ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

66/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

87

Deep Value

โมเมนตัม

38

Weakening

ความเชื่อมั่น

66

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

73

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc., alongside its subsidiaries, manages a network of membership-based retail warehouses primarily located across the eastern United States. This enterprise provides a range of products including perishable goods, general merchandise, and gasoline, in addition to various supplementary services. Customers can acquire items through its dedicated websites—BJs.com, BerkleyJensen.com, Wellsleyfarms.com, and Delivery.bjs.com—as well as via its mobile application. By June 10, 2022, the company's operational footprint extended to 229 warehouse clubs and 160 gas stations across 17 states. Originally incorporated as Beacon Holding Inc., the company rebranded to BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. in February 2018. Established in 1984, its corporate headquarters are situated in Westborough, Massachusetts.

อุตสาหกรรม: Discount Stores
ภาคส่วน: Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Robert W. Eddy
จดทะเบียนตั้งแต่: 28 มิ.ย. 2561
พนักงาน: 35,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$96.42

US$92.53US$96.88

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$96.42

US$83.212US$105.78

ราคาเปิด: US$93.98
ราคาปิดก่อนหน้า: US$91.30
ปริมาณซื้อขาย: 3.61M; 1.78× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 2.03M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 12.31B USD
เบต้า: 0.23; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$91.6272; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.23%
เฉลี่ย 200 วัน: US$93.3516; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.29%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 14.69B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 20.92×
อัตราส่วน P/B (TTM): 4.73×
อัตราส่วน P/S (TTM): 0.54×
EV/EBITDA: 13.29×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 4.77%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 2.73%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 18.24%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 3.90%
อัตรากำไรสุทธิ: 2.61%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 26.32%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 7.70%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 12.23%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 1.07×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.75×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

21.46B USD+4.66%

รายได้จากการดำเนินงาน

846.05M USD+9.56%

รายได้สุทธิ

578.38M USD+8.23%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	21.46B USD	20.5B USD	19.97B USD	19.32B USD	16.67B USD
ต้นทุนสินค้าขาย	17.46B USD	16.74B USD	16.33B USD	15.88B USD	13.59B USD
กำไรขั้นต้น	4B USD	3.76B USD	3.64B USD	3.43B USD	3.08B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	3.15B USD	2.98B USD	2.82B USD	2.67B USD	2.45B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3.15B USD	2.99B USD	2.84B USD	2.69B USD	2.46B USD
รายได้ดอกเบี้ย	—	—	—	44.21M USD	58.79M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	42.39M USD	50.49M USD	62.7M USD	47.46M USD	59.44M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	288.59M USD	262.07M USD	227.7M USD	200.93M USD	180.55M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	846.05M USD	772.21M USD	800.42M USD	737.99M USD	617.32M USD
รายได้สุทธิ	578.38M USD	534.42M USD	523.74M USD	513.18M USD	426.65M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 100%; สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +10.17%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 1.36; ประมาณการ 1.17 · สูงกว่าคาด 16.24%