Cardinal Health, Inc. logo

Cardinal Health, Inc.

CAH

NYSEHealthcareMedical - Distribution

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$229.51

+US$1.05 · +0.46%

21 ส.ค. 16:00 ET

CAH ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

42

Fair Value

โมเมนตัม

58

Neutral

ความเชื่อมั่น

62

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

87

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Cardinal Health, Inc. operates as a global, integrated provider of healthcare services and products, with its reach spanning the United States, Canada, Europe, Asia, and other international markets. The company delivers bespoke support to a diverse clientele, including hospitals, healthcare networks, pharmacies, outpatient surgical centers, clinical labs, physician practices, and individuals receiving care at home. It is structured into two core divisions: Pharmaceutical and Medical. The Pharmaceutical division oversees the distribution of a wide array of products, encompassing branded, generic, and specialty pharmaceuticals, along with over-the-counter health and consumer goods. This segment additionally offers specialized services to pharmaceutical manufacturers and healthcare providers, particularly for specialty pharmaceutical products. Its operations extend to managing nuclear pharmacies and facilities that produce radiopharmaceuticals. It also performs repackaging of generic drugs and OTC items. Further offerings include medication therapy management and patient outcomes services for hospitals, other healthcare providers, and payers, in addition to providing pharmacy management solutions to hospitals. The Medical division focuses on producing, sourcing, and supplying Cardinal Health-branded medical, surgical, and laboratory products and devices. This extensive product range encompasses items such as examination and surgical gloves, needles, syringes, sharps disposal units, compression products, incontinence aids, nutritional delivery systems, wound care supplies, single-use drapes, gowns, and apparel, fluid suction and collection devices, urological products, operating room essentials, and electrodes. Beyond its proprietary brands, this segment also distributes various national brand medical, surgical, and laboratory products. It offers comprehensive supply chain management for hospitals, ambulatory surgery centers, clinical laboratories, and other healthcare organizations, and manufactures and sells both sterile and non-sterile procedure kits. Established in 1979, the company maintains its headquarters in Dublin, Ohio.

อุตสาหกรรม
Medical - Distribution
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jason Hollar
จดทะเบียนตั้งแต่
4 ส.ค. 2526
พนักงาน
61,344

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$229.51

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$229.51

ราคาเปิด
US$229.55
ราคาปิดก่อนหน้า
US$228.46
ปริมาณซื้อขาย
926.88K
0.41× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.26M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
53.75B USD
เบต้า
0.52
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$231.68
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.94%
เฉลี่ย 200 วัน
US$213.92
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.29%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
61.16B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
31.57×
อัตราส่วน P/B (TTM)
-18.79×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.21×
EV/EBITDA
17.58×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.06%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
8.07%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.89%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
3.84%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
1.03%
อัตรากำไรสุทธิ
0.67%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-59.45%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.99%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
13.24%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
-3.45×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.88×
คะแนนอัลท์แมน Z
5.06
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน4%3%1%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.58%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.36%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.27%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.67%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 3.84%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -0.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 0.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 1.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -0.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 0.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.38%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 0.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 0.67%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 3.58% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 3.36% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 3.27% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 3.67% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 3.84% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.33% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.37% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.55% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.02% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.03% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.52% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.16% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.38% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.70% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.67% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

254.25B USD+14.23%

รายได้จากการดำเนินงาน

2.61B USD+14.86%

รายได้สุทธิ

1.71B USD+9.80%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ279.77B USD177.69B USD75.62B USD−26.46B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 181.33B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 204.98B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 226.83B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 222.58B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 254.25B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −607M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 752M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.24B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.28B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 2.61B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −938M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 330M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 852M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.56B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 1.71B USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 181.33B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 204.98B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 226.83B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 222.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 254.25B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −607M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 752M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.24B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.28B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.61B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ −938M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 330M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 852M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.56B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.71B USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้254.25B USD222.58B USD226.83B USD204.98B USD181.33B USD
ต้นทุนสินค้าขาย244.47B USD214.41B USD219.41B USD198.11B USD174.84B USD
กำไรขั้นต้น9.77B USD8.17B USD7.41B USD6.89B USD6.48B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ6.13B USD5.38B USD5B USD4.8B USD4.51B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน7.16B USD5.89B USD6.17B USD6.12B USD7.09B USD
ดอกเบี้ยจ่าย348M USD215M USD51M USD84M USD147M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย956M USD790M USD710M USD692M USD692M USD
รายได้จากการดำเนินงาน2.61B USD2.28B USD1.24B USD752M USD−607M USD
รายได้สุทธิ1.71B USD1.56B USD852M USD330M USD−938M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+11.57%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.91
ประมาณการ 2.42 · สูงกว่าคาด 20.25%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.32.742.171.61ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 1.93, ประมาณการ 1.74, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.35, ประมาณการ 2.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 12 ส.ค. 2568: ผลจริง 2.08, ประมาณการ 2.04, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.55, ประมาณการ 2.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.97%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.63, ประมาณการ 2.34, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 3.17, ประมาณการ 2.79, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 11 ส.ค. 2569: ผลจริง 2.91, ประมาณการ 2.42, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.91, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ69.38B63.66B57.93B52.21Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 55.26B USD, ประมาณการ 55.02B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 54.88B USD, ประมาณการ 55.39B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.93%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 12 ส.ค. 2568: ผลจริง 60.16B USD, ประมาณการ 60.89B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.20%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 64.01B USD, ประมาณการ 59.24B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 65.63B USD, ประมาณการ 65.08B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 60.94B USD, ประมาณการ 62.1B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.87%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 11 ส.ค. 2569: ผลจริง 63.67B USD, ประมาณการ 65.15B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.27%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 66.71B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.0326

2025 ทั้งปี+4.8% เนื่องจาก 2020

2026 บางส่วนของปี: US$1.5372

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ต.ค. 2569

US$0.5158

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ต.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ต.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ก.ค. 2569

US$0.5158

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 เม.ย. 2569

US$0.5107

Irregular

วันกำหนดรายชื่อ 1 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ม.ค. 2569

US$0.5107

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ต.ค. 2568

US$0.5107

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ก.ค. 2568

US$0.5107

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ CAH

ETF ที่ถือ CAH

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.72B
น้ำหนัก
0.07%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
1.41B
น้ำหนัก
0.08%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
1.17B
น้ำหนัก
0.52%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
721.17M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
665.53M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
513.07M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.4+0.54%
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF logoState Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV
มูลค่าตลาด
384.9M
น้ำหนัก
0.86%
AUM
44.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$174.62+1.29%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVOE
มูลค่าตลาด
346.82M
น้ำหนัก
0.89%
AUM
38.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$208.64+0.35%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CAH ใน GoAI

research.disclaimer