Birkenstock Holding plc logo

Birkenstock Holding plc

BIRK

NYSEConsumer CyclicalApparel - Footwear & Accessories

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$35.64

+US$1.095 · +3.17%

21 ส.ค. 16:00 ET

BIRK ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

77

Undervalued

โมเมนตัม

55

Neutral

ความเชื่อมั่น

62

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

56

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Birkenstock Holding plc specializes in the creation and distribution of various foot-related products. While renowned for its extensive collection of footwear, which includes sandals, shoes, and closed-toe designs, the company also expands its offerings to encompass skincare items and accessories. These products are made available to customers through a diverse range of channels, including its own online retail platforms, a network of company-owned physical stores, and wholesale partnerships with other businesses. The company maintains a broad international footprint, conducting operations in significant markets such as the United States, Brazil, Canada, Mexico, Europe, and the APMA (Asia Pacific, Middle East, Africa) region. Established in 1774, Birkenstock Holding plc is headquartered in London, United Kingdom, and functions as a subsidiary of BK LC Lux MidCo S.à r.l.

อุตสาหกรรม
Apparel - Footwear & Accessories
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
GB
ซีอีโอ
Oliver Christian Joachim Reichert
จดทะเบียนตั้งแต่
11 ต.ค. 2566
พนักงาน
6,200

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$35.64

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$35.64

ราคาเปิด
US$34.965
ราคาปิดก่อนหน้า
US$34.545
ปริมาณซื้อขาย
4.14M
1.66× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.5M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
6.55B USD
เบต้า
1.3
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$42.1448
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -15.43%
เฉลี่ย 200 วัน
US$40.4188
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -11.82%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
8.17B EUR
EV/EBITDA
12.4×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.84%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.01%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
12.79%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.05%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
8.95%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
2.81×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.45
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน68%45%22%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 56.71%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 60.33%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 62.05%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 58.77%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 59.11%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.93%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 26.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.62%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.61%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 56.71% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 60.33% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 62.05% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 58.77% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 59.11% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.93% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.21% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.47% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.33% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.20% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.10% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.06% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.03% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.62% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.61% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.1B EUR+16.22%

รายได้จากการดำเนินงาน

549.54M EUR+30.51%

รายได้สุทธิ

348.33M EUR+81.80%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.3B EUR1.49B EUR681.74M EUR−127.22M EURรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 962.13M EURรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.24B EURรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.49B EURรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.8B EURรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.1B EURรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 230.25M EURรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 363.03M EURรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 260.69M EURรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 421.08M EURรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 549.54M EURรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 116.44M EURรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 187.11M EURรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 75.02M EURรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 191.6M EURรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 348.33M EURปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 962.13M EUR ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.24B EUR ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.49B EUR ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.8B EUR ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.1B EUR ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 230.25M EUR ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 363.03M EUR ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 260.69M EUR ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 421.08M EUR ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 549.54M EUR ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 116.44M EUR ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 187.11M EUR ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 75.02M EUR ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 191.6M EUR ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 348.33M EUR ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (EUR)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.1B EUR1.8B EUR1.49B EUR1.24B EUR962.13M EUR
ต้นทุนสินค้าขาย857.72M EUR744.01M EUR566.12M EUR493.03M EUR416.48M EUR
กำไรขั้นต้น1.24B EUR1.06B EUR925.79M EUR749.8M EUR545.65M EUR
การขาย ทั่วไป และธุรการ607.22M EUR540.8M EUR558.67M EUR366.73M EUR334.03M EUR
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน690.16M EUR639.6M EUR665.11M EUR386.78M EUR315.4M EUR
รายได้ดอกเบี้ย7.01M EUR8.04M EUR2.4M EUR90K EUR
ดอกเบี้ยจ่าย75.57M EUR108.59M EUR123.29M EUR82.64M EUR79.64M EUR
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย113.54M EUR101.29M EUR83.41M EUR81.26M EUR56.5M EUR
รายได้จากการดำเนินงาน549.54M EUR421.08M EUR260.69M EUR363.03M EUR230.25M EUR
รายได้สุทธิ348.33M EUR191.6M EUR75.02M EUR187.11M EUR116.44M EUR

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
1.87
ปีงบประมาณ 2025 · +83.33% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
2.1B EUR
ปีงบประมาณ 2025 · +16.22% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี2.021.430.850.26ปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี2.21B1.76B1.3B848.59Mปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$48.72

โอกาสปรับขึ้น 36.70%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$55.00เฉลี่ย: US$48.72ต่ำ: US$41.00

การกระจายเรตติ้ง

16 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1381%
ถือ319%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ BIRK

ETF ที่ถือ BIRK

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
24.52M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
13.99M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%
Dimensional - US Core Equity 2 ETF logoDimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC
มูลค่าตลาด
8.75M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
49.31B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.17%
ราคา / 1 วัน
US$45.61+0.46%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
7.47M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.29+0.72%
iShares Russell Mid-Cap ETF logoiShares Russell Mid-Cap ETFIWR
มูลค่าตลาด
7.45M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
57.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$113.44+0.70%
Dimensional - US Marketwide Value ETF logoDimensional - US Marketwide Value ETFDFUV
มูลค่าตลาด
3.69M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
15.97B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.21%
ราคา / 1 วัน
US$57.43+0.60%
iShares Russell 1000 Value ETF logoiShares Russell 1000 Value ETFIWD
มูลค่าตลาด
3.08M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
83.81B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$257.29+0.44%
iShares Russell Mid-Cap Value ETF logoiShares Russell Mid-Cap Value ETFIWS
มูลค่าตลาด
2.75M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
15.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$171.98+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย BIRK ใน GoAI

research.disclaimer