กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$46.505
+US$0.095 · +0.20%
· 24 ส.ค. 11:54 ET
US$46.505
ช่วงซื้อขายปกติ+US$0.095 · +0.20%
· 24 ส.ค. 11:54 ET
US$46.50
+US$0.09 · +0.19%
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
The fund typically commits at least 80% of its net assets (along with any borrowed capital for investment) to a selection of U.S. Treasury securities. These holdings, whether direct or indirect (such as through derivatives), are managed to achieve an average portfolio duration of approximately seven years. It is important to note that this fund operates as a non-diversified entity.
สินทรัพย์กองทุน
392.89M USD
อัตราค่าใช้จ่าย
0.05%
NAV
US$46.39
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
58.48K
ปริมาณซื้อขาย
9.46K
ช่วงราคารายวัน
US$46.43 – US$46.545
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$46.356 – US$48.98
ราคาปิดก่อนหน้า
US$46.41
การเปลี่ยนแปลงราคา
1 วัน
+0.20%
1 เดือน
-0.01%
3 เดือน
-0.84%
ตั้งแต่ต้นปี
-3.20%
1 ปี
-2.63%
3 ปี
-1.20%
5 ปี
-6.13%
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน
พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2569
องค์ประกอบพอร์ต
รายได้จากกองทุน
3 ส.ค. 2569
รายเดือน
3 ส.ค. 2569
6 ส.ค. 2569
US$0.1619
1 ก.ค. 2569
รายเดือน
1 ก.ค. 2569
7 ก.ค. 2569
US$0.157
1 มิ.ย. 2569
รายเดือน
1 มิ.ย. 2569
4 มิ.ย. 2569
US$0.1564
1 พ.ค. 2569
รายเดือน
1 พ.ค. 2569
6 พ.ค. 2569
US$0.1571
1 เม.ย. 2569
รายเดือน
1 เม.ย. 2569
7 เม.ย. 2569
US$0.1742
2 มี.ค. 2569
รายเดือน
2 มี.ค. 2569
5 มี.ค. 2569
US$0.1457
2 ก.พ. 2569
รายเดือน
2 ก.พ. 2569
5 ก.พ. 2569
US$0.159
30 ธ.ค. 2568
รายเดือน
30 ธ.ค. 2568
5 ม.ค. 2569
US$0.1373
1 ธ.ค. 2568
รายเดือน
1 ธ.ค. 2568
4 ธ.ค. 2568
US$0.1529
3 พ.ย. 2568
รายเดือน
3 พ.ย. 2568
6 พ.ย. 2568
US$0.1582
รายงานล่าสุด
ขณะนี้ยังไม่มีข่าว ETF
กองทุนเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อใน GoAI
เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI
ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน