AutoZone, Inc. logo

AutoZone, Inc.

AZO

NYSEConsumer CyclicalSpecialty Retail

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$2,957.95

−US$4.04 · -0.14%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$2,950.85

−US$7.10 · -0.24%

24 ส.ค. 7:34 ET

AZO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

60

Fair Value

โมเมนตัม

29

Weakening

ความเชื่อมั่น

71

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

68

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

AutoZone, Inc. operates as a leading retailer and distributor specializing in automotive replacement parts and accessories. The company's comprehensive inventory caters to a diverse range of vehicles, including cars, sport utility vehicles, vans, and light trucks. Their product offerings encompass both new and remanufactured critical hard parts, essential maintenance items, various accessories, and a selection of non-automotive goods. Key automotive components available include A/C compressors, batteries, bearings, belts, hoses, brake calipers, chassis parts, clutches, CV axles, engines, fuel pumps, fuses, ignition and lighting systems, mufflers, radiators, starters, alternators, thermostats, water pumps, and tire repair kits. For vehicle upkeep, AutoZone supplies antifreeze, windshield washer fluid, an extensive array of brake components (drums, rotors, shoes, pads), various automotive fluids (brake, power steering, oil, transmission), oil and fuel additives, and filters for oil, cabin air, engine air, fuel, and transmission. Other maintenance products cover oxygen sensors, paints, refrigerants, shock absorbers, struts, spark plugs, wires, and windshield wipers. Beyond functional parts, the company offers a wide assortment of accessories and general merchandise such as air fresheners, mobile phone accessories, snacks, drinks, floor mats, seat covers, interior and exterior styling products, mirrors, performance parts, protectants, cleaners, sealants, adhesives, steering wheel covers, car stereos, radios, various tools, and vehicle wash/wax supplies. Additionally, they provide towing services. AutoZone also extends its reach through several channels: a commercial program providing credit and delivery services for professional clients; sales of automotive diagnostic and repair software under the ALLDATA brand via alldata.com and alldatadiy.com; and online retail of its full product range (hard parts, maintenance, accessories, non-automotive items) through autozone.com. As of November 20, 2021, AutoZone maintained a significant operational footprint, with 6,066 stores in the United States, 666 stores in Mexico, and 53 stores in Brazil. The company was established in 1979 and is headquartered in Memphis, Tennessee.

อุตสาหกรรม
Specialty Retail
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Philip Daniele
จดทะเบียนตั้งแต่
2 เม.ย. 2534
พนักงาน
130,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$2,957.95

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$2,957.95

ราคาเปิด
US$2,975
ราคาปิดก่อนหน้า
US$2,961.99
ปริมาณซื้อขาย
254.49K
0.8× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
316.44K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
48.29B USD
เบต้า
0.34
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$3,054.83
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -3.17%
เฉลี่ย 200 วัน
US$3,420.26
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -13.52%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
82.51B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
19.83×
อัตราส่วน P/B (TTM)
-17.49×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.42×
EV/EBITDA
19.54×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.54%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.54%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
51.75%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
18.02%
อัตรากำไรสุทธิ
12.40%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-73.17%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
12.91%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
28.13%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
-4.54×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.88×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.43
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน57%41%25%9%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 52.75%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 52.13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 51.96%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 53.09%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 52.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 20.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 19.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.19%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.75% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.13% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 51.96% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 53.09% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.62% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.13% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.12% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.90% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.49% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.06% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.84% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.95% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.48% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.40% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.19% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

18.94B USD+2.43%

รายได้จากการดำเนินงาน

3.61B USD-4.71%

รายได้สุทธิ

2.5B USD-6.17%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ20.62B USD13.91B USD7.2B USD493.47M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.63B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.25B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.46B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.49B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.94B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.94B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.27B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.47B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.79B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.61B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.17B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.43B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.53B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.66B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.5B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 14.63B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 16.25B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 17.46B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 18.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 18.94B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.94B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.79B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.61B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.17B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.53B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.66B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.5B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้18.94B USD18.49B USD17.46B USD16.25B USD14.63B USD
ต้นทุนสินค้าขาย8.97B USD8.67B USD8.39B USD7.78B USD6.91B USD
กำไรขั้นต้น9.97B USD9.82B USD9.07B USD8.47B USD7.72B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ6.36B USD6.03B USD5.6B USD5.2B USD4.77B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน6.36B USD6.03B USD5.6B USD5.2B USD4.77B USD
รายได้ดอกเบี้ย10.97M USD11.31M USD12.05M USD6.05M USD5.42M USD
ดอกเบี้ยจ่าย486.8M USD460.59M USD315.63M USD194.09M USD197.05M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย613.2M USD549.76M USD497.58M USD442.22M USD407.68M USD
รายได้จากการดำเนินงาน3.61B USD3.79B USD3.47B USD3.27B USD2.94B USD
รายได้สุทธิ2.5B USD2.66B USD2.53B USD2.43B USD2.17B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-0.11%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
38.07
ประมาณการ 36.22 · สูงกว่าคาด 5.11%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ56.7246.1335.5524.96ไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 10 ธ.ค. 2567: ผลจริง 32.52, ประมาณการ 33.6, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.21%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 มี.ค. 2568: ผลจริง 28.29, ประมาณการ 29.05, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.62%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 27 พ.ค. 2568: ผลจริง 35.36, ประมาณการ 37.11, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.72%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ย. 2568: ผลจริง 48.71, ประมาณการ 50.73, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.98%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 9 ธ.ค. 2568: ผลจริง 31.04, ประมาณการ 32.75, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 มี.ค. 2569: ผลจริง 27.63, ประมาณการ 27.15, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 26 พ.ค. 2569: ผลจริง 38.07, ประมาณการ 36.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 54.53, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ6.99B5.89B4.79B3.68Bไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 10 ธ.ค. 2567: ผลจริง 4.28B USD, ประมาณการ 4.3B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.51%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 มี.ค. 2568: ผลจริง 3.95B USD, ประมาณการ 3.98B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 27 พ.ค. 2568: ผลจริง 4.46B USD, ประมาณการ 4.42B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ย. 2568: ผลจริง 6.24B USD, ประมาณการ 6.25B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.15%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 9 ธ.ค. 2568: ผลจริง 4.63B USD, ประมาณการ 4.64B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.23%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 มี.ค. 2569: ผลจริง 4.27B USD, ประมาณการ 4.31B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.84%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 26 พ.ค. 2569: ผลจริง 4.84B USD, ประมาณการ 4.86B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.42%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 6.72B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$3,887

โอกาสปรับขึ้น 31.41%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$4,800เฉลี่ย: US$3,887ต่ำ: US$3,200

การกระจายเรตติ้ง

45 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก12%
ซื้อ3271%
ถือ1227%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
BairdmaintainNeutral

AZO ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 21 เม.ย. 2537

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 3 ก.พ. 2535

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ AZO

ETF ที่ถือ AZO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.58B
น้ำหนัก
0.07%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
1.31B
น้ำหนัก
0.08%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
1.08B
น้ำหนัก
0.48%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
658.9M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
607.11M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
มูลค่าตลาด
578.44M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
372B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$87.50+0.38%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFVOT
มูลค่าตลาด
380.06M
น้ำหนัก
1.13%
AUM
33.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$305.46+0.79%
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF logoState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFXLY
มูลค่าตลาด
280.84M
น้ำหนัก
1.22%
AUM
22.98B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$118.02+1.15%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AZO ใน GoAI

research.disclaimer