Calix, Inc. logo

Calix, Inc.

CALX

NYSETechnologyCommunication Equipment

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$40.12

−US$0.26 · -0.64%

21 ส.ค. 16:00 ET

CALX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

59

Fair Value

โมเมนตัม

33

Weakening

ความเชื่อมั่น

70

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

49

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Headquartered in San Jose, California, Calix, Inc., established in 1999, is a global technology provider specializing in cloud and software platforms, robust systems, and comprehensive services. The company's innovative solutions empower broadband service providers (BSPs) to offer a diverse array of services to their customers. Calix's reach extends throughout the United States, the broader Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region. A core offering is the Calix Cloud platform, an advanced, role-based analytics suite comprising Calix Marketing Cloud, Calix Support Cloud, and Calix Operations Cloud. This platform is highly configurable, delivering tailored insights that enable BSPs to proactively identify and pursue lucrative new revenue streams and applications, often through mobile interfaces. Additionally, Calix provides EXOS, a carrier-class operating system for premises equipment, seamlessly integrated with its GigaSpire family of systems to deliver complete subscriber experience solutions for both residential and business users. The company also offers AXOS, a software platform that optimizes the architecture and operations of the network's access edge. Calix distributes its portfolio of products through both its dedicated direct sales force and a network of resellers.

อุตสาหกรรม
Communication Equipment
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Michael Weening
จดทะเบียนตั้งแต่
24 มี.ค. 2553
พนักงาน
1,921

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$40.12

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$40.12

ราคาเปิด
US$40.16
ราคาปิดก่อนหน้า
US$40.38
ปริมาณซื้อขาย
497.69K
0.43× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.15M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.53B USD
เบต้า
1.24
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$38.0292
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.50%
เฉลี่ย 200 วัน
US$47.4239
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -15.40%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.42B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
50.78×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.59×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.27×
EV/EBITDA
65.9×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
0.51%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.27%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
56.58%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
5.51%
อัตรากำไรสุทธิ
4.61%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
2.08%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.69%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.23%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.02×
อัตราส่วนปัจจุบัน
4.24×
คะแนนอัลท์แมน Z
7.59
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน63%38%13%-11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 52.49%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 50.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 49.86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 54.55%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 56.83%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.88%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -5.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.09%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.73%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -3.58%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.79%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.49% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.17% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.86% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.55% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 56.83% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.88% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.06% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.46% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -5.18% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.10% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 35.09% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.73% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.82% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.58% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.79% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1B USD+20.26%

รายได้จากการดำเนินงาน

20.99M USD+64.02M USD

รายได้สุทธิ

17.88M USD+47.63M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.15B USD714.8M USD281.75M USD−151.3M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 679.39M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 867.83M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.04B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 831.52M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 73.94M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 52.61M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 25.59M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −43.03M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.99M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 238.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 41.01M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.33M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −29.75M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.88M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 679.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 867.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 831.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 73.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 52.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −43.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 238.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 41.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 29.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −29.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 17.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1B USD831.52M USD1.04B USD867.83M USD679.39M USD
ต้นทุนสินค้าขาย431.69M USD377.92M USD521.28M USD432.4M USD322.81M USD
กำไรขั้นต้น568.32M USD453.59M USD518.32M USD435.43M USD356.59M USD
การวิจัยและพัฒนา190.36M USD179.87M USD177.77M USD131.99M USD101.75M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ356.97M USD316.76M USD314.96M USD250.82M USD181.69M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน547.33M USD496.63M USD492.73M USD382.82M USD282.65M USD
รายได้ดอกเบี้ย13.43M USD12.34M USD9.7M USD2.01M USD
ดอกเบี้ยจ่าย402K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย17.71M USD19.55M USD16.63M USD14.32M USD15.01M USD
รายได้จากการดำเนินงาน20.99M USD−43.03M USD25.59M USD52.61M USD73.94M USD
รายได้สุทธิ17.88M USD−29.75M USD29.33M USD41.01M USD238.38M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+24.83%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.47
ประมาณการ 0.4 · สูงกว่าคาด 16.11%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.510.360.210.06ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.08, ประมาณการ 0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 21 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.19, ประมาณการ 0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +46.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 21 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.33, ประมาณการ 0.2, ส่วนต่างจากประมาณการ +65.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.44, ประมาณการ 0.34, ส่วนต่างจากประมาณการ +29.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.39, ประมาณการ 0.38, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.4, ประมาณการ 0.38, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 20 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.47, ประมาณการ 0.405, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 26 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.42, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ316.27M274.76M233.25M191.74Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 206.12M USD, ประมาณการ 203.91M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 21 เม.ย. 2568: ผลจริง 220.24M USD, ประมาณการ 211.11M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 21 ก.ค. 2568: ผลจริง 241.88M USD, ประมาณการ 246.21M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 265.44M USD, ประมาณการ 251.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ม.ค. 2569: ผลจริง 272.4M USD, ประมาณการ 270.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 เม.ย. 2569: ผลจริง 280M USD, ประมาณการ 277.48M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 20 ก.ค. 2569: ผลจริง 293.3M USD, ประมาณการ 289.96M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 26 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 304.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$57.00

โอกาสปรับขึ้น 42.07%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$62.00เฉลี่ย: US$57.00ต่ำ: US$52.00

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

8 สถาบัน
Northland Capital MarketsupgradeMarket PerformOutperform
Roth CapitalmaintainBuy
JefferiesdowngradeBuyHold

หุ้นเทียบเคียงของ CALX

ETF ที่ถือ CALX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
139.46M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
65.47M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
61.11M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
54.5M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
Global X - U.S. Infrastructure Development ETF logoGlobal X - U.S. Infrastructure Development ETFPAVE
มูลค่าตลาด
47.51M
น้ำหนัก
0.34%
AUM
13.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$56.39+0.62%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
47.36M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
iShares Cybersecurity and Tech ETF logoiShares Cybersecurity and Tech ETFIHAK
มูลค่าตลาด
34.13M
น้ำหนัก
3.28%
AUM
1.05B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$63.45+0.65%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
27.18M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CALX ใน GoAI

research.disclaimer