BGC Group, Inc logo

BGC Group, Inc

BGC

NASDAQFinancial ServicesFinancial - Capital Markets

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$11.85

+US$0.97 · +8.92%

21 ส.ค. 16:00 ET

BGC ภาพรวมของบริษัท

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

83

Deep Value

โมเมนตัม

50

Neutral

ความเชื่อมั่น

51

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

57

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

BGC Group, Inc. is a global financial services enterprise that specializes in both brokerage and advanced technology solutions, operating across the United States and internationally. The company facilitates transactions for an extensive array of financial products, including various fixed-income instruments like government and corporate bonds, other debt instruments, and their corresponding interest rate and credit derivatives. Their offerings also span equities, energy commodities, shipping, insurance products, and a range of futures and options. Beyond traditional brokerage, BGC provides a comprehensive suite of services, encompassing trade execution, robust connectivity, clearing operations, trade compression, and other crucial post-trade functions. They also deliver vital market information and essential back-office support to a diverse clientele. Technologically, BGC develops and deploys advanced electronic and hybrid brokerage systems, alongside other bespoke financial technology solutions. This includes offering valuable market data, related information services, and sophisticated analytics pertaining to financial instruments and market trends. Their integrated platform is engineered to offer clients significant flexibility in price discovery, trade execution, and transaction processing. Customers can choose from voice-assisted, hybrid, or fully electronic brokerage services for transactions conducted either over-the-counter (OTC) or via established exchanges. The firm primarily caters to a broad spectrum of institutional clients, including leading banks, broker-dealers, investment banks, trading entities, hedge funds, and other investment firms, in addition to governmental bodies and major corporations. BGC Group, Inc. was established in 1945 and maintains its corporate headquarters in New York, New York.

อุตสาหกรรม
Financial - Capital Markets
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Sean A. Windeatt
จดทะเบียนตั้งแต่
10 ธ.ค. 2542
พนักงาน
4,547

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$11.85

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$11.85

ราคาเปิด
US$11.16
ราคาปิดก่อนหน้า
US$10.88
ปริมาณซื้อขาย
5.22M
1.63× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.2M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
5.62B USD
เบต้า
0.96
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$11.291
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.95%
เฉลี่ย 200 วัน
US$10.1299
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +16.98%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
5.18B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
28.46×
อัตราส่วน P/B (TTM)
5.09×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.67×
EV/EBITDA
11.71×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.64%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
6.30%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.68%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
79.98%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
11.93%
อัตรากำไรสุทธิ
5.91%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
15.93%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.52%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.92%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.6×
อัตราส่วนปัจจุบัน
89.14×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.15
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน99%62%26%-11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 31.77%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 47.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 45.11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.39%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 89.54%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -1.74%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.42%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.75%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.75%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.15%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.77% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.18% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.11% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.39% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 89.54% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.74% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.42% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.39% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.52% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.22% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.75% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.83% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.75% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.15% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.01B USD+36.33%

รายได้จากการดำเนินงาน

316.33M USD+70.89%

รายได้สุทธิ

154.96M USD+22.03%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.31B USD2.1B USD878.23M USD−338.89M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.99B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.77B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.98B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.21B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.01B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −34.61M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 202.54M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 138.66M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 185.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 316.33M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 124.01M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 48.71M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 36.27M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 126.99M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 154.96M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.99B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.77B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.98B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −34.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 202.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 138.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 185.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 316.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 124.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 48.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 36.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 126.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 154.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.01B USD2.21B USD1.98B USD1.77B USD1.99B USD
ต้นทุนสินค้าขาย314.58M USD1.23B USD1.09B USD937.1M USD1.36B USD
กำไรขั้นต้น2.69B USD979.52M USD893.2M USD837.19M USD633.31M USD
การวิจัยและพัฒนา40.1M USD37.1M USD34.9M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ172.27M USD135.42M USD754.55M USD634.65M USD667.92M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.38B USD794.42M USD754.55M USD634.65M USD667.92M USD
รายได้ดอกเบี้ย53.83M USD56.22M USD45.42M USD21.01M USD21.98M USD
ดอกเบี้ยจ่าย125.32M USD91.08M USD77.23M USD57.93M USD69.33M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย103.01M USD81.43M USD80.42M USD75.05M USD81.87M USD
รายได้จากการดำเนินงาน316.33M USD185.1M USD138.66M USD202.54M USD−34.61M USD
รายได้สุทธิ154.96M USD126.99M USD36.27M USD48.71M USD124.01M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 5 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+0.65%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.35
ประมาณการ 0.34 · สูงกว่าคาด 4.48%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.450.370.280.2ไตรมาส 1 25ตรงคาดไตรมาส 2 25ตรงคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ตรงคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 14 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.25, ประมาณการ 0.25, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.29, ประมาณการ 0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ -25.81%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.29, ประมาณการ 0.28, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.31, ประมาณการ 0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.41, ประมาณการ 0.41, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.35, ประมาณการ 0.335, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.33, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ993.7M836.38M679.06M521.74Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 14 ก.พ. 2568: ผลจริง 559.96M USD, ประมาณการ 646M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.32%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 652.61M USD, ประมาณการ 652.79M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.03%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 784M USD, ประมาณการ 768.68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.99%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 722.81M USD, ประมาณการ 746.95M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.23%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง 756.37M USD, ประมาณการ 750.87M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 955.48M USD, ประมาณการ 923.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 845.55M USD, ประมาณการ 812.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 821.91M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$11.50

โอกาสปรับลง 2.95%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือน

ไม่มีประวัติราคา

สูง: US$11.50เฉลี่ย: US$11.50ต่ำ: US$11.50

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

2 สถาบัน
B of A SecuritiesmaintainBuy

BGC ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.08

2025 ทั้งปี+100.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.06

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 ส.ค. 2569

US$0.02

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 19 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 พ.ค. 2569

US$0.02

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 27 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 10 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 มี.ค. 2569

US$0.02

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 4 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 18 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 26 พ.ย. 2568

US$0.02

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 26 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 10 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 ส.ค. 2568

US$0.02

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 20 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 3 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 พ.ค. 2568

US$0.02

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 27 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 10 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ BGC

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย BGC ใน GoAI

research.disclaimer