Avantor, Inc. logo

Avantor, Inc.

AVTR

NYSEHealthcareMedical - Instruments & Supplies

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$14.235

−US$0.225 · -1.56%

24 ส.ค. 10:20 ET

AVTR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

20

Overpriced

โมเมนตัม

51

Neutral

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

47

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Avantor, Inc., a company established in 1904 and based in Radnor, Pennsylvania, is a global provider of vital products and specialized services. Operating across the Americas, Europe, Asia, the Middle East, and Africa, Avantor caters to a wide array of industries, including biopharmaceuticals, healthcare, educational institutions, government bodies, advanced technology firms, and applied materials enterprises. The company's extensive product portfolio features essential materials and consumables, such as high-purity chemicals and reagents, laboratory supplies, custom-formulated silicone materials, tailored excipients, single-use assemblies, process chromatography resins and columns, analytical sample preparation kits, educational and microbiology products, clinical trial kits, peristaltic pumps, and various fluid handling tips. Beyond consumables, Avantor also supplies advanced equipment and instrumentation. This range includes filtration and virus inactivation systems, incubators, analytical devices, evaporators, ultra-low-temperature freezers, biological safety cabinets, and critical environment supplies. Complementing its product offerings, Avantor delivers a suite of crucial services. These encompass on-site laboratory and production support, clinical services, equipment maintenance, comprehensive procurement and sourcing solutions, and specialized biopharmaceutical material scale-up and development expertise.

อุตสาหกรรม
Medical - Instruments & Supplies
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Emmanuel Ligner
จดทะเบียนตั้งแต่
17 พ.ค. 2562
พนักงาน
13,500

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$14.235

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$14.235

ราคาเปิด
US$14.29
ราคาปิดก่อนหน้า
US$14.46
ปริมาณซื้อขาย
331.55K
0.03× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
10.1M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
9.63B USD
เบต้า
0.89
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$11.6116
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +22.59%
เฉลี่ย 200 วัน
US$10.2099
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +39.42%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
11.35B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-16.97×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.71×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.47×
EV/EBITDA
81.84×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-6.82%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
6.37%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
31.83%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-4.35%
อัตรากำไรสุทธิ
-8.81%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-9.53%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-4.50%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-2.36%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.66×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.78×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.79
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน39%22%5%-12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 33.88%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 34.65%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 33.93%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 33.60%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 32.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.16%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.99%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -3.76%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.75%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.49%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -8.09%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.88% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.65% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.93% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.60% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.65% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.16% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.04% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.99% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -3.76% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.75% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.14% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.61% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.49% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -8.09% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

6.55B USD-3.41%

รายได้จากการดำเนินงาน

−246.2M USD−1.33B USD

รายได้สุทธิ

−530.2M USD−1.24B USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ8.32B USD5.1B USD1.88B USD−1.33B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.39B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.51B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.97B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.78B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.55B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 972.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.13B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 696.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.08B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −246.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 572.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 686.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 321.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 711.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −530.2M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 7.39B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 7.51B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 6.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 6.78B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 6.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 972.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 696.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.08B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −246.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 572.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 686.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 321.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 711.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −530.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้6.55B USD6.78B USD6.97B USD7.51B USD7.39B USD
ต้นทุนสินค้าขาย4.41B USD4.5B USD4.6B USD4.91B USD4.88B USD
กำไรขั้นต้น2.14B USD2.28B USD2.36B USD2.6B USD2.5B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.6B USD1.64B USD1.51B USD1.47B USD1.53B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.39B USD1.19B USD1.67B USD1.47B USD1.53B USD
ดอกเบี้ยจ่าย169.8M USD218.8M USD284.8M USD265.8M USD217.4M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย410.2M USD405.5M USD402.3M USD405.5M USD379.2M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−246.2M USD1.08B USD696.4M USD1.13B USD972.2M USD
รายได้สุทธิ−530.2M USD711.5M USD321.1M USD686.5M USD572.6M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+5.16%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.21
ประมาณการ 0.19 · สูงกว่าคาด 9.66%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.310.250.190.13ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 7 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.25, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 25 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.231, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.61%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 1 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.24, ประมาณการ 0.25, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.225, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.14%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.21, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.17, ประมาณการ 0.157, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.21, ประมาณการ 0.192, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.21, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.76B1.66B1.57B1.47Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 7 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.69B USD, ประมาณการ 1.66B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 25 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.58B USD, ประมาณการ 1.61B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 1 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.68B USD, ประมาณการ 1.65B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.62B USD, ประมาณการ 1.65B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.34%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.66B USD, ประมาณการ 1.64B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.58B USD, ประมาณการ 1.54B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.69B USD, ประมาณการ 1.61B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.64B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

26 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ831%
ถือ1662%
ขาย28%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

หุ้นเทียบเคียงของ AVTR

ETF ที่ถือ AVTR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
318.83M
น้ำหนัก
0.25%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
299.75M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
216.26M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
137.37M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
108.32M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
71.25M
น้ำหนัก
0.27%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFSPMD
มูลค่าตลาด
50.52M
น้ำหนัก
0.27%
AUM
18.77B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$67.27+0.52%
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF logoiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFIJJ
มูลค่าตลาด
46.85M
น้ำหนัก
0.52%
AUM
8.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$149.03+0.69%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AVTR ใน GoAI

research.disclaimer