Astrana Health, Inc. logo

Astrana Health, Inc.

ASTH

NASDAQHealthcareMedical - Care Facilities

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$38.9044

−US$0.4456 · -1.13%

24 ส.ค. 12:50 ET

ASTH ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

87

Deep Value

โมเมนตัม

71

Gaining

ความเชื่อมั่น

56

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

67

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Astrana Health, Inc., which rebranded from Apollo Medical Holdings, Inc. in February 2024, is a healthcare management firm based in Alhambra, California, founded in 1985. This company delivers medical services throughout the United States, operating with a physician-centered approach powered by advanced technology. Its operations are structured across three distinct divisions: Care Partners, Care Delivery, and Care Enablement. Astrana Health utilizes its exclusive platform for population health management and healthcare delivery to implement an integrated, value-based care model. This strategic approach empowers the healthcare providers within its network to offer high-quality care to their patients. The organization provides extensive care coordination services to a broad spectrum of stakeholders, including patients, their families, primary care physicians, specialists, acute care hospitals, other inpatient facilities, physician groups, and health plans. Its robust physician network encompasses primary care doctors, specialized practitioners, advanced practice providers (extenders), and hospital-based physicians. Astrana Health serves a diverse patient base, primarily those with insurance coverage—such as private plans, Medicare, Medicaid, and HMOs—but also extends care to uninsured individuals.

อุตสาหกรรม
Medical - Care Facilities
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Brandon K. Sim
จดทะเบียนตั้งแต่
11 มี.ค. 2552
พนักงาน
3,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$38.9044

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$38.9044

ราคาเปิด
US$39.18
ราคาปิดก่อนหน้า
US$39.35
ปริมาณซื้อขาย
88.29K
0.15× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
573.53K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.93B USD
เบต้า
0.9
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$41.1978
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.57%
เฉลี่ย 200 วัน
US$30.7522
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +26.51%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
47.01×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.3×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.5×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
9.22%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
2.61%
อัตรากำไรสุทธิ
1.05%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.18×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน25%16%7%-2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 22.97%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.43%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.50%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.34%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.11%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.91%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.38%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 0.71%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.97% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.43% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.50% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.34% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 9.30% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.11% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.10% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.39% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.47% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.91% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.95% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.38% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.12% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.71% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.18B USD+56.39%

รายได้จากการดำเนินงาน

78.53M USD-12.12%

รายได้สุทธิ

22.49M USD-47.89%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.5B USD2.23B USD970.27M USD−293.44M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 773.92M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.14B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.39B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.03B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.18B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 98.18M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 104.27M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 84.61M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 89.35M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 78.53M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 68.92M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 45.17M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 60.72M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 43.15M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.49M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 773.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.14B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.39B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.03B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.18B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 98.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 104.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 84.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 89.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 78.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 68.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 45.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 60.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 43.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 22.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.18B USD2.03B USD1.39B USD1.14B USD773.92M USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.89B USD1.76B USD1.17B USD944.69M USD596.14M USD
กำไรขั้นต้น295.78M USD271.39M USD214.96M USD199.48M USD177.77M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ217.26M USD154.11M USD112.6M USD77.67M USD62.08M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน217.26M USD182.04M USD130.35M USD95.21M USD79.59M USD
รายได้ดอกเบี้ย12.16M USD14.51M USD14.21M USD1.98M USD1.57M USD
ดอกเบี้ยจ่าย49.93M USD33.1M USD16.1M USD7.92M USD5.39M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย45.75M USD27.93M USD17.75M USD17.54M USD17.52M USD
รายได้จากการดำเนินงาน78.53M USD89.35M USD84.61M USD104.27M USD98.18M USD
รายได้สุทธิ22.49M USD43.15M USD60.72M USD45.17M USD68.92M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$51.80

โอกาสปรับขึ้น 33.15%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$65.00เฉลี่ย: US$51.80ต่ำ: US$41.00

การกระจายเรตติ้ง

10 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ10100%
ถือ00%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 27 เม.ย. 2558

1:10

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 26 พ.ย. 2550

1:136

หุ้นเทียบเคียงของ ASTH

ETF ที่ถือ ASTH

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
50.61M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.4-0.22%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
36.44M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.51-0.74%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
21.05M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$354.42-1.18%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
17.35M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.41-0.87%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
15.55M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.035-0.43%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
9.1M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.5-0.62%
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF logoState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFSLYV
มูลค่าตลาด
8.89M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
5.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
ราคา / 1 วัน
US$109.94-0.44%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
7.99M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.465-1.06%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ASTH ใน GoAI

research.disclaimer