ADMA Biologics, Inc. logo

ADMA Biologics, Inc.

ADMA

NASDAQHealthcareBiotechnology

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$9.84

+US$0.08 · +0.82%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$9.9531

+US$0.1131 · +1.15%

24 ส.ค. 4:11 ET

ADMA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

81

Deep Value

โมเมนตัม

28

Weakening

ความเชื่อมั่น

68

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

49

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

ADMA Biologics, Inc. functions as a biopharmaceutical company specializing in the development, manufacturing, and commercialization of advanced biologic therapies derived from blood plasma. These specialized products are engineered to address immune system disorders and infectious diseases, catering to markets across the United States and internationally. Their current product portfolio includes BIVIGAM and ASCENIV, both intravenous immune globulin (IVIG) treatments prescribed for primary humoral immunodeficiency (PI). Additionally, the company offers Nabi-HB, utilized for immediate treatment following acute exposure to the Hepatitis B virus and other specified exposures. Beyond its existing offerings, ADMA is actively developing a pipeline of new plasma-derived therapeutics. This includes immunoglobulin products specifically targeting the prevention and treatment of S. pneumonia infections. The company also oversees its own facilities for source plasma collection. Product distribution is managed through a comprehensive network involving independent distributors, sales agents, specialty pharmacies, and other alternative healthcare providers. ADMA Biologics, Inc. was founded in 2004 and maintains its corporate headquarters in Ramsey, New Jersey.

อุตสาหกรรม
Biotechnology
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Adam S. Grossman
จดทะเบียนตั้งแต่
17 ต.ค. 2556
พนักงาน
644

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$9.84

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$9.84

ราคาเปิด
US$9.77
ราคาปิดก่อนหน้า
US$9.76
ปริมาณซื้อขาย
1.48M
0.33× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
4.45M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.28B USD
เบต้า
0.77
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$8.9435
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.02%
เฉลี่ย 200 วัน
US$12.9282
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -23.89%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.34B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
13.67×
อัตราส่วน P/B (TTM)
5.5×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.45×
EV/EBITDA
21.93×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.38%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
0.64%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
64.71%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
42.26%
อัตรากำไรสุทธิ
32.98%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
30.78%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
23.54%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
27.57%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.5×
อัตราส่วนปัจจุบัน
6.71×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน72%14%-45%-103%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.45%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 34.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 51.48%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 57.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -72.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -25.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 32.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 37.53%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -88.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -42.77%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -10.94%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 46.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 28.80%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 1.45% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.89% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.44% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 51.48% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.39% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -72.12% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -25.55% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.38% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 37.53% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -88.52% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -42.77% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -10.94% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 46.35% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 28.80% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

510.17M USD+19.63%

รายได้จากการดำเนินงาน

191.44M USD+37.75%

รายได้สุทธิ

146.93M USD-25.67%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ568.36M USD335.63M USD102.9M USD−129.83M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 80.94M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 154.08M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 258.22M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 426.45M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 510.17M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −58.37M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −39.37M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.63M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 138.98M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 191.44M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −71.65M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −65.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −28.24M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 197.67M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 146.93M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 80.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 154.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 258.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 426.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 510.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −58.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −39.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 138.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 191.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −71.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −65.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −28.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 197.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 146.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้510.17M USD426.45M USD258.22M USD154.08M USD80.94M USD
ต้นทุนสินค้าขาย217.41M USD206.9M USD169.27M USD118.82M USD79.77M USD
กำไรขั้นต้น292.77M USD219.55M USD88.94M USD35.27M USD1.17M USD
การวิจัยและพัฒนา4.76M USD1.81M USD3.3M USD3.61M USD3.65M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ91.58M USD74.12M USD59.02M USD52.46M USD42.9M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน101.32M USD80.57M USD67.31M USD74.63M USD59.55M USD
รายได้ดอกเบี้ย1.87M USD2.1M USD1.62M USD44.83K USD34.53K USD
ดอกเบี้ยจ่าย7.11M USD13.93M USD25.03M USD19.28M USD13.06M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย8.1M USD8.05M USD8.33M USD7.11M USD5.5M USD
รายได้จากการดำเนินงาน191.44M USD138.98M USD21.63M USD−39.37M USD−58.37M USD
รายได้สุทธิ146.93M USD197.67M USD−28.24M USD−65.9M USD−71.65M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+47.60%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.16
ประมาณการ 0.16 · ต่ำกว่าคาด 2.02%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.240.20.160.12ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ตรงคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 3 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.14, ประมาณการ 0.15, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.14, ประมาณการ 0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.15, ประมาณการ 0.14, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.16, ประมาณการ 0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.2, ประมาณการ 0.185, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.19, ประมาณการ 0.193, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.71%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.16, ประมาณการ 0.163, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.02%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.19, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ145.57M131.4M117.23M103.05Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 3 มี.ค. 2568: ผลจริง 117.55M USD, ประมาณการ 108.65M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 114.8M USD, ประมาณการ 121.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.75%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 121.98M USD, ประมาณการ 130.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 134.22M USD, ประมาณการ 139.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.99%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 139.16M USD, ประมาณการ 139.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.31%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 114.49M USD, ประมาณการ 139.98M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -18.20%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 124.4M USD, ประมาณการ 125.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 138.12M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$18.67

โอกาสปรับขึ้น 89.74%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$21.00เฉลี่ย: US$18.67ต่ำ: US$17.00

การกระจายเรตติ้ง

10 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก110%
ซื้อ880%
ถือ110%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

ADMA ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ ADMA

ETF ที่ถือ ADMA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
131.63M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund logoFirst Trust NYSE Arca Biotechnology Index FundFBT
มูลค่าตลาด
96.87M
น้ำหนัก
3.33%
AUM
2.94B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%
ราคา / 1 วัน
US$271.07+1.10%
State Street SPDR S&P Biotech ETF logoState Street SPDR S&P Biotech ETFXBI
มูลค่าตลาด
79.61M
น้ำหนัก
0.70%
AUM
11.39B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$165.73+1.44%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
59.66M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
57.58M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
22.54M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
21.4M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
21.26M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ADMA ใน GoAI

research.disclaimer