Alliance Resource Partners, L.P. logo

Alliance Resource Partners, L.P.

ARLP

NASDAQEnergyCoal

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$26.30

+US$0.23 · +0.88%

21 ส.ค. 16:00 ET

ARLP ภาพรวมของบริษัท

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

85

Deep Value

โมเมนตัม

37

Weakening

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

74

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) operates as a diversified natural resource enterprise, with a primary focus on extracting and supplying coal to utility companies and industrial customers across the United States. The company's business activities are categorized into four main segments: Illinois Basin Coal Operations, Appalachia Coal Operations, Oil & Gas Royalties, and Coal Royalties. ARLP's coal production encompasses a variety of thermal and metallurgical grades, each with distinct sulfur and heat content characteristics. The firm manages seven underground mining complexes situated across six states: Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Pennsylvania, and West Virginia. In addition to its mining operations, ARLP leases land, manages a coal loading facility on the Ohio River at Mt. Vernon, Indiana, and engages in the buying and reselling of coal. Further diversifying its portfolio, the company holds mineral and royalty stakes in approximately 1.5 million gross acres of land within key oil and gas producing regions, prominently the Permian, Anadarko, and Williston Basins. Beyond its core resource activities, ARLP also offers an array of mining technology solutions, including data network and communication systems, personnel tracking, proximity detection, industrial collision avoidance, and specialized data and analytics software. As of December 31, 2021, the company's substantial coal reserves included an estimated 547.1 million tons of proven and probable mineral reserves, complemented by 1.17 billion tons of measured, indicated, and inferred coal resources, all located within its operational states of Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Pennsylvania, and West Virginia. Founded in 1971, Alliance Resource Partners, L.P. is headquartered in Tulsa, Oklahoma.

อุตสาหกรรม
Coal
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Joseph W. Craft
จดทะเบียนตั้งแต่
17 ส.ค. 2542
พนักงาน
3,575

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$26.30

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$26.30

ราคาเปิด
US$26.15
ราคาปิดก่อนหน้า
US$26.07
ปริมาณซื้อขาย
177.27K
0.51× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
350.41K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.38B USD
เบต้า
0.2
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$24.8746
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.73%
เฉลี่ย 200 วัน
US$25.2048
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.35%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.39B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
12.77×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.91×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.56×
EV/EBITDA
5.02×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
10.43%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
12.74%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
9.13%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
24.41%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
16.44%
อัตรากำไรสุทธิ
12.25%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
16.89%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
10.90%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
13.61%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.33×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.1×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.96
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
27%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 8 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-16.15%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.65
ประมาณการ 0.66 · ต่ำกว่าคาด 0.76%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.90.620.340.06ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 3 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.13, ประมาณการ 0.74, ส่วนต่างจากประมาณการ -82.43%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.6, ประมาณการ 0.63, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.55, ประมาณการ 0.61, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.84%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 27 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.7, ประมาณการ 0.67, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.75, ประมาณการ 0.61, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 27 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.07, ประมาณการ 0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ -74.07%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.65, ประมาณการ 0.655, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 26 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.84, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ658.97M602.87M546.77M490.67Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 3 ก.พ. 2568: ผลจริง 590.09M USD, ประมาณการ 633.62M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.87%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 เม.ย. 2568: ผลจริง 540.47M USD, ประมาณการ 574.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.87%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ก.ค. 2568: ผลจริง 547.46M USD, ประมาณการ 583.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.19%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 27 ต.ค. 2568: ผลจริง 571.37M USD, ประมาณการ 556.82M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 ก.พ. 2569: ผลจริง 535.51M USD, ประมาณการ 556.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.75%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 27 เม.ย. 2569: ผลจริง 516.02M USD, ประมาณการ 518.24M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.43%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ก.ค. 2569: ผลจริง 551.6M USD, ประมาณการ 554.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 26 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 585.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$30.00

โอกาสปรับขึ้น 14.07%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$30.00เฉลี่ย: US$30.00ต่ำ: US$30.00

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

1 สถาบัน

ARLP ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.60

2025 ทั้งปี+21.2% เนื่องจาก 2019

2026 บางส่วนของปี: US$1.80

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 ส.ค. 2569

US$0.60

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 14 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 พ.ค. 2569

US$0.60

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 ก.พ. 2569

US$0.60

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 13 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 พ.ย. 2568

US$0.60

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 14 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 ส.ค. 2568

US$0.60

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 14 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 พ.ค. 2568

US$0.70

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ ARLP

ETF ที่ถือ ARLP

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

FT Energy Income Partners Strategy ETF logoFT Energy Income Partners Strategy ETFEIPX
มูลค่าตลาด
10.14M
น้ำหนัก
1.74%
AUM
579.54M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.95%
ราคา / 1 วัน
US$33.18-0.91%
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF logoFT Energy Income Partners Enhanced Income ETFEIPI
มูลค่าตลาด
8.62M
น้ำหนัก
0.78%
AUM
1.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.11%
ราคา / 1 วัน
US$22.51-1.57%
Multi-Asset Diversified Income Index Fund logoMulti-Asset Diversified Income Index FundMDIV
มูลค่าตลาด
4.62M
น้ำหนัก
1.06%
AUM
431.44M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.83%
ราคา / 1 วัน
US$16.80-0.67%
GraniteShares HIPS US High Income ETF logoGraniteShares HIPS US High Income ETFHIPS
มูลค่าตลาด
3.34M
น้ำหนัก
2.79%
AUM
119.6M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.17%
ราคา / 1 วัน
US$11.80-0.18%
Tweedy, Browne Insider + Value ETF logoTweedy, Browne Insider + Value ETFCOPY
มูลค่าตลาด
2.97M
น้ำหนัก
0.71%
AUM
314.33M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.89%
ราคา / 1 วัน
US$15.91+0.89%
Arrow Dow Jones Global Yield ETF logoArrow Dow Jones Global Yield ETFGYLD
มูลค่าตลาด
2.61M
น้ำหนัก
0.51%
AUM
27.82M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
ราคา / 1 วัน
US$14.5275+0.75%
Range Global Coal Index ETF logoRange Global Coal Index ETFCOAL
มูลค่าตลาด
2.5M
น้ำหนัก
4.58%
AUM
28.73M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.85%
ราคา / 1 วัน
US$26.65+2.90%
Miller Value Partners Appreciation ETF logoMiller Value Partners Appreciation ETFMVPA
มูลค่าตลาด
1.35M
น้ำหนัก
1.92%
AUM
68.02M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$37.835+1.79%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ARLP ใน GoAI

research.disclaimer