AptarGroup, Inc. logo

AptarGroup, Inc.

ATR

NYSEHealthcareMedical - Instruments & Supplies

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$134.75

−US$0.05 · -0.04%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$134.75

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 17:22 ET

ATR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

85

Deep Value

โมเมนตัม

42

Neutral

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

75

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

AptarGroup, Inc. specializes in developing and manufacturing solutions for dispensing, sealing, and advanced material science, catering to a broad spectrum of industries such as beauty, personal care, home care, and the pharmaceutical sector (including prescription drugs, consumer health care, and injectables), alongside the food and beverage markets. Its operations are structured into three key segments: Pharma, Beauty + Home, and Food + Beverage. The Pharma division offers critical components for the pharmaceutical industry, including pumps for nasal allergy remedies, metered dose inhaler valves vital for managing respiratory conditions like asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD), elastomeric primary packaging for injectables, and sophisticated active material science innovations. The Beauty + Home segment primarily supplies the personal care and home care sectors with essential products such as pumps, various closures, aerosol valves, accompanying accessories, and sealing mechanisms. It also furnishes the beauty market with pumps and decorative elements. For the food and beverage industries, its Food + Beverage segment delivers a variety of dispensing and non-dispensing closures, specialized elastomeric flow control components, spray pumps, and aerosol valves. AptarGroup markets its offerings globally, utilizing its internal sales team, complemented by independent representatives and distributors across Asia, Europe, Latin America, and North America. The company is engaged in a strategic partnership with PureCycle Technologies LLC to pioneer the integration of ultra-pure recycled polypropylene into advanced dispensing applications. Additionally, it collaborates with Sonmol on the development of a digital platform providing therapies and services, with a particular focus on respiratory and other health conditions. Established in 1992, AptarGroup, Inc. maintains its corporate headquarters in Crystal Lake, Illinois.

อุตสาหกรรม
Medical - Instruments & Supplies
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Stephan Tanda
จดทะเบียนตั้งแต่
23 เม.ย. 2536
พนักงาน
14,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$134.75

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$134.75

ราคาเปิด
US$135.36
ราคาปิดก่อนหน้า
US$134.8
ปริมาณซื้อขาย
0
0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
498.37K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
8.6B USD
เบต้า
0.38
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$128.94
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.51%
เฉลี่ย 200 วัน
US$125.79
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.12%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
9.15B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
24.06×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.27×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.19×
EV/EBITDA
11×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.90%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.74%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.42%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
28.26%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
12.37%
อัตรากำไรสุทธิ
9.22%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
14.72%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.48%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.24%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.54×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.62×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน41%29%16%4%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.84%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 35.03%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 36.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 37.83%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 29.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.42%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.45%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.40%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.84% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.23% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.83% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.58% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.76% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.42% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.58% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.86% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.56% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.56% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.20% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.16% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.45% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.40% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.78B USD+5.42%

รายได้จากการดำเนินงาน

512.34M USD+3.19%

รายได้สุทธิ

392.79M USD+4.87%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ4.13B USD2.72B USD1.3B USD−114.5M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.23B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.32B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.49B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.58B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.78B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 347.35M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 379.27M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 404.02M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 496.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 512.34M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 244.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 239.29M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 284.49M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 374.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 392.79M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 3.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 3.32B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 3.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.78B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 347.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 379.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 404.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 496.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 512.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 244.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 239.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 284.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 374.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 392.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.78B USD3.58B USD3.49B USD3.32B USD3.23B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.66B USD2.23B USD2.22B USD2.16B USD2.07B USD
กำไรขั้นต้น1.12B USD1.36B USD1.26B USD1.16B USD1.16B USD
การวิจัยและพัฒนา105.1M USD99.8M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ499.94M USD582.23M USD565.78M USD544.26M USD551.24M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน605.04M USD859.01M USD859.38M USD784.57M USD809.34M USD
รายได้ดอกเบี้ย11.68M USD12.1M USD4.37M USD2.7M USD3.67M USD
ดอกเบี้ยจ่าย52.74M USD43.9M USD40.42M USD40.83M USD30.28M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย287.36M USD263.78M USD248.59M USD233.71M USD234.85M USD
รายได้จากการดำเนินงาน512.34M USD496.5M USD404.02M USD379.27M USD347.35M USD
รายได้สุทธิ392.79M USD374.54M USD284.49M USD239.29M USD244.1M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+5.74%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.42
ประมาณการ 1.35 · สูงกว่าคาด 5.19%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.731.511.31.08ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.52, ประมาณการ 1.28, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.2, ประมาณการ 1.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.66, ประมาณการ 1.58, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.62, ประมาณการ 1.57, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.25, ประมาณการ 1.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.19, ประมาณการ 1.15, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.42, ประมาณการ 1.35, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.46, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.07B980.72M893.87M807.03Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 848.09M USD, ประมาณการ 852.26M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 887.31M USD, ประมาณการ 898.64M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.26%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 966.01M USD, ประมาณการ 959M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 961.13M USD, ประมาณการ 880.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 962.74M USD, ประมาณการ 878.58M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 982.87M USD, ประมาณการ 955.95M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.03B USD, ประมาณการ 1.01B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 982.81M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$160

โอกาสปรับขึ้น 18.74%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$160เฉลี่ย: US$160ต่ำ: US$160

การกระจายเรตติ้ง

18 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ844%
ถือ739%
ขาย317%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ ATR

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ATR ใน GoAI

research.disclaimer