Biglari Holdings Inc. logo

Biglari Holdings Inc.

BH

NYSEConsumer CyclicalRestaurants

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$388.85

−US$2.05 · -0.52%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$392.87

+US$4.02 · +1.03%

24 ส.ค. 9:10 ET

BH ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

7

Overpriced

โมเมนตัม

59

Neutral

ความเชื่อมั่น

64

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

55

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Biglari Holdings Inc., an enterprise established in 1934 and based in San Antonio, Texas, is a multifaceted company with its primary operations centered on managing and franchising restaurants throughout the United States. Its well-known dining brands include Steak n Shake and Western Sizzlin. By December 31, 2021, the company's restaurant network comprised 199 company-operated Steak n Shake locations, complemented by 159 franchise partner units and 178 conventional franchise outlets. Its Western Sizzlin brand encompassed 3 company-owned restaurants and 38 franchised establishments. Beyond its restaurant segment, Biglari Holdings engages in several other industries. It underwrites commercial trucking insurance, providing coverage for physical damage and non-trucking liability to truckers, and also offers general property and casualty insurance. The company is involved in the energy sector, operating oil and natural gas properties located in the Gulf of Mexico. Furthermore, it maintains a media presence through the MAXIM brand, publishing magazines and related content, alongside licensing various media products and services. Investment activities also form a part of its corporate portfolio. Originally named The Steak n Shake Company, the organization rebranded itself as Biglari Holdings Inc. in April 2010.

อุตสาหกรรม
Restaurants
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Sardar Biglari
จดทะเบียนตั้งแต่
17 มี.ค. 2523
พนักงาน
2,359

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$388.85

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$388.85

ราคาเปิด
US$393
ราคาปิดก่อนหน้า
US$390.9
ปริมาณซื้อขาย
118.18K
1.1× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
107.48K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.22B USD
เบต้า
0.53
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$383.66
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.35%
เฉลี่ย 200 วัน
US$348.12
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.70%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.12B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-40.13×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.24×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.01×
EV/EBITDA
-752.09×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-3.63%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
7.43%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
33.86%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
9.53%
อัตรากำไรสุทธิ
-7.33%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-7.16%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-3.57%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.51%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.53×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.4×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน47%26%6%-15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 39.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 41.49%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 31.86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.28%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.48%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.23%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.58%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -8.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -1.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -9.48%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.49% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.86% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.28% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.48% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.23% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.32% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.78% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.38% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.58% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -8.70% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.04% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.04% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -9.48% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

395.26M USD+9.15%

รายได้จากการดำเนินงาน

18.11M USD-21.62%

รายได้สุทธิ

−37.49M USD-897.29%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ438.54M USD265.44M USD92.34M USD−80.76M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 366.11M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 368.23M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 365.32M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 362.11M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 395.26M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 66.76M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 82.17M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 39.38M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.11M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.11M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.48M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −32.02M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 54.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −3.76M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −37.49M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 366.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 368.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 365.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 362.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 395.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 66.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 82.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 39.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 35.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −32.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 54.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −3.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −37.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้395.26M USD362.11M USD365.32M USD368.23M USD366.11M USD
ต้นทุนสินค้าขาย286.63M USD223.49M USD248.94M USD215.45M USD223.33M USD
กำไรขั้นต้น108.64M USD138.62M USD116.38M USD152.78M USD142.78M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ90.52M USD75.67M USD77M USD70.61M USD76.02M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน90.52M USD115.51M USD77M USD70.61M USD76.02M USD
ดอกเบี้ยจ่าย5.42M USD6.13M USD5.8M USD5.89M USD7.16M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย40.78M USD39.84M USD38.98M USD36.44M USD30.05M USD
รายได้จากการดำเนินงาน18.11M USD23.11M USD39.38M USD82.17M USD66.76M USD
รายได้สุทธิ−37.49M USD−3.76M USD54.95M USD−32.02M USD35.48M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
75%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+300.28%
4 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.58

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ28.265.04-18.18-41.4ไตรมาส 4 24ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 26ไม่มีประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 8 พ.ย. 2567: ผลจริง 1.15, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 1 มี.ค. 2568: ผลจริง -36.6, ประมาณการ -2.74, ส่วนต่างจากประมาณการ -1235.77%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 9 พ.ค. 2568: ผลจริง 23.37, ประมาณการ -1.77, ส่วนต่างจากประมาณการ +1420.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 8 ส.ค. 2568: ผลจริง 9.17, ประมาณการ -3.65, ส่วนต่างจากประมาณการ +351.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 พ.ย. 2568: ผลจริง 23.46, ประมาณการ -4.15, ส่วนต่างจากประมาณการ +665.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ก.พ. 2569: ผลจริง -2.38, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 8 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.559, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 7 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.58, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ221.09M174.3M127.51M80.73Mไตรมาส 4 24ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 26ไม่มีประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 8 พ.ย. 2567: ผลจริง 90.41M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 1 มี.ค. 2568: ผลจริง 91.12M USD, ประมาณการ 205.58M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -55.68%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 9 พ.ค. 2568: ผลจริง 95.04M USD, ประมาณการ 206.54M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -53.99%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 8 ส.ค. 2568: ผลจริง 100.62M USD, ประมาณการ 211.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -52.41%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 พ.ย. 2568: ผลจริง 99.74M USD, ประมาณการ 206.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -51.65%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ก.พ. 2569: ผลจริง 99.87M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 8 พ.ค. 2569: ผลจริง 97.48M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 7 ส.ค. 2569: ผลจริง 108.52M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$31.7912

1990 ทั้งปี+3317.8% เนื่องจาก 1988

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 28 พ.ย. 2533

US$4.25

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 26 ต.ค. 2533 · วันจ่ายเงิน 27 พ.ย. 2534

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 ก.ย. 2533

US$0.05

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 21 ก.ย. 2533 · วันจ่ายเงิน 1 ต.ค. 2533

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 มิ.ย. 2533

US$0.05

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 มิ.ย. 2533 · วันจ่ายเงิน 2 ก.ค. 2533

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 26 ก.พ. 2533

US$0.05

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 มี.ค. 2533 · วันจ่ายเงิน 2 เม.ย. 2533

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ธ.ค. 2532

US$0.04

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 ธ.ค. 2532 · วันจ่ายเงิน 2 ม.ค. 2533

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 28 ส.ค. 2532

US$0.04

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ก.ย. 2532 · วันจ่ายเงิน 1 ต.ค. 2532

หุ้นเทียบเคียงของ BH

ETF ที่ถือ BH

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
8.05M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
7.26M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
4.57M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
3.14M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
3.01M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.29+0.72%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
2.91M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
2.84M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
2.53M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย BH ใน GoAI

research.disclaimer