CareDx, Inc logo

CareDx, Inc

CDNA

NASDAQHealthcareMedical - Diagnostics & Research

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$48.61

+US$1.62 · +3.45%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$48.9659

+US$0.3559 · +0.73%

24 ส.ค. 8:12 ET

CDNA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

8

Overpriced

โมเมนตัม

70

Gaining

ความเชื่อมั่น

57

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

44

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

CareDx, Inc. is a global innovator specializing in the discovery, development, and commercialization of diagnostic and management tools designed for transplant recipients and their healthcare providers. The company's extensive portfolio features a range of specialized diagnostic solutions for organ monitoring, including: AlloSure Kidney, AlloSure Heart, and AlloSure Lung: Advanced tests employing donor-derived cell-free DNA (dd-cfDNA) technology to assess the health of kidney, heart, and lung transplants, respectively. AlloMap Heart: A gene expression-based solution specifically for heart transplant patients. AlloSeq cfDNA: A broader surveillance tool to measure dd-cfDNA levels in the blood. CareDx also provides cutting-edge human leukocyte antigen (HLA) typing technologies, such as TruSight HLA, an NGS-based high-resolution typing solution; Olerup SSP, which uses sequence-specific primer technology for HLA allele typing; QTYPE for precise HLA typing; and AlloSeq Tx, another high-resolution HLA typing offering. For stem cell transplant recipients, the company offers AlloSeq HCT for chimerism testing. Beyond diagnostics, CareDx develops vital software and digital platforms to streamline transplant patient management. These include Ottr, a dedicated transplant patient management software; XynQAPI, focused on transplant quality tracking and waitlist management; and AlloCare, a mobile application serving as a patient-centric resource for those who have undergone transplantation. The company distributes its products directly to clients, as well as through a network of third-party distributors and sub-distributors. CareDx has forged significant partnerships, including a licensing agreement with Illumina, Inc. for the distribution, development, and commercialization of next-generation sequencing (NGS) products and technologies. Additionally, it collaborates with Cibiltech SAS to commercialize iBox, a software designed for the predictive analysis of kidney allograft loss post-transplantation. Founded in 1998, the company was initially known as XDx, Inc. before rebranding to CareDx, Inc. in March 2014. Its headquarters are located in South San Francisco, California.

อุตสาหกรรม
Medical - Diagnostics & Research
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
John Walter Hanna Jr.
จดทะเบียนตั้งแต่
17 ก.ค. 2557
พนักงาน
763

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$48.61

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$48.61

ราคาเปิด
US$46.99
ราคาปิดก่อนหน้า
US$46.99
ปริมาณซื้อขาย
1.16M
1.19× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
978.83K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.51B USD
เบต้า
2.42
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$35.671
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +36.27%
เฉลี่ย 200 วัน
US$23.3534
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +108.15%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
964.7M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
22.59×
อัตราส่วน P/B (TTM)
5.88×
อัตราส่วน P/S (TTM)
5.49×
EV/EBITDA
-207.24×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-2.13%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.60%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
70.58%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-0.92%
อัตรากำไรสุทธิ
24.23%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-7.05%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-5.17%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-7.60%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.05×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.86×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน82%26%-31%-87%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 67.14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 65.13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 63.61%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 67.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 67.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -10.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -24.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -72.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -6.60%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -10.34%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -23.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -67.88%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.74%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -5.62%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 67.14% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 65.13% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 63.61% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 67.16% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 67.55% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -10.03% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -24.00% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -72.55% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.21% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -6.60% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -10.34% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -23.81% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -67.88% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.74% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -5.62% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

379.81M USD+13.79%

รายได้จากการดำเนินงาน

−25.07M USD−65.84M USD

รายได้สุทธิ

−21.35M USD−73.9M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ438.12M USD204.85M USD−28.41M USD−261.68M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 296.4M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 321.79M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 280.32M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 333.79M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 379.81M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −29.73M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −77.23M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −203.36M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 40.77M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −25.07M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −30.66M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −76.61M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −190.28M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 52.55M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −21.35M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 296.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 321.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 280.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 333.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 379.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −29.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −77.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −203.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 40.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −25.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −30.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −76.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −190.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 52.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −21.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้379.81M USD333.79M USD280.32M USD321.79M USD296.4M USD
ต้นทุนสินค้าขาย123.24M USD109.63M USD102M USD112.21M USD97.39M USD
กำไรขั้นต้น256.57M USD224.16M USD178.33M USD209.58M USD199.01M USD
การวิจัยและพัฒนา71.43M USD72.41M USD81.87M USD90.39M USD76.53M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ210.21M USD205.5M USD201.2M USD196.42M USD152.21M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน281.64M USD183.39M USD381.69M USD286.81M USD228.73M USD
รายได้ดอกเบี้ย9.17M USD11.77M USD11.87M USD3.76M USD160K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย20.42M USD19.76M USD19.82M USD16.01M USD11.89M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−25.07M USD40.77M USD−203.36M USD−77.23M USD−29.73M USD
รายได้สุทธิ−21.35M USD52.55M USD−190.28M USD−76.61M USD−30.66M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$56.67

โอกาสปรับขึ้น 16.58%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$64.00เฉลี่ย: US$56.67ต่ำ: US$46.00

การกระจายเรตติ้ง

13 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1077%
ถือ323%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ CDNA

ETF ที่ถือ CDNA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ARK Genomic Revolution ETF logoARK Genomic Revolution ETFARKG
มูลค่าตลาด
74.03M
น้ำหนัก
3.57%
AUM
1.56B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
ราคา / 1 วัน
US$49.45+3.80%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
68.12M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
62.07M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
State Street SPDR S&P Biotech ETF logoState Street SPDR S&P Biotech ETFXBI
มูลค่าตลาด
56.39M
น้ำหนัก
0.49%
AUM
11.39B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$165.73+1.44%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
26.05M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
22.25M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Invesco Biotechnology & Genome ETF logoInvesco Biotechnology & Genome ETFPBE
มูลค่าตลาด
19.98M
น้ำหนัก
5.02%
AUM
401.81M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$97.59+1.07%
iShares Biotechnology ETF logoiShares Biotechnology ETFIBB
มูลค่าตลาด
16.41M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
10.75B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.44%
ราคา / 1 วัน
US$213.56+1.29%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CDNA ใน GoAI

research.disclaimer