Bausch Health Companies Inc. logo

Bausch Health Companies Inc.

BHC

NYSEHealthcareDrug Manufacturers - Specialty & Generic

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$6.44

−US$0.37 · -5.43%

21 ส.ค. 16:00 ET

BHC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

28

Weakening

ความเชื่อมั่น

56

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

45

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Bausch Health Companies Inc., together with its associated entities, is engaged in the development, manufacturing, and commercialization of a diverse portfolio of pharmaceutical products, medical devices, and over-the-counter remedies. Its primary therapeutic focus areas include ophthalmology, digestive health, and dermatology. The enterprise conducts its operations through five principal divisions: Bausch + Lomb, Salix, International Rx, Ortho Dermatologics, and Diversified Products. The Bausch + Lomb segment is dedicated to vision care, encompassing surgical instruments, consumer eye health products, and ophthalmic pharmaceuticals. Salix specializes in delivering gastroenterology-specific products exclusively within the United States. The International Rx division markets Solta products, a range of branded and generic pharmaceuticals, OTC items, medical devices, and Bausch + Lomb offerings across diverse geographies including Canada, Europe, Asia, Australia, Latin America, Africa, and the Middle East. Ortho Dermatologics focuses on dermatological products in the U.S., in addition to distributing Solta's medical aesthetic devices globally. Finally, the Diversified Products segment supplies pharmaceutical solutions for neurology and other therapeutic categories, as well as generic medications and dental products, all within the U.S. The company was formerly known as Valeant Pharmaceuticals International, Inc., officially changing its name to Bausch Health Companies Inc. in July 2018. Its corporate headquarters are located in Laval, Canada.

อุตสาหกรรม
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
CA
ซีอีโอ
Thomas J. Appio
จดทะเบียนตั้งแต่
29 มี.ค. 2537
พนักงาน
20,300

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$6.44

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$6.44

ราคาเปิด
US$6.78
ราคาปิดก่อนหน้า
US$6.81
ปริมาณซื้อขาย
3.97M
1.35× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.93M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.41B USD
เบต้า
0.38
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$5.372
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +19.88%
เฉลี่ย 200 วัน
US$5.8575
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +9.94%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
22.46B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-2.18×
อัตราส่วน P/B (TTM)
-1.36×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.22×
EV/EBITDA
7.07×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
6.09%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
38.91%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
71.82%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
25.44%
อัตรากำไรสุทธิ
-10.12%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-28.39%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.60%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.18%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
-11.73×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.47×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน80%47%14%-20%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 71.61%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 70.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 70.78%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 71.10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 70.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -11.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -2.77%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -6.76%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -0.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.53%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 71.61% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 70.90% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 70.78% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 71.10% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 70.65% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.34% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.59% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.06% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.28% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -11.24% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.77% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.76% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.48% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.53% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

10.27B USD+6.66%

รายได้จากการดำเนินงาน

2.19B USD+41.33%

รายได้สุทธิ

157M USD+203M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ11.39B USD6.9B USD2.42B USD−2.07B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.43B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.12B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.76B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.63B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.27B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 450M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 454M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 963M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.55B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.19B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −948M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −225M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −592M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −46M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 157M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 8.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 8.12B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 8.76B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 9.63B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 10.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 450M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 454M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 963M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.19B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −948M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −225M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −592M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −46M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 157M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้10.27B USD9.63B USD8.76B USD8.12B USD8.43B USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.01B USD2.78B USD2.56B USD2.36B USD2.39B USD
กำไรขั้นต้น7.25B USD6.84B USD6.2B USD5.76B USD6.04B USD
การวิจัยและพัฒนา629M USD634M USD604M USD530M USD473M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ3.44B USD3.28B USD2.9B USD2.53B USD2.49B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน5.07B USD5.3B USD5.24B USD5.31B USD5.59B USD
รายได้ดอกเบี้ย48M USD33M USD26M USD14M USD7M USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.6B USD1.39B USD1.33B USD1.46B USD1.43B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.21B USD1.27B USD1.26B USD1.39B USD1.55B USD
รายได้จากการดำเนินงาน2.19B USD1.55B USD963M USD454M USD450M USD
รายได้สุทธิ157M USD−46M USD−592M USD−225M USD−948M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-3.53%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.26
ประมาณการ 0.96 · สูงกว่าคาด 31.25%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.731.320.920.51ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.15, ประมาณการ 1.65, ส่วนต่างจากประมาณการ -30.30%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.59, ประมาณการ 0.83, ส่วนต่างจากประมาณการ -28.92%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.9, ประมาณการ 0.97, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.16, ประมาณการ 1.07, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.08, ประมาณการ 1.21, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.74%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.78, ประมาณการ 0.81, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.70%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.26, ประมาณการ 0.96, ส่วนต่างจากประมาณการ +31.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.19, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.93B2.67B2.41B2.15Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.56B USD, ประมาณการ 2.29B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 2.26B USD, ประมาณการ 2.48B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.88%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 2.53B USD, ประมาณการ 2.58B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.07%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.68B USD, ประมาณการ 2.71B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.05%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.79B USD, ประมาณการ 2.73B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 2.47B USD, ประมาณการ 2.37B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.81B USD, ประมาณการ 2.59B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.74%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.79B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

ETF ที่ถือ BHC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Dimensional - International Small Cap ETF logoDimensional - International Small Cap ETFDFIS
มูลค่าตลาด
2.14M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
5.91B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%
ราคา / 1 วัน
US$37.545+0.71%
Dimensional - International Small Cap Value ETF logoDimensional - International Small Cap Value ETFDISV
มูลค่าตลาด
1.38M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
5.23B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.42%
ราคา / 1 วัน
US$44.49+0.86%
Dimensional - International Core Equity 2 ETF logoDimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC
มูลค่าตลาด
1.38M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
15.43B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.22%
ราคา / 1 วัน
US$39.405+0.83%
VanEck Pharmaceutical ETF logoVanEck Pharmaceutical ETFPPH
มูลค่าตลาด
1.36M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
1.07B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.36%
ราคา / 1 วัน
US$116.63+1.35%
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF logoInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFPXF
มูลค่าตลาด
781.12K
น้ำหนัก
0.03%
AUM
3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$79.77+0.90%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF logoDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX
มูลค่าตลาด
645.48K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
12.57B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$38.16+0.82%
Dimensional - International Core Equity Market ETF logoDimensional - International Core Equity Market ETFDFAI
มูลค่าตลาด
198.48K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
18.23B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$43.35+0.81%
Affinity World Leaders Equity ETF logoAffinity World Leaders Equity ETFWLDR
มูลค่าตลาด
133.51K
น้ำหนัก
0.72%
AUM
97.04M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.05%
ราคา / 1 วัน
US$47.57+0.83%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย BHC ใน GoAI

research.disclaimer