Adaptive Biotechnologies Corporation logo

Adaptive Biotechnologies Corporation

ADPT

NASDAQHealthcareBiotechnology

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$25.99

+US$0.55 · +2.16%

21 ส.ค. 15:55 ET

ADPT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

76

Undervalued

โมเมนตัม

65

Gaining

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

48

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Adaptive Biotechnologies Corporation, founded in 2009 and headquartered in Seattle, Washington (operating as Adaptive TCR Corporation until its name change in December 2011), is a commercial-stage entity focused on pioneering an immune medicine platform. This advanced platform is engineered for the precise diagnosis and effective treatment of a broad spectrum of illnesses. The company offers several core technological solutions. Its immunoSEQ platform, a foundational immunosequencing product, is vital for translational research and discovering novel prognostic and diagnostic markers. For confirming past COVID-19 infections, Adaptive provides T-Detect COVID. Additionally, clonoSEQ functions as a critical clinical diagnostic tool, enabling the detection and continuous monitoring of minimal residual disease in individuals with multiple myeloma, B-cell acute lymphoblastic leukemia, and chronic lymphocytic leukemia; it is also available as a CLIA-validated laboratory-developed test for other lymphoid cancers. Another specialized offering, immunoSEQ T-MAP COVID, aids vaccine developers and researchers in quantifying T-cell immune responses to vaccines. Beyond its current product lineup, Adaptive Biotechnologies actively develops a pipeline of clinical products and services designed for the diagnosis, monitoring, and treatment of conditions such as cancer, autoimmune disorders, and infectious diseases. Its solutions cater to life science research, clinical diagnostics, and drug discovery applications. The company has established key strategic collaborations: one with Genentech, Inc., for the joint development, manufacturing, and commercialization of neoantigen-directed T-cell therapies aimed at treating various cancers; and another with Microsoft Corporation, dedicated to creating sophisticated diagnostic tests capable of identifying multiple diseases early from a single blood sample.

อุตสาหกรรม
Biotechnology
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Chad Robins
จดทะเบียนตั้งแต่
27 มิ.ย. 2562
พนักงาน
624

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
1.82M
0.72× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.54M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.16B USD
เบต้า
2.09
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.67B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-63.79×
อัตราส่วน P/B (TTM)
28.68×
อัตราส่วน P/S (TTM)
13.5×
EV/EBITDA
-89.6×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-2.41%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-1.99%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
75.44%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-12.16%
อัตรากำไรสุทธิ
-20.73%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-27.19%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-11.60%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-13.09%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.87×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.34×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน95%11%-73%-156%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 68.06%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 68.75%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 55.63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 59.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 74.24%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -135.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -108.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -133.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -90.83%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -20.62%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -134.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -108.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -132.29%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -89.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -21.48%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.06% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.75% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.63% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 59.72% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 74.24% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -135.39% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -108.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -133.33% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -90.83% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -20.62% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -134.30% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -108.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -132.29% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -89.12% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -21.48% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

276.98M USD+54.77%

รายได้จากการดำเนินงาน

−57.12M USD+64.86%

รายได้สุทธิ

−59.5M USD+62.69%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ327.38M USD125.77M USD−75.83M USD−277.44M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 154.34M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 185.31M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 170.28M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 178.96M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 276.98M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −208.97M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −200.19M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −227.04M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −162.55M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −57.12M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −207.28M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −200.19M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −225.25M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −159.49M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −59.5M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 154.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 185.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 170.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 178.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 276.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −208.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −200.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −227.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −162.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −57.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −207.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −200.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −225.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −159.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −59.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้276.98M USD178.96M USD170.28M USD185.31M USD154.34M USD
ต้นทุนสินค้าขาย71.36M USD72.08M USD75.55M USD57.91M USD49.3M USD
กำไรขั้นต้น205.62M USD106.88M USD94.72M USD127.4M USD105.04M USD
การวิจัยและพัฒนา93.77M USD102.95M USD122.12M USD141.76M USD142.34M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ167.27M USD157.57M USD172.51M USD184.13M USD169.97M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน262.74M USD269.43M USD321.76M USD327.59M USD314.01M USD
รายได้ดอกเบี้ย9.44M USD14.53M USD15.53M USD4.06M USD1.67M USD
ดอกเบี้ยจ่าย11.78M USD11.58M USD13.8M USD4.24M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย17.83M USD19.26M USD22.23M USD20.92M USD13.95M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−57.12M USD−162.55M USD−227.04M USD−200.19M USD−208.97M USD
รายได้สุทธิ−59.5M USD−159.49M USD−225.25M USD−200.19M USD−207.28M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+17.31%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.25
ประมาณการ -0.13 · ต่ำกว่าคาด 87.11%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.1-0.06-0.22-0.38ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.23, ประมาณการ -0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.2, ประมาณการ -0.34, ส่วนต่างจากประมาณการ +41.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.17, ประมาณการ -0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +29.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.06, ประมาณการ -0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +133.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.09, ประมาณการ -0.19, ส่วนต่างจากประมาณการ +52.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.13, ประมาณการ -0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง -0.25, ประมาณการ -0.134, ส่วนต่างจากประมาณการ -87.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ98.08M78.24M58.41M38.57Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 47.46M USD, ประมาณการ 46.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 52.44M USD, ประมาณการ 42.68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 58.88M USD, ประมาณการ 49.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 93.97M USD, ประมาณการ 64.63M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +45.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 71.68M USD, ประมาณการ 60.89M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.72%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 70.9M USD, ประมาณการ 61.03M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 71.55M USD, ประมาณการ 65.44M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 71.65M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$24.38

โอกาสปรับลง 6.19%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$27.50เฉลี่ย: US$24.38ต่ำ: US$20.00

การกระจายเรตติ้ง

17 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1165%
ถือ424%
ขาย212%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

8 สถาบัน
ScotiabankmaintainSector Outperform

หุ้นเทียบเคียงของ ADPT

ETF ที่ถือ ADPT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
109.53M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
99.67M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
ARK Genomic Revolution ETF logoARK Genomic Revolution ETFARKG
มูลค่าตลาด
48.01M
น้ำหนัก
2.32%
AUM
1.56B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
ราคา / 1 วัน
US$49.45+3.80%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
39.49M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
36.36M
น้ำหนัก
0.24%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
32.1M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Biotechnology ETF logoiShares Biotechnology ETFIBB
มูลค่าตลาด
29.42M
น้ำหนัก
0.28%
AUM
10.75B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.44%
ราคา / 1 วัน
US$213.56+1.29%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
22.8M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ADPT ใน GoAI

research.disclaimer