GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Acadia Healthcare Company, Inc. logo

Acadia Healthcare Company, Inc.

ACHC

NASDAQHealthcareMedical - Care Facilities

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$27.82

+US$0.85 · +3.15%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$28.00

+US$0.18 · +0.65%

24 ส.ค. 7:27 ET

ACHC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

71

Gaining

ความเชื่อมั่น

62

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

63

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Acadia Healthcare Company, Inc. specializes in delivering a comprehensive range of behavioral health services, with its operations spanning the United States and Puerto Rico. Patients receive care in diverse environments, including acute inpatient psychiatric hospitals, specialized treatment facilities, long-term residential centers, and outpatient clinics. As of March 31, 2022, the company managed an extensive network consisting of 238 behavioral healthcare facilities, collectively providing approximately 10,600 beds. Established in 2005, Acadia Healthcare is headquartered in Franklin, Tennessee.

อุตสาหกรรม
Medical - Care Facilities
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Debra K. Osteen
จดทะเบียนตั้งแต่
4 มี.ค. 2537
พนักงาน
25,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$27.82

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$27.82

ราคาเปิด
US$26.875
ราคาปิดก่อนหน้า
US$26.97
ปริมาณซื้อขาย
1.11M
0.38× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.9M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.59B USD
เบต้า
0.64
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$29.8242
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -6.72%
เฉลี่ย 200 วัน
US$22.4168
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +24.10%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.81B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-2.23×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.28×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.77×
EV/EBITDA
-5.16×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-85.68%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-34.18%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
35.56%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
10.06%
อัตรากำไรสุทธิ
-33.44%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-56.58%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-19.95%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
7.68%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.3×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.55×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.42
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน109%57%6%-46%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 96.08%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 96.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.57%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.92%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -0.74%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -33.29%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 96.08% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 96.16% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.31% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.57% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.61% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.91% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.30% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.56% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.71% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.24% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.46% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.74% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.10% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -33.29% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.31B USD+5.04%

รายได้จากการดำเนินงาน

387.97M USD-25.72%

รายได้สุทธิ

−1.1B USD−1.36B USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.75B USD1.99B USD221.89M USD−1.54B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.31B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.61B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.93B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.15B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.31B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 414.47M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 467.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 506.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 522.28M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 387.97M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 190.64M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 273.14M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −21.67M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 255.61M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −1.1B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.31B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.61B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.31B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 414.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 467.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 506.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 522.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 387.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 190.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 273.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −21.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 255.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.31B USD3.15B USD2.93B USD2.61B USD2.31B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.73B USD2.44B USD2.25B USD100.2M USD90.7M USD
กำไรขั้นต้น583.44M USD711.98M USD682.61M USD2.51B USD2.22B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ195.48M USD189.71M USD176.01M USD1.6B USD1.42B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน195.48M USD189.71M USD176.01M USD2.04B USD1.81B USD
ดอกเบี้ยจ่าย138.86M USD116.37M USD82.13M USD69.76M USD76.99M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย189.25M USD149.6M USD132.35M USD117.77M USD106.72M USD
รายได้จากการดำเนินงาน387.97M USD522.28M USD506.6M USD467.7M USD414.47M USD
รายได้สุทธิ−1.1B USD255.61M USD−21.67M USD273.14M USD190.64M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+19.39%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.38
ประมาณการ 0.35 · สูงกว่าคาด 9.73%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.890.60.320.03ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.64, ประมาณการ 0.75, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.4, ประมาณการ 0.35, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.83, ประมาณการ 0.71, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.72, ประมาณการ 0.68, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.07, ประมาณการ 0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +133.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.37, ประมาณการ 0.28, ส่วนต่างจากประมาณการ +32.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.38, ประมาณการ 0.346, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.47, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ912.92M853.52M794.13M734.73Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 774.24M USD, ประมาณการ 778.98M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.61%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 770.51M USD, ประมาณการ 769.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 869.23M USD, ประมาณการ 875.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.72%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 851.57M USD, ประมาณการ 848.47M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 821.46M USD, ประมาณการ 800.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 828.8M USD, ประมาณการ 823.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 865.84M USD, ประมาณการ 844.19M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 877.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$32.00

โอกาสปรับขึ้น 15.03%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$40.00เฉลี่ย: US$32.00ต่ำ: US$22.00

การกระจายเรตติ้ง

25 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1768%
ถือ728%
ขาย14%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

ACHC ข่าว

seekingalpha.com

Acadia Healthcare Company Isn't Great, But The Big Picture Justifies Optimism

Acadia Healthcare Company is a leading pure-play behavioral healthcare provider with 279 facilities and a growing patient base. ACHC's revenue continues to climb, but profitability is pressured by rising labor costs and…

อ่านแหล่งที่มา
gurufocus.com

Acadia Healthcare Investigation Continued: Kahn Swick & Foti, LLC Continues to Investigate the Officers and Directors of Acadia Healthcare Company, Inc. - ACHC

Acadia Healthcare Investigation Continued: Kahn Swick and Foti, LLC Continues to Investigate the Officers and Directors of Acadia Healthcare Compa

อ่านแหล่งที่มา
prnewswire.com

Acadia Healthcare Investigation Continued: Kahn Swick & Foti, LLC Continues to Investigate the Officers and Directors of Acadia Healthcare Company, Inc. - ACHC

NEW ORLEANS, Aug. 21, 2026 /PRNewswire/ -- Former Attorney General of Louisiana, Charles C. Foti, Jr., Esq.

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

Acadia Healthcare Company: Capacity Expansion Adds To Growth

Acadia Healthcare is rated BUY, driven by a robust capacity expansion pipeline and strong macro demand for mental health services. ACHC's defensible moat stems from its scale—279 facilities, 12.6k beds—positioning it as…

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

Should You Continue to Hold ACHC Stock at an 18.17X P/E Valuation?

ACHC's premium valuation faces a key test as facility growth and stronger EBITDA guidance compete with rising costs and weaker returns.

อ่านแหล่งที่มา
prnewswire.com

Did Acadia Healthcare Company, Inc. Insiders Breach their Fiduciary Duties to Shareholders?

Shareholders are encouraged to contact the firm to discuss their rights and options at no cost or obligation. We would handle any matter on a contingent fee basis, whereby you would not be responsible for out-of-pocket…

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 1 พ.ย. 2554

1:4

หุ้นเทียบเคียงของ ACHC

Amgen Inc. logo

AMGN

Amgen Inc.

US$439.33

+1.29%

Gilead Sciences, Inc. logo

GILD

Gilead Sciences, Inc.

US$146.12

+1.87%

Vertex Pharmaceuticals Incorporated logo

VRTX

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

US$548.05

+1.44%

Intuitive Surgical, Inc. logo

ISRG

Intuitive Surgical, Inc.

US$378.81

+1.16%

Sanofi logo

SNY

Sanofi

US$45.85

+1.55%

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. logo

REGN

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

US$834.04

+0.90%

ETF ที่ถือ ACHC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
167.89M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
82.69M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
64.74M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
64.12M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
59.5M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
37.78M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
31.33M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
มูลค่าตลาด
26.14M
น้ำหนัก
0.28%
AUM
9.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$37.73+0.75%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ACHC ใน GoAI

research.disclaimer