Agilon Health, Inc.
AGLNYSEHealthcareMedical - Care Facilities
ราคาปิดก่อนหน้า
US$96.58
+US$3.85 · +4.15%
21 ส.ค. 16:00 ET
AGL ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
38/ 100
คะแนน GoAI
Sell
Trim exposure — unfavorable risk-reward
มูลค่า
34
Expensive
โมเมนตัม
60
Neutral
ความเชื่อมั่น
48
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
37
High Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทAgilon Health, Inc. provides healthcare solutions specifically designed for older adults, delivered through local primary care physicians throughout the United States. As of December 31, 2021, the company served an approximate total of 238,000 senior clients. This figure included 186,300 individuals enrolled in Medicare Advantage plans and 51,700 recipients of Medicare fee-for-service benefits. The enterprise, which commenced operations in 2016, was initially incorporated as Agilon Health Topco, Inc. before rebranding to its current name, agilon health, inc., in March 2021. Its corporate headquarters are situated in Austin, Texas.
- อุตสาหกรรม
- Medical - Care Facilities
- ภาคส่วน
- Healthcare
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Timothy O'Rourke
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 15 เม.ย. 2564
- พนักงาน
- 856
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$96.58
US$92.02US$97.00
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$96.58
US$7.48US$133.04
- ราคาเปิด
- US$94.12
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$92.73
- ปริมาณซื้อขาย
- 277.39K
- 0.69× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 403.23K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 1.61B USD
- เบต้า
- 3.05
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$106.08
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -8.95%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$47.7859
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +102.11%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 148.24M USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- -6.28×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 7.09×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 0.27×
- EV/EBITDA
- -0.4×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- -142.16%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- -41.74%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 0.00%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- -4.48%
- อัตรากำไรสุทธิ
- -4.24%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- -319.84%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- -31.88%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- -196.72%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.15×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.02×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 2.28
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 3 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แนวโน้มรายได้
รายได้
5.93B USD-2.11%
รายได้จากการดำเนินงาน
−421.08M USD-44.14%
รายได้สุทธิ
−405.35M USD-55.81%
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 5.93B USD | 6.06B USD | 4.32B USD | 2.39B USD | 1.52B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 6.12B USD | 6.06B USD | 4.25B USD | 2.28B USD | 1.46B USD |
| กำไรขั้นต้น | −188.61M USD | 4.84M USD | 69.67M USD | 111.36M USD | 65.74M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 238.54M USD | 268.91M USD | 285.76M USD | 207.79M USD | 427.5M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 232.46M USD | 296.97M USD | 301.8M USD | 216.74M USD | 437.99M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 6.64M USD | 6.18M USD | 6.66M USD | 4.48M USD | 6.15M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 28.59M USD | 24.46M USD | 20.16M USD | 13.77M USD | 14.67M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | −421.08M USD | −292.13M USD | −232.13M USD | −105.38M USD | −372.24M USD |
| รายได้สุทธิ | −405.35M USD | −260.15M USD | −262.6M USD | −106.55M USD | −406.49M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 36%
- สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- -512.47%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 1.04
- ประมาณการ 0.14 · สูงกว่าคาด 622.22%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
ผลจริงประมาณการ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
ผลจริงประมาณการ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$85.43
โอกาสปรับลง 11.54%12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือน
ไม่มีประวัติราคา
สูง: US$146เฉลี่ย: US$85.43ต่ำ: US$16.00การกระจายเรตติ้ง
25 การให้คะแนนซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ832%
ถือ1560%
ขาย28%
ขายอย่างมาก00%
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันที่มีผลบังคับใช้ | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
การแยกหุ้น | 31 มี.ค. 2569 | 1:25 | — | — |
การแยกหุ้น
มีผลแล้ว 31 มี.ค. 2569
1:25
หุ้นเทียบเคียงของ AGL
ETF ที่ถือ AGL
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
ETFมูลค่าตลาดน้ำหนักAUMอัตราส่วนค่าใช้จ่ายราคา / 1 วัน
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI33.86M0.00%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM29.8M0.04%81.62B USD0.19%US$299.96+0.77%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA17.99M0.19%9.26B USD0.25%US$37.73+0.75%
Vanguard Extended Market ETFVXF13.17M0.01%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO10.76M0.07%15.16B USD0.24%US$387.37+1.24%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO6.41M0.04%17.4B USD0.06%US$121.25+0.74%
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFDWAS5.61M1.28%434.69M USD0.60%US$114.27+1.10%
Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA5.52M0.02%23.1B USD0.03%US$34.83+0.52%Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 33.86M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 29.8M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$299.96+0.77%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA- มูลค่าตลาด
- 17.99M
- น้ำหนัก
- 0.19%
- AUM
- 9.26B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$37.73+0.75%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 13.17M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO- มูลค่าตลาด
- 10.76M
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 15.16B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$387.37+1.24%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO- มูลค่าตลาด
- 6.41M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 17.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$121.25+0.74%
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFDWAS- มูลค่าตลาด
- 5.61M
- น้ำหนัก
- 1.28%
- AUM
- 434.69M USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.60%
- ราคา / 1 วัน
- US$114.27+1.10%
Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA- มูลค่าตลาด
- 5.52M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 23.1B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$34.83+0.52%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย AGL ใน GoAIresearch.disclaimer