Box, Inc. logo

Box, Inc.

BOX

NYSETechnologySoftware - Infrastructure

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$32.91

+US$0.01 · +0.03%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$33.50

+US$0.59 · +1.79%

24 ส.ค. 7:39 ET

BOX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

78

Undervalued

โมเมนตัม

52

Neutral

ความเชื่อมั่น

56

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

57

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Box, Inc. delivers a robust cloud-based platform designed for comprehensive content management. This Software-as-a-Service (SaaS) solution empowers organizations of all scales to effortlessly manage, distribute, and access their digital assets across any device, from any location. Its rich feature set facilitates seamless internal and external collaboration, automates complex content-driven business processes, and supports the development of bespoke applications. Furthermore, the platform integrates critical data protection, stringent security protocols, and robust compliance tools, helping businesses meet diverse legal, regulatory, and industry-specific mandates, alongside their own internal governance policies. Accessible through dedicated web, mobile, and desktop applications, Box also provides an extensible platform for custom application development and offers specialized functionalities tailored for particular industries. As of January 31, 2022, the company served approximately 100,000 paying organizations, with its services available in 25 distinct languages. Its clientele spans key sectors such as financial services, healthcare, government, and legal services, both within the United States and internationally. Founded in 2005, the company initially operated as Box.net, Inc. before rebranding to Box, Inc. in November 2011. Its corporate headquarters are situated in California's San Francisco Bay Area.

อุตสาหกรรม
Software - Infrastructure
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Aaron Levie
จดทะเบียนตั้งแต่
23 ม.ค. 2558
พนักงาน
2,912

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$32.91

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$32.91

ราคาเปิด
US$32.57
ราคาปิดก่อนหน้า
US$32.90
ปริมาณซื้อขาย
1.1M
0.44× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.49M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.56B USD
เบต้า
1.41
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$29.4854
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.61%
เฉลี่ย 200 วัน
US$27.2439
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +20.80%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.28B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
48.85×
อัตราส่วน P/B (TTM)
28.89×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.78×
EV/EBITDA
30.4×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.79%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
9.66%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
79.56%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
8.64%
อัตรากำไรสุทธิ
9.18%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-33.85%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
6.55%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
11.19%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
3.56×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.05×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.53
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน88%54%20%-13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 71.47%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 74.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 74.89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 79.08%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 79.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -3.16%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.72%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.89%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 7.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -4.74%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 8.61%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 71.47% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 74.51% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 74.89% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 79.08% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 79.22% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -3.16% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.72% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.89% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.31% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.07% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.74% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.70% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.43% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.44% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.61% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.18B USD+7.99%

รายได้จากการดำเนินงาน

83.19M USD+4.46%

รายได้สุทธิ

101.31M USD-58.59%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.3B USD811.64M USD324.15M USD−163.33M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 874.33M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 990.87M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.04B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.09B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 1.18B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −27.63M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 36.84M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 50.75M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 79.63M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 83.19M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −41.46M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.78M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 129.03M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 244.62M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 101.31M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 874.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 990.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.09B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 1.18B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −27.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 36.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 50.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 79.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 83.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ −41.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 26.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 129.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 244.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 101.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้1.18B USD1.09B USD1.04B USD990.87M USD874.33M USD
ต้นทุนสินค้าขาย244.65M USD228.11M USD260.61M USD252.56M USD249.48M USD
กำไรขั้นต้น932.61M USD862.03M USD777.13M USD738.32M USD624.85M USD
การวิจัยและพัฒนา294.54M USD264.85M USD248.77M USD243.53M USD218.52M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ554.88M USD517.54M USD477.61M USD457.95M USD433.95M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน849.42M USD782.39M USD726.38M USD701.48M USD652.47M USD
รายได้ดอกเบี้ย24.74M USD23.71M USD18.71M USD5.9M USD
ดอกเบี้ยจ่าย10.7M USD6.08M USD3.84M USD4.87M USD9.84M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย37.11M USD22.1M USD51.24M USD65.99M USD81.25M USD
รายได้จากการดำเนินงาน83.19M USD79.63M USD50.75M USD36.84M USD−27.63M USD
รายได้สุทธิ101.31M USD244.62M USD129.03M USD26.78M USD−41.46M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+9.05%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.37
ประมาณการ 0.36 · สูงกว่าคาด 2.13%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.530.430.320.22ไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 3 ธ.ค. 2567: ผลจริง 0.45, ประมาณการ 0.42, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.42, ประมาณการ 0.41, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 27 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.3, ประมาณการ 0.259, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 26 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.33, ประมาณการ 0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 2 ธ.ค. 2568: ผลจริง 0.31, ประมาณการ 0.317, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.24%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.49, ประมาณการ 0.33, ส่วนต่างจากประมาณการ +48.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 26 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.37, ประมาณการ 0.362, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 25 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.398, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ332.1M308.83M285.55M262.27Mไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 3 ธ.ค. 2567: ผลจริง 275.91M USD, ประมาณการ 275.44M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 มี.ค. 2568: ผลจริง 279.52M USD, ประมาณการ 276.93M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 27 พ.ค. 2568: ผลจริง 276.27M USD, ประมาณการ 275.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 26 ส.ค. 2568: ผลจริง 294M USD, ประมาณการ 298.93M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.65%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 2 ธ.ค. 2568: ผลจริง 301.11M USD, ประมาณการ 299.08M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 มี.ค. 2569: ผลจริง 305.88M USD, ประมาณการ 304.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 26 พ.ค. 2569: ผลจริง 305.94M USD, ประมาณการ 304.39M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 25 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 319.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$29.00

โอกาสปรับลง 11.88%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือน

ไม่มีประวัติราคา

สูง: US$29.00เฉลี่ย: US$29.00ต่ำ: US$29.00

การกระจายเรตติ้ง

28 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1761%
ถือ1036%
ขาย14%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ BOX

ETF ที่ถือ BOX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
271.88M
น้ำหนัก
0.24%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
132.57M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
115.72M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
111.16M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
95.47M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
54.77M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
50.28M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
43.05M
น้ำหนัก
0.25%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย BOX ใน GoAI

research.disclaimer