GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
ORIX JREIT Inc. logo

ORIX JREIT Inc.

8954.T

JPXReal EstateREIT - Office

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

¥101,400

+¥100 · +0.10%

25 ส.ค. 10:58 JST

8954.T ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาJST ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

ORIX JREIT Inc. (OJR) began operations on September 10, 2001, and made its debut on the Tokyo Stock Exchange on June 12, 2002, marking it as the fourth Real Estate Investment Trust (JREIT) to be publicly traded in Japan. Functioning as an externally managed property fund in accordance with Japan's Act on Investment Trusts and Investment Corporations, OJR's assets are managed by ORIX Asset Management Corporation. This management firm is a direct subsidiary of ORIX Corporation (TSE: 8591, NYSE: IX (ADR)). OJR maintains a diversified portfolio, strategically acquiring and holding a range of properties including office complexes, retail centers, residential units, logistics warehouses, and hotels. Its core mission is to deliver consistent cash flow and robust asset appreciation for its investors over the medium to long term.

อุตสาหกรรม
REIT - Office
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
JP
ซีอีโอ
Junko Kanazawa
จดทะเบียนตั้งแต่
29 ก.ย. 2548
พนักงาน
80

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน ¥101,400

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน ¥101,400

ราคาเปิด
¥102,000
ราคาปิดก่อนหน้า
¥101,300
ปริมาณซื้อขาย
13.7K
1.08× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
12.75K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
559.73B JPY
เบต้า
0.07
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
¥98,810
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.62%
เฉลี่ย 200 วัน
¥101,490.5
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.09%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
815.88B JPY
อัตราส่วน P/E (TTM)
20.81×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.58×
อัตราส่วน P/S (TTM)
8.41×
EV/EBITDA
25.39×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.30%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-2.92%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
4.62%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
31.90%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
45.65%
อัตรากำไรสุทธิ
40.40%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
6.71%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.43%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.89%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.98×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.63×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.25
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน57%47%38%29%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 54.10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 54.21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 48.34%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 52.19%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.36%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 46.53%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 46.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 41.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 45.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 46.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 41.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.37%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 37.09%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 41.89%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 41.25%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.10% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.21% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.34% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.19% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.36% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 46.53% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 46.90% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 41.30% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 45.94% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 46.30% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 41.22% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 42.37% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 37.09% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 41.89% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 41.25% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

56.99B JPY+3.61%

รายได้จากการดำเนินงาน

26.39B JPY+4.41%

รายได้สุทธิ

23.51B JPY+2.02%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ60.79B JPY45.61B JPY30.44B JPY15.26B JPYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 47.22B JPYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 49.86B JPYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 51.37B JPYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 55.01B JPYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 56.99B JPYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 21.97B JPYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.39B JPYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.22B JPYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.27B JPYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 26.39B JPYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.46B JPYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 21.13B JPYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.05B JPYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.05B JPYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.51B JPYปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 47.22B JPY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 49.86B JPY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 51.37B JPY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 55.01B JPY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 56.99B JPY ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.97B JPY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.39B JPY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.22B JPY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.27B JPY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.39B JPY ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 19.46B JPY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 21.13B JPY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 19.05B JPY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 23.05B JPY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 23.51B JPY ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (JPY)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้56.99B JPY55.01B JPY51.37B JPY49.86B JPY47.22B JPY
ต้นทุนสินค้าขาย39.12B JPY26.3B JPY26.54B JPY22.83B JPY21.67B JPY
กำไรขั้นต้น17.87B JPY28.71B JPY24.83B JPY27.03B JPY25.55B JPY
การขาย ทั่วไป และธุรการ179M JPY3.26B JPY3.21B JPY3.22B JPY3.25B JPY
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน−8.52B JPY3.39B JPY3.61B JPY3.64B JPY3.57B JPY
รายได้ดอกเบี้ย55M JPY−525M JPY1M JPY2M JPY2M JPY
ดอกเบี้ยจ่าย2.87B JPY1.67B JPY——1.83B JPY
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย7.78B JPY7.83B JPY8.36B JPY8.2B JPY8.31B JPY
รายได้จากการดำเนินงาน26.39B JPY25.27B JPY21.22B JPY23.39B JPY21.97B JPY
รายได้สุทธิ23.51B JPY23.05B JPY19.05B JPY21.13B JPY19.46B JPY

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+0.56%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2,610
ประมาณการ 2,550 · สูงกว่าคาด 2.35%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2,775.772,292.261,808.751,325.24ไตรมาส 2 23สูงกว่าคาดไตรมาส 4 23ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 24ตรงคาดไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 2 2023 ประกาศ 19 เม.ย. 2566: ผลจริง 2,020, ประมาณการ 1,965, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2023 ประกาศ 20 ต.ค. 2566: ผลจริง 1,432, ประมาณการ 1,845, ส่วนต่างจากประมาณการ -22.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2024 ประกาศ 19 เม.ย. 2567: ผลจริง 2,090.5, ประมาณการ 2,090.5, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 21 ต.ค. 2567: ผลจริง 2,084.5, ประมาณการ 1,970, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 22 เม.ย. 2568: ผลจริง 1,995.5, ประมาณการ 1,935, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 21 ต.ค. 2568: ผลจริง 2,264, ประมาณการ 2,286.67, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.99%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 เม.ย. 2569: ผลจริง 2,610, ประมาณการ 2,550, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 21 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2,669.01, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ48.09B39.75B31.42B23.08Bไตรมาส 2 23สูงกว่าคาดไตรมาส 4 23สูงกว่าคาดไตรมาส 2 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 2 2023 ประกาศ 19 เม.ย. 2566: ผลจริง 25.67B JPY, ประมาณการ 25.3B JPY, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2023 ประกาศ 20 ต.ค. 2566: ผลจริง 25.7B JPY, ประมาณการ 24.93B JPY, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2024 ประกาศ 19 เม.ย. 2567: ผลจริง 28.8B JPY, ประมาณการ 46.24B JPY, ส่วนต่างจากประมาณการ -37.71%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 21 ต.ค. 2567: ผลจริง 26.21B JPY, ประมาณการ 25.87B JPY, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 22 เม.ย. 2568: ผลจริง 25.64B JPY, ประมาณการ 25.56B JPY, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 21 ต.ค. 2568: ผลจริง 28.42B JPY, ประมาณการ 28.69B JPY, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.94%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 เม.ย. 2569: ผลจริง 31.18B JPY, ประมาณการ 31.15B JPY, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.10%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 21 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 31.76B JPY, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

¥4,265.5

2025 ทั้งปี-19.9% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: ¥2,414

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 28 ส.ค. 2569

¥2,450

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 31 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 28 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 26 ก.พ. 2569

¥2,414

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 31 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 28 ส.ค. 2568

¥4,540

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 31 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 13 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 ก.พ. 2568

¥3,991

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 28 ก.พ. 2568 · วันจ่ายเงิน 20 พ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 ส.ค. 2567

¥3,820

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 31 ส.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 14 พ.ย. 2567

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 28 ก.พ. 2567

¥3,902

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 29 ก.พ. 2567 · วันจ่ายเงิน 17 พ.ค. 2567

หุ้นเทียบเคียงของ 8954.T

Mitsubishi Estate Co., Ltd. logo

8802.T

Mitsubishi Estate Co., Ltd.

¥3,736

+0.54%

Mitsui Fudosan Co., Ltd. logo

8801.T

Mitsui Fudosan Co., Ltd.

¥1,516.5

+0.23%

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. logo

8830.T

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

¥3,384

-0.09%

Daiwa House Industry Co., Ltd. logo

1925.T

Daiwa House Industry Co., Ltd.

¥4,726

+0.55%

Hulic Co., Ltd. logo

3003.T

Hulic Co., Ltd.

¥1,804

+0.36%

Nippon Building Fund Incorporation logo

8951.T

Nippon Building Fund Incorporation

¥129,200

-0.77%

ETF ที่ถือ 8954.T

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Total International Stock ETF logoVanguard Total International Stock ETFVXUS
มูลค่าตลาด
49.46M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
646.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$87.20-0.58%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF logoVanguard FTSE Developed Markets ETFVEA
มูลค่าตลาด
32.55M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
315B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$73.06-0.49%
iShares Core MSCI EAFE ETF logoiShares Core MSCI EAFE ETFIEFA
มูลค่าตลาด
23.84M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
194.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
ราคา / 1 วัน
US$100.67-0.18%
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF logoVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI
มูลค่าตลาด
13.05M
น้ำหนัก
0.33%
AUM
3.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.12%
ราคา / 1 วัน
US$45.80+0.20%
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF logoiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ
มูลค่าตลาด
11.73M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
13.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%
ราคา / 1 วัน
US$86.50-0.12%
iShares Global REIT ETF logoiShares Global REIT ETFREET
มูลค่าตลาด
8.82M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
5.08B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.14%
ราคา / 1 วัน
US$28.18+0.57%
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF logoVanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU
มูลค่าตลาด
7.78M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
95.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$85.21-0.56%
Schwab International Equity ETF logoSchwab International Equity ETFSCHF
มูลค่าตลาด
7.12M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
69.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$28.32-0.49%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย 8954.T ใน GoAI

research.disclaimer