BorgWarner Inc. logo

BorgWarner Inc.

BWA

NYSEConsumer CyclicalAuto - Parts

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$67.78

+US$2.98 · +4.60%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$68.04

+US$0.26 · +0.38%

24 ส.ค. 7:05 ET

BWA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

34

Expensive

โมเมนตัม

51

Neutral

ความเชื่อมั่น

73

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

60

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

BorgWarner Inc. (BWA) is a prominent global supplier of advanced propulsion technologies, catering to a wide spectrum of vehicles including those powered by internal combustion engines, hybrids, and fully electric drivetrains. The company's operations are divided into four primary business units: Air Management, E-Propulsion & Drivetrain, Fuel Injection, and Aftermarket. The Air Management segment is responsible for components that optimize engine performance and thermal control. This includes various turbocharging solutions (such as turbochargers, eBoosters, and eTurbos), engine timing and emissions control systems, thermal management products, gasoline ignition technology, smart actuators, powertrain sensors, and a range of battery-related items like modules, packs, heaters, and charging systems. The E-Propulsion & Drivetrain segment focuses on electrical powertrains and power transmission. Its offerings encompass rotating electrical components, sophisticated power electronics, control modules with embedded software, as well as friction and mechanical parts for automatic transmissions and torque management systems. The Fuel Injection segment specializes in the design and production of precision fuel delivery components and systems for both gasoline and diesel engines. The Aftermarket segment serves both independent repair facilities and original equipment service providers. It supplies a comprehensive array of solutions, including fuel injection parts, electronic and engine management systems, maintenance products, and diagnostic tools for vehicle testing. BorgWarner's extensive customer base includes original equipment manufacturers (OEMs) of light vehicles (such as passenger cars, SUVs, vans, and light trucks), commercial vehicles (like medium and heavy-duty trucks, and buses), and off-highway machinery (including agricultural, construction, and marine applications). Additionally, the company supplies Tier 1 vehicle systems suppliers and the aftermarket segments for all these vehicle categories. Established in 1987, the corporation was originally known as Borg-Warner Automotive, Inc. BorgWarner Inc. is presently headquartered in Auburn Hills, Michigan.

อุตสาหกรรม
Auto - Parts
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Joseph F. Fadool
จดทะเบียนตั้งแต่
13 ส.ค. 2536
พนักงาน
37,500

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$67.78

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$67.78

ราคาเปิด
US$67.03
ราคาปิดก่อนหน้า
US$64.80
ปริมาณซื้อขาย
1.51M
0.54× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.81M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
13.9B USD
เบต้า
1.11
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$66.6256
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.73%
เฉลี่ย 200 วัน
US$56.6155
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +19.72%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
11.62B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
33.89×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.46×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.97×
EV/EBITDA
8.66×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.84%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
12.09%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
19.46%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
10.03%
อัตรากำไรสุทธิ
2.89%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
5.09%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.01%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
8.03%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.72×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.07×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.27
ปิโอตรอสกี้ F-score
9 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน21%14%7%0%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.26%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 18.75%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 18.09%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.55%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.68%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.36%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.68%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.62%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.93%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.26% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.75% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.09% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.55% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.68% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.34% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.36% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.68% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.94% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.24% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.62% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.47% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.40% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.40% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.93% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

14.32B USD+1.65%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.32B USD+5.08%

รายได้สุทธิ

277M USD-18.05%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ16.29B USD10.47B USD4.65B USD−1.18B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.84B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.64B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.2B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.08B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.32B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.39B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.06B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.23B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.26B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.32B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 537M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 944M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 625M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 338M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 277M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 14.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 12.64B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 14.2B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 14.08B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 14.32B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.39B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.32B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 537M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 944M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 625M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 338M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 277M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้14.32B USD14.08B USD14.2B USD12.64B USD14.84B USD
ต้นทุนสินค้าขาย11.64B USD11.47B USD11.63B USD10.27B USD11.98B USD
กำไรขั้นต้น2.67B USD2.61B USD2.57B USD2.37B USD2.86B USD
การวิจัยและพัฒนา736M USD717M USD701M USD707M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.32B USD617M USD618M USD612M USD765M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.35B USD1.35B USD1.34B USD1.31B USD1.47B USD
รายได้ดอกเบี้ย60M USD54M USD35M USD20M USD11M USD
ดอกเบี้ยจ่าย99M USD84M USD73M USD71M USD82M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย719M USD673M USD582M USD552M USD772M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.32B USD1.26B USD1.23B USD1.06B USD1.39B USD
รายได้สุทธิ277M USD338M USD625M USD944M USD537M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+11.61%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.42
ประมาณการ 1.28 · สูงกว่าคาด 10.94%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.481.281.070.87ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.01, ประมาณการ 0.93, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.11, ประมาณการ 0.98, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.27%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.21, ประมาณการ 1.06, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.24, ประมาณการ 1.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.35, ประมาณการ 1.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.24, ประมาณการ 1.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.42, ประมาณการ 1.28, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.25, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.79B3.63B3.46B3.29Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 3.44B USD, ประมาณการ 3.47B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.84%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 3.52B USD, ประมาณการ 3.51B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 3.64B USD, ประมาณการ 3.52B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 3.59B USD, ประมาณการ 3.48B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 3.57B USD, ประมาณการ 3.53B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 3.53B USD, ประมาณการ 3.5B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 3.65B USD, ประมาณการ 3.58B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.52B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$84.00

โอกาสปรับขึ้น 23.93%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$95.00เฉลี่ย: US$84.00ต่ำ: US$71.00

การกระจายเรตติ้ง

38 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2053%
ถือ1642%
ขาย25%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
Wolfe ResearchupgradePeer PerformOutperform

BWA ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 5 ก.ค. 2566

142:125

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 17 ธ.ค. 2556

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 18 ธ.ค. 2550

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 18 พ.ค. 2547

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ BWA

ETF ที่ถือ BWA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
495.95M
น้ำหนัก
0.39%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
416.22M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
300.45M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
190.9M
น้ำหนัก
0.28%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
150.54M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Invesco S&P MidCap Momentum ETF logoInvesco S&P MidCap Momentum ETFXMMO
มูลค่าตลาด
103.84M
น้ำหนัก
1.40%
AUM
7.45B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$157.09+0.08%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
97.34M
น้ำหนัก
0.37%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
95.5M
น้ำหนัก
0.65%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย BWA ใน GoAI

research.disclaimer