Ball Corporation logo

Ball Corporation

BALL

NYSEConsumer CyclicalPackaging & Containers

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$64.39

+US$0.80 · +1.26%

24 ส.ค. 11:47 ET

BALL ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

75

Undervalued

โมเมนตัม

47

Neutral

ความเชื่อมั่น

71

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

75

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Ball Corporation serves as a global provider of aluminum packaging solutions for a broad spectrum of industries, including beverages, personal care items, and household goods. Its extensive reach covers the United States, Brazil, and numerous international markets. The company's operations are strategically divided into four primary business segments: Beverage Packaging for North and Central America; Beverage Packaging for Europe, the Middle East, and Africa; Beverage Packaging for South America; and its dedicated Aerospace division. Within its packaging enterprise, Ball is a key manufacturer and supplier of aluminum beverage containers, catering to producers of carbonated soft drinks, beer, energy drinks, and other liquid products. Its product line also encompasses extruded aluminum aerosol containers, innovative reclosable aluminum bottles, aluminum cups, and aluminum slugs. Beyond packaging, Ball Corporation maintains a substantial presence in the aerospace sector. Here, it develops advanced spacecraft, intricate sensors and instruments, sophisticated radio frequency systems, and other cutting-edge technologies. These specialized offerings support civil, commercial, and national security aerospace initiatives. Its aerospace portfolio includes defense hardware, tactical antenna and video solutions, space hardware for both operational and civilian applications, and comprehensive systems engineering services. The company also undertakes the design, production, and rigorous testing of satellites, remote sensing devices, and associated ground control hardware and software, in addition to providing launch vehicle integration and satellite operational support. Furthermore, Ball supplies highly specialized components to government agencies and their prime contractors, such as target identification, warning, and attitude control systems; cryogenic systems with integrated sensor cooling devices; star trackers; and fast-steering mirrors. Established in 1880, Ball Corporation's corporate headquarters are located in Westminster, Colorado.

อุตสาหกรรม
Packaging & Containers
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Ronald J. Lewis
จดทะเบียนตั้งแต่
13 ก.ค. 2515
พนักงาน
16,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$64.39

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$64.39

ราคาเปิด
US$63.88
ราคาปิดก่อนหน้า
US$63.59
ปริมาณซื้อขาย
241.93K
0.09× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.61M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
17.14B USD
เบต้า
0.96
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$61.9308
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.97%
เฉลี่ย 200 วัน
US$58.3138
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.42%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
20.33B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
18.24×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.98×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.2×
EV/EBITDA
9.72×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
6.28%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
5.42%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.24%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
16.45%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
11.07%
อัตรากำไรสุทธิ
6.61%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
16.82%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.67%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
7.83%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.26×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.11×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.57
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน37%25%13%2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.48%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.28%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.84%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.41%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.88%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 33.97%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.93%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.59% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.48% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.28% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.86% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.84% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.63% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.78% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.41% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.56% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.30% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.70% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.88% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 33.97% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.93% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

13.16B USD+11.55%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.39B USD+40.12%

รายได้สุทธิ

912M USD-77.25%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ16.75B USD10.92B USD5.08B USD−751.3M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.93B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.29B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.02B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.8B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.16B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.23B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.01B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.18B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 992M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.39B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 878M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 719M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 707M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.01B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 912M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 13.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 15.29B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 12.02B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 11.8B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 13.16B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.18B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 992M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.39B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 878M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 719M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 707M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 912M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้13.16B USD11.8B USD12.02B USD15.29B USD13.93B USD
ต้นทุนสินค้าขาย11.21B USD9.96B USD10.3B USD13.54B USD11.9B USD
กำไรขั้นต้น1.96B USD1.84B USD1.72B USD1.76B USD2.03B USD
การวิจัยและพัฒนา55M USD55M USD56M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ566M USD847M USD532M USD687M USD744M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน566M USD847M USD540M USD742M USD800M USD
รายได้ดอกเบี้ย30M USD68M USD36M USD14M USD
ดอกเบี้ยจ่าย314M USD293M USD460M USD313M USD270M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย622M USD620M USD686M USD672M USD700M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.39B USD992M USD1.18B USD1.01B USD1.23B USD
รายได้สุทธิ912M USD4.01B USD707M USD719M USD878M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+6.33%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.03
ประมาณการ 0.99 · สูงกว่าคาด 4.15%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.090.950.80.66ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ตรงคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.84, ประมาณการ 0.81, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.76, ประมาณการ 0.698, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.9, ประมาณการ 0.87, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.02, ประมาณการ 1.02, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.91, ประมาณการ 0.9, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.94, ประมาณการ 0.845, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.03, ประมาณการ 0.989, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.05, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.16B3.68B3.2B2.72Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.88B USD, ประมาณการ 2.97B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 3.1B USD, ประมาณการ 2.9B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 3.34B USD, ประมาณการ 3.21B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 3.37B USD, ประมาณการ 3.32B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 3.35B USD, ประมาณการ 3.11B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 3.6B USD, ประมาณการ 3.34B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 4B USD, ประมาณการ 3.69B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.77B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$75.00

โอกาสปรับขึ้น 16.48%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$78.00เฉลี่ย: US$75.00ต่ำ: US$72.00

การกระจายเรตติ้ง

23 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1670%
ถือ730%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
Deutsche BankupgradeHoldBuy

BALL ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.80

2025 ทั้งปี+14.3% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.40

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ก.ย. 2569

US$0.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 มิ.ย. 2569

US$0.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 มี.ค. 2569

US$0.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 16 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ธ.ค. 2568

US$0.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ก.ย. 2568

US$0.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 16 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 มิ.ย. 2568

US$0.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 16 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ BALL

ETF ที่ถือ BALL

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
550.08M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.6-0.17%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
453.56M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$702.77-0.13%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
397.22M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$303.07-0.56%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
252.3M
น้ำหนัก
0.37%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$248.52-0.26%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
209.63M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$764.53-0.16%
State Street Materials Select Sector SPDR ETF logoState Street Materials Select Sector SPDR ETFXLB
มูลค่าตลาด
192.08M
น้ำหนัก
2.21%
AUM
8.69B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$53.475-0.12%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
97.37M
น้ำหนัก
0.66%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.46-0.29%
Vanguard Materials ETF logoVanguard Materials ETFVAW
มูลค่าตลาด
48.42M
น้ำหนัก
1.12%
AUM
4.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$239.14-0.22%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย BALL ใน GoAI

research.disclaimer