
1 มิ.ย. 2569
รายเดือน
1 มิ.ย. 2569
4 มิ.ย. 2569
US$0.2133
1 พ.ค. 2569
รายเดือน
1 พ.ค. 2569
6 พ.ค. 2569
US$0.1978
1 เม.ย. 2569
รายเดือน
1 เม.ย. 2569
7 เม.ย. 2569
US$0.2086
2 มี.ค. 2569
รายเดือน
2 มี.ค. 2569
5 มี.ค. 2569
US$0.1917
2 ก.พ. 2569
รายเดือน
2 ก.พ. 2569
5 ก.พ. 2569
US$0.2185
30 ธ.ค. 2568
รายเดือน
30 ธ.ค. 2568
5 ม.ค. 2569
US$0.205
15 ธ.ค. 2568
Irregular
15 ธ.ค. 2568
18 ธ.ค. 2568
US$0.0987
1 ธ.ค. 2568
รายเดือน
1 ธ.ค. 2568
4 ธ.ค. 2568
US$0.1985
รายงานล่าสุด
กองทุนเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อใน GoAI
เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI
ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน