Bioventus Inc. logo

Bioventus Inc.

BVS

NASDAQHealthcareMedical - Devices

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$14.38

+US$0.05 · +0.35%

21 ส.ค. 16:00 ET

BVS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

85

Deep Value

โมเมนตัม

69

Gaining

ความเชื่อมั่น

70

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

58

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Bioventus Inc., a medical device company, focuses on relieving pain and addressing musculoskeletal therapies in the United States and internationally. The company’s product portfolio includes pain treatments, which comprise various intra-articular and hyaluronic acid injections; peripheral nerve stimulation products, such as Durolane, GELSYN-3, and SUPARTZ for the treatment of knee osteoarthritis; and Stimrouter to treat chronic peripheral pain, and TalisMann provides stimulation to the targeted peripheral nerve, as well as XCELL PRP System, a benchtop device that processes whole blood to produce high-yield PRP with a 10-minute single-spin cycle. It also offers precision bone resection for patients with degenerative spine conditions and spinal deformities, as well as enables precision ultrasonic neuro and general surgery to address brain tumors and pathologies of the liver and other organs; and bone graft substitutes, including various products that facilitate optimal bone fusion. In addition, the company provides neXus, an ultrasonic surgical system; BoneScalpel, a surgical solution enabling precise cuts in hard tissue; BoneScalpel Access, for bone removal with visualization; SonaStar system, a precise ablation and removal of soft tissue; SonaStar Elite handpiece and accessories; SonicOne, an ultrasonic cleansing and debridement system; Osteoamp, an allograft-derived bone graft for orthopedic, neurosurgical, and reconstructive bone grafting procedures; Signafuse bone graft; Purebone, a natural osteoconductive scaffold; and Reficio demineralized bone matrix. The company’s restorative therapies include minimally invasive fracture treatments and rehabilitation products. Its products also include Exogen, an ultrasound bone stimulation system. The company sells its products to healthcare institutions, physicians, patients, distributors and dealers. Bioventus Inc. was founded in 2011 and is headquartered in Durham, North Carolina.

อุตสาหกรรม
Medical - Devices
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Robert Claypoole
จดทะเบียนตั้งแต่
11 ก.พ. 2564
พนักงาน
950

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$14.38

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$14.38

ราคาเปิด
US$14.33
ราคาปิดก่อนหน้า
US$14.33
ปริมาณซื้อขาย
748.39K
1.09× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
689.09K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
974.22M USD
เบต้า
0.65
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$11.8634
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +21.21%
เฉลี่ย 200 วัน
US$9.3789
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +53.32%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
755.78M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
17.9×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.27×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.67×
EV/EBITDA
7.62×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.59%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
14.41%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
68.00%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
10.63%
อัตรากำไรสุทธิ
9.36%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
12.35%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.33%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
10.79%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.16×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.7×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.19
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน81%39%-2%-43%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 70.25%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 64.65%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 64.06%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 67.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 67.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.80%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -32.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -15.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -2.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.31%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -30.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -30.49%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -5.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.00%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 70.25% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 64.65% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 64.06% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 67.72% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 67.32% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.80% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -32.66% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -15.95% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.09% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.31% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.50% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -30.99% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -30.49% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -5.85% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.00% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

568.09M USD-0.91%

รายได้จากการดำเนินงาน

58.55M USD+70.53M USD

รายได้สุทธิ

22.73M USD+56.27M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ647.33M USD351.13M USD54.92M USD−241.29M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 430.9M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 512.12M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 512.35M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 573.28M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 568.09M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.06M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −167.23M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −81.73M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −11.98M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 58.55M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −158.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −156.23M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −33.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.73M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 430.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 512.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 512.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 573.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 568.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −167.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −81.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −11.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 58.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 19.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −158.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −156.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −33.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 22.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้568.09M USD573.28M USD512.35M USD512.12M USD430.9M USD
ต้นทุนสินค้าขาย185.66M USD185.05M USD184.15M USD181.04M USD128.19M USD
กำไรขั้นต้น382.43M USD388.23M USD328.19M USD331.08M USD302.71M USD
การวิจัยและพัฒนา12.11M USD13.64M USD13.45M USD23.85M USD19.04M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ311.77M USD327.09M USD303.88M USD332.13M USD254.25M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน323.88M USD400.21M USD409.92M USD498.31M USD290.65M USD
ดอกเบี้ยจ่าย26.49M USD38.79M USD40.68M USD12.02M USD1.11M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย47.01M USD49.56M USD57.37M USD55.4M USD34.88M USD
รายได้จากการดำเนินงาน58.55M USD−11.98M USD−81.73M USD−167.23M USD12.06M USD
รายได้สุทธิ22.73M USD−33.54M USD−156.23M USD−158.7M USD19.38M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+53.78%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.22
ประมาณการ 0.22 · สูงกว่าคาด 1.71%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.280.20.130.05ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.15, ประมาณการ 0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ +87.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.08, ประมาณการ 0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.21, ประมาณการ 0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.55%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.15, ประมาณการ 0.215, ส่วนต่างจากประมาณการ -30.23%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.24, ประมาณการ 0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.15, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ +66.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.216, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.17, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ164.22M148.66M133.11M117.56Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 มี.ค. 2568: ผลจริง 153.64M USD, ประมาณการ 124.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 123.88M USD, ประมาณการ 145.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.07%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 147.66M USD, ประมาณการ 138.78M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 138.65M USD, ประมาณการ 155.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.95%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง 157.9M USD, ประมาณการ 154.95M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 132.09M USD, ประมาณการ 129.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 153.21M USD, ประมาณการ 155.44M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 149.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$18.33

โอกาสปรับขึ้น 27.47%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$19.00เฉลี่ย: US$18.33ต่ำ: US$18.00

การกระจายเรตติ้ง

7 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ571%
ถือ229%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

5 สถาบัน
Cantor FitzgeraldmaintainOverweight
JP MorganupgradeUnderweightNeutral

BVS ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ BVS

ETF ที่ถือ BVS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
21.08M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
17.68M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
15.33M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
7.1M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
6.49M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
มูลค่าตลาด
5.64M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
6.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$47.94+0.80%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
3.56M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
3.23M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย BVS ใน GoAI

research.disclaimer