GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
ProFrac Holding Corp. logo

ProFrac Holding Corp.

ACDC

NASDAQEnergyOil & Gas Equipment & Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$4.83

+US$0.39 · +8.78%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$4.89

+US$0.06 · +1.24%

24 ส.ค. 7:35 ET

ACDC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

20

Overpriced

โมเมนตัม

32

Weakening

ความเชื่อมั่น

52

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

32

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

ProFrac Holding Corp. operates as an integrated energy services provider, delivering a range of solutions including hydraulic fracturing and well completion services, along with other related products, to upstream oil and gas enterprises. These clients primarily focus on the exploration and production of unconventional oil and natural gas resources throughout North America. The company structures its operations across three core divisions: Stimulation Services, Manufacturing, and Proppant Production. Additionally, ProFrac is involved in the production and distribution of essential components such as high-horsepower pumps, valves, piping, swivels, extensive manifold systems, seats, and fluid ends. Established in 2016, ProFrac Holding Corp. maintains its corporate headquarters in Willow Park, Texas.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Equipment & Services
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Matthew D. Wilks
จดทะเบียนตั้งแต่
13 พ.ค. 2565
พนักงาน
2,280

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$4.83

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$4.83

ราคาเปิด
US$4.475
ราคาปิดก่อนหน้า
US$4.44
ปริมาณซื้อขาย
2.43M
1.56× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.56M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
873.85M USD
เบต้า
1.47
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$5.1214
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.69%
เฉลี่ย 200 วัน
US$5.3954
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -10.48%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.79B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-1.97×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.43×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.49×
EV/EBITDA
9.56×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-59.23%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.15%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
4.57%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-11.64%
อัตรากำไรสุทธิ
-22.75%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-46.93%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-14.34%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-5.93%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.98×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.81×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.17
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน34%15%-5%-24%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.50%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 28.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.58%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -2.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -2.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -6.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.77%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -3.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -9.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -19.00%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 7.50% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.17% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.58% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 3.65% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.34% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.00% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.33% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.76% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -6.86% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.77% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.71% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -9.82% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -19.00% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.94B USD-11.37%

รายได้จากการดำเนินงาน

−133.3M USD-120.70%

รายได้สุทธิ

−369M USD-71.55%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.93B USD1.73B USD530.7M USD−668.9M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 768.4M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.43B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.63B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.19B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.94B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −18M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 412.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 166.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −60.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −133.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 91.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −97.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −215.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −369M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 768.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.63B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.19B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.94B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −18M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 412.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 166.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −60.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −133.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 91.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −97.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −215.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −369M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.94B USD2.19B USD2.63B USD2.43B USD768.4M USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.87B USD1.94B USD2.18B USD1.72B USD710.8M USD
กำไรขั้นต้น70.9M USD253.6M USD451.5M USD701.5M USD57.6M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ190.5M USD204.6M USD233.6M USD225M USD64.2M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน204.2M USD314M USD284.9M USD289.1M USD75.6M USD
ดอกเบี้ยจ่าย138.8M USD156.6M USD154.9M USD59.5M USD25.8M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย416.3M USD442.2M USD438.4M USD267.3M USD140.7M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−133.3M USD−60.4M USD166.6M USD412.4M USD−18M USD
รายได้สุทธิ−369M USD−215.1M USD−97.7M USD91.5M USD—

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
9%
สูงกว่าคาด 1 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 9 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-131.66%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.44
ประมาณการ -0.3 · ต่ำกว่าคาด 48.40%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.09-0.3-0.51-0.71ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.63, ประมาณการ -0.39, ส่วนต่างจากประมาณการ -61.54%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.11, ประมาณการ -0.32, ส่วนต่างจากประมาณการ +65.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.67, ประมาณการ -0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ -131.03%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.6, ประมาณการ -0.43, ส่วนต่างจากประมาณการ -39.53%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.51, ประมาณการ -0.44, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.91%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.47, ประมาณการ -0.37, ส่วนต่างจากประมาณการ -27.03%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.44, ประมาณการ -0.297, ส่วนต่างจากประมาณการ -48.40%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.25, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ624.31M540.22M456.12M372.02Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 มี.ค. 2568: ผลจริง 454.7M USD, ประมาณการ 454.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 600.3M USD, ประมาณการ 503.12M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 501.9M USD, ประมาณการ 505.31M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 403.1M USD, ประมาณการ 417.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 436.5M USD, ประมาณการ 396.03M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 449.6M USD, ประมาณการ 426.39M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 498.1M USD, ประมาณการ 483.81M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 527.99M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$5.50

โอกาสปรับขึ้น 13.87%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$6.00เฉลี่ย: US$5.50ต่ำ: US$5.00

ACDC ข่าว

zacks.com

ProFrac Holding Corp. (ACDC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates

ProFrac Holding Corp. (ACDC) came out with a quarterly loss of $0.44 per share versus the Zacks Consensus Estimate of a loss of $0.29. This compares to a loss of $0.67 per share a year ago.

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

Compared to Estimates, ProFrac Holding Corp. (ACDC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics

While the top- and bottom-line numbers for ProFrac Holding Corp. (ACDC) give a sense of how the business performed in the quarter ended June 2026, it could be worth looking at how some of its key metrics compare to Wall…

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

ProFrac Holding Corp. (ACDC) Q2 2026 Earnings Call Transcript

ProFrac Holding Corp. (ACDC) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา
marketbeat.com

ProFrac Q2 Earnings Call Highlights

ProFrac NASDAQ: ACDC reported higher second-quarter revenue and adjusted EBITDA as its stimulation-services business benefited from improved efficiency, modestly better pricing and fewer weather-related disruptions than…

อ่านแหล่งที่มา
businesswire.com

ProFrac Holding Corp. Reports Second Quarter 2026 Results

WILLOW PARK, Texas--(BUSINESS WIRE)--ProFrac Holding Corp. (NASDAQ: ACDC) (“ProFrac”, or the “Company”) today announced financial and operational results for its 2026 second quarter ended June 30, 2026. Second Quarter…

อ่านแหล่งที่มา
businesswire.com

ProFrac Holding Corp. Announces Second Quarter 2026 Earnings Release and Conference Call Schedule

WILLOW PARK, Texas--(BUSINESS WIRE)--ProFrac Holding Corp. (NASDAQ: ACDC) ("ProFrac" or the "Company") announced today that it will report its second quarter 2026 financial results prior to the Company's conference call,…

อ่านแหล่งที่มา

หุ้นเทียบเคียงของ ACDC

Baker Hughes Company logo

BKR

Baker Hughes Company

US$62.34

-0.70%

Diamondback Energy, Inc. logo

FANG

Diamondback Energy, Inc.

US$210.72

-0.14%

First Solar, Inc. logo

FSLR

First Solar, Inc.

US$214.28

+0.10%

Expand Energy Corporation logo

EXE

Expand Energy Corporation

US$96.09

+0.02%

Plains All American Pipeline, L.P. logo

PAA

Plains All American Pipeline, L.P.

US$24.61

+0.08%

Viper Energy, Inc. logo

VNOM

Viper Energy, Inc.

US$45.27

+0.53%

ETF ที่ถือ ACDC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
3.54M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
1.46M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
989.86K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
774.93K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
661.74K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
549.36K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%
Dimensional - US Core Equity 2 ETF logoDimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC
มูลค่าตลาด
130.88K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
49.31B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.17%
ราคา / 1 วัน
US$45.61+0.46%
Vanguard Russell 2000 Value ETF logoVanguard Russell 2000 Value ETFVTWV
มูลค่าตลาด
103.97K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
1.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$198.38+0.34%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ACDC ใน GoAI

research.disclaimer