The Cato Corporation logo

The Cato Corporation

CATO

NYSEConsumer CyclicalApparel - Retail

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$2.865

−US$0.055 · -1.88%

24 ส.ค. 10:13 ET

CATO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

11

Overpriced

โมเมนตัม

70

Gaining

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

47

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

The Cato Corporation, encompassing its subsidiary entities, operates as a specialized vendor of fashionable clothing and accompanying accessories, with its primary market centered in the southeastern region of the United States. Its business model is structured into two principal divisions: retail sales and financial credit services. Through its network of brick-and-mortar stores and digital storefronts, the company offers a comprehensive assortment of apparel and adornments. This collection spans formal, professional, and everyday casual wear, along with dresses, outerwear, footwear, intimate apparel, imitation jewelry, and handbags. Additionally, it features specific product lines catering to male customers, children, and infants. These retail establishments and online platforms operate under several distinct brand identities, including Cato, Cato Fashions, Cato Plus, It's Fashion, It's Fashion Metro, and Versona. By January 29, 2022, the corporation managed 1,311 outlets distributed across 32 states. Beyond its merchandising activities, Cato Corporation extends credit card facilities to its clientele and offers layaway plans for those wishing to make scheduled installments. The firm was established in 1946 and maintains its corporate headquarters in Charlotte, North Carolina.

อุตสาหกรรม
Apparel - Retail
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
John Derham Cato
จดทะเบียนตั้งแต่
22 เม.ย. 2530
พนักงาน
6,700

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$2.865

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$2.865

ราคาเปิด
US$2.88
ราคาปิดก่อนหน้า
US$2.92
ปริมาณซื้อขาย
27.03K
0.27× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
99.26K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
52.13M USD
เบต้า
0.58
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$3.2936
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -13.01%
เฉลี่ย 200 วัน
US$3.1753
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -9.77%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
189.12M USD
EV/EBITDA
76.07×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-10.16%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-8.99%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-3.76%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-1.40%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-3.50%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.24×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน44%26%9%-9%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 39.50%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 31.41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 33.03%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 31.32%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 32.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -0.42%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -2.41%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -4.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -2.17%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.54%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 0.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -3.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -2.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -0.90%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.50% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.41% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.03% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.32% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.47% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.91% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.42% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.41% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -4.17% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.17% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.54% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.01% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.19% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.86% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.90% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

653.81M USD+0.62%

รายได้จากการดำเนินงาน

−14.19M USD+47.64%

รายได้สุทธิ

−5.91M USD+68.24%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ848.91M USD530.36M USD211.81M USD−106.73M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 769.27M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 759.26M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 708.06M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 649.81M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 653.81M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 37.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −3.16M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −17.06M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −27.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −14.19M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 34.91M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 41K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −22.59M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −18.61M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −5.91M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 769.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 759.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 708.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 649.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 653.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 37.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −3.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −17.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −27.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −14.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 34.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 41K USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −22.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −18.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −5.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้653.81M USD649.81M USD708.06M USD759.26M USD769.27M USD
ต้นทุนสินค้าขาย441.54M USD446.26M USD474.18M USD520.74M USD465.42M USD
กำไรขั้นต้น212.28M USD203.55M USD233.88M USD238.52M USD303.85M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ226.46M USD230.64M USD250.93M USD241.68M USD266.05M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน226.46M USD230.64M USD250.93M USD241.68M USD266.05M USD
รายได้ดอกเบี้ย6.69M USD5.02M USD3.92M USD1.88M USD1.32M USD
ดอกเบี้ยจ่าย59K USD35K USD87K USD72K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย9.99M USD9.82M USD9.87M USD11.08M USD12.36M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−14.19M USD−27.1M USD−17.06M USD−3.16M USD37.8M USD
รายได้สุทธิ−5.91M USD−18.61M USD−22.59M USD41K USD34.91M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.06

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
ไม่มีข้อมูลประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.570.08-0.4-0.89ไตรมาส 4 24ไตรมาส 1 25ไตรมาส 2 25ไตรมาส 3 25ไตรมาส 4 25ไตรมาส 1 26ไตรมาส 2 26ไตรมาส 3 26
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 21 พ.ย. 2567: ผลจริง -0.79, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.74, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 22 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.17, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 21 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.35, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 20 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.28, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.55, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.47, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 20 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.06, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ195.73M176.7M157.67M138.64Mไตรมาส 4 24ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 4 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 26ไม่มีประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 21 พ.ย. 2567: ผลจริง 146.17M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 มี.ค. 2568: ผลจริง 157.91M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 22 พ.ค. 2568: ผลจริง 170.24M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 21 ส.ค. 2568: ผลจริง 176.51M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 20 พ.ย. 2568: ผลจริง 155.4M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 มี.ค. 2569: ผลจริง 151.66M USD, ประมาณการ 188.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -19.42%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 พ.ค. 2569: ผลจริง 171.1M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 20 ส.ค. 2569: ผลจริง 165.5M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 28 มิ.ย. 2548

3:2

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 29 มิ.ย. 2536

3:2

หุ้นเทียบเคียงของ CATO

ETF ที่ถือ CATO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.83M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$376.69-0.41%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
536.27K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.78-0.71%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
160K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.675+0.19%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
153.43K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$196.84-0.65%
Dimensional - US Core Equity 2 ETF logoDimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC
มูลค่าตลาด
146.76K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
49.31B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.17%
ราคา / 1 วัน
US$45.465-0.32%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
139.11K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.8086-0.27%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
133.57K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$82.825-0.23%
Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF logoDimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU
มูลค่าตลาด
36.5K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.35B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
ราคา / 1 วัน
US$48.165-0.07%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CATO ใน GoAI

research.disclaimer