
Ball Corporation
BALLNYSEConsumer CyclicalPackaging & Containers
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$64.39
+US$0.80 · +1.26%
BALL ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
75
Undervalued
โมเมนตัม
47
Neutral
ความเชื่อมั่น
71
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
75
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทBall Corporation serves as a global provider of aluminum packaging solutions for a broad spectrum of industries, including beverages, personal care items, and household goods. Its extensive reach covers the United States, Brazil, and numerous international markets. The company's operations are strategically divided into four primary business segments: Beverage Packaging for North and Central America; Beverage Packaging for Europe, the Middle East, and Africa; Beverage Packaging for South America; and its dedicated Aerospace division. Within its packaging enterprise, Ball is a key manufacturer and supplier of aluminum beverage containers, catering to producers of carbonated soft drinks, beer, energy drinks, and other liquid products. Its product line also encompasses extruded aluminum aerosol containers, innovative reclosable aluminum bottles, aluminum cups, and aluminum slugs. Beyond packaging, Ball Corporation maintains a substantial presence in the aerospace sector. Here, it develops advanced spacecraft, intricate sensors and instruments, sophisticated radio frequency systems, and other cutting-edge technologies. These specialized offerings support civil, commercial, and national security aerospace initiatives. Its aerospace portfolio includes defense hardware, tactical antenna and video solutions, space hardware for both operational and civilian applications, and comprehensive systems engineering services. The company also undertakes the design, production, and rigorous testing of satellites, remote sensing devices, and associated ground control hardware and software, in addition to providing launch vehicle integration and satellite operational support. Furthermore, Ball supplies highly specialized components to government agencies and their prime contractors, such as target identification, warning, and attitude control systems; cryogenic systems with integrated sensor cooling devices; star trackers; and fast-steering mirrors. Established in 1880, Ball Corporation's corporate headquarters are located in Westminster, Colorado.
- อุตสาหกรรม
- Packaging & Containers
- ภาคส่วน
- Consumer Cyclical
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Ronald J. Lewis
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 13 ก.ค. 2515
- พนักงาน
- 16,000
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$64.39
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$64.39
- ราคาเปิด
- US$63.88
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$63.59
- ปริมาณซื้อขาย
- 241.93K
- 0.09× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 2.61M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 17.14B USD
- เบต้า
- 0.96
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$61.9308
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.97%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$58.3138
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.42%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 20.33B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 18.24×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 2.98×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 1.2×
- EV/EBITDA
- 9.72×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 6.28%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 5.42%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 1.24%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 16.45%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 11.07%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 6.61%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 16.82%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 4.67%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 7.83%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 1.26×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.11×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 2.57
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 8 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 13.16B USD | 11.8B USD | 12.02B USD | 15.29B USD | 13.93B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 11.21B USD | 9.96B USD | 10.3B USD | 13.54B USD | 11.9B USD |
| กำไรขั้นต้น | 1.96B USD | 1.84B USD | 1.72B USD | 1.76B USD | 2.03B USD |
| การวิจัยและพัฒนา | — | — | 55M USD | 55M USD | 56M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 566M USD | 847M USD | 532M USD | 687M USD | 744M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 566M USD | 847M USD | 540M USD | 742M USD | 800M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 30M USD | 68M USD | 36M USD | 14M USD | — |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 314M USD | 293M USD | 460M USD | 313M USD | 270M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 622M USD | 620M USD | 686M USD | 672M USD | 700M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 1.39B USD | 992M USD | 1.18B USD | 1.01B USD | 1.23B USD |
| รายได้สุทธิ | 912M USD | 4.01B USD | 707M USD | 719M USD | 878M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 91%
- สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +6.33%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 1.03
- ประมาณการ 0.99 · สูงกว่าคาด 4.15%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$75.00
โอกาสปรับขึ้น 16.48%การกระจายเรตติ้ง
23 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
BALL ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$0.80
2025 ทั้งปี+14.3% เนื่องจาก 2021
2026 บางส่วนของปี: US$0.40
US$0.70
2,021
US$0.80
2,022
US$0.80
2,023
US$0.80
2,024
US$0.80
2,025
US$0.40
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผลกำลังจะมาถึง | 1 ก.ย. 2569 | US$0.20Quarterly | 1 ก.ย. 2569 | 15 ก.ย. 2569 |
เงินปันผล | 1 มิ.ย. 2569 | US$0.20Quarterly | 1 มิ.ย. 2569 | 15 มิ.ย. 2569 |
เงินปันผล | 2 มี.ค. 2569 | US$0.20Quarterly | 2 มี.ค. 2569 | 16 มี.ค. 2569 |
เงินปันผล | 1 ธ.ค. 2568 | US$0.20Quarterly | 1 ธ.ค. 2568 | 15 ธ.ค. 2568 |
เงินปันผล | 2 ก.ย. 2568 | US$0.20Quarterly | 2 ก.ย. 2568 | 16 ก.ย. 2568 |
เงินปันผล | 2 มิ.ย. 2568 | US$0.20Quarterly | 2 มิ.ย. 2568 | 16 มิ.ย. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ก.ย. 2569
US$0.20
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 1 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 มิ.ย. 2569
US$0.20
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 1 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 มิ.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 มี.ค. 2569
US$0.20
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 2 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 16 มี.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ธ.ค. 2568
US$0.20
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 1 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ธ.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ก.ย. 2568
US$0.20
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 2 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 16 ก.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 มิ.ย. 2568
US$0.20
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 2 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 16 มิ.ย. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ BALL
ETF ที่ถือ BALL
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI550.08M0.02%2.3T USD0.03%US$377.6-0.17%
Vanguard S&P 500 ETFVOO453.56M0.03%1.7T USD0.03%US$702.77-0.13%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB397.22M0.21%183.4B USD0.03%US$303.07-0.56%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR252.3M0.37%68.3B USD0.05%US$248.52-0.26%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY209.63M0.03%817.87B USD0.09%US$764.53-0.16%
State Street Materials Select Sector SPDR ETFXLB192.08M2.21%8.69B USD0.08%US$53.475-0.12%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT97.37M0.66%14.66B USD0.28%US$71.46-0.29%
Vanguard Materials ETFVAW48.42M1.12%4.3B USD0.09%US$239.14-0.22%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 550.08M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$377.6-0.17%
Vanguard S&P 500 ETFVOO- มูลค่าตลาด
- 453.56M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 1.7T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$702.77-0.13%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 397.22M
- น้ำหนัก
- 0.21%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$303.07-0.56%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- มูลค่าตลาด
- 252.3M
- น้ำหนัก
- 0.37%
- AUM
- 68.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$248.52-0.26%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY- มูลค่าตลาด
- 209.63M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 817.87B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$764.53-0.16%
State Street Materials Select Sector SPDR ETFXLB- มูลค่าตลาด
- 192.08M
- น้ำหนัก
- 2.21%
- AUM
- 8.69B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.08%
- ราคา / 1 วัน
- US$53.475-0.12%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT- มูลค่าตลาด
- 97.37M
- น้ำหนัก
- 0.66%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.28%
- ราคา / 1 วัน
- US$71.46-0.29%
Vanguard Materials ETFVAW- มูลค่าตลาด
- 48.42M
- น้ำหนัก
- 1.12%
- AUM
- 4.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$239.14-0.22%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย BALL ใน GoAIresearch.disclaimer











