GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Cadiz Inc. logo

Cadiz Inc.

CDZI

NASDAQUtilitiesRegulated Water

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$3.765

+US$0.105 · +2.87%

24 ส.ค. 10:13 ET

CDZI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

44

Fair Value

โมเมนตัม

48

Neutral

ความเชื่อมั่น

49

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

31

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Operating within the United States, Cadiz Inc. functions as a natural resources development entity. Its primary activities revolve around water and agricultural development projects, predominantly situated across its vast landholdings in California's San Bernardino County. The company's property portfolio includes approximately 35,000 acres located in the Cadiz and Fenner valleys of eastern San Bernardino County, alongside an additional 11,000 acres in the eastern Mojave Desert region of the same county. Beyond its resource endeavors, Cadiz Inc. also cultivates various crops such as lemons, and undertakes seasonal plantings of vegetables and grains. This enterprise, founded in 1983, maintains its corporate headquarters in Los Angeles, California.

อุตสาหกรรม
Regulated Water
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Susan Kennedy
จดทะเบียนตั้งแต่
3 ม.ค. 2532
พนักงาน
31

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$3.765

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$3.765

ราคาเปิด
US$3.62
ราคาปิดก่อนหน้า
US$3.66
ปริมาณซื้อขาย
92.5K
0.1× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
956.21K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
316.58M USD
เบต้า
1.87
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$3.6178
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.07%
เฉลี่ย 200 วัน
US$4.7876
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -21.36%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
550.38M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-7.53×
อัตราส่วน P/B (TTM)
67.91×
อัตราส่วน P/S (TTM)
26.73×
EV/EBITDA
-23.51×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-7.50%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-5.83%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
27.14%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-236.05%
อัตรากำไรสุทธิ
-310.93%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-146.75%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-24.22%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-19.97%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
25.72×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.22×
คะแนนอัลท์แมน Z
-6.55
ปิโอตรอสกี้ F-score
1 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน664%-1592%-3848%-6105%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: -37.71%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: -45.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 24.04%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -3104.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -1103.40%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -1051.73%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -241.98%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -156.92%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -5540.60%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -1651.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -1579.41%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -324.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -209.21%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -37.71% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -45.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.04% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.57% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -3104.96% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1103.40% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1051.73% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -241.98% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -156.92% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -5540.60% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1651.70% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1579.41% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -324.10% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -209.21% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

16.31M USD+69.79%

รายได้จากการดำเนินงาน

−25.6M USD-10.10%

รายได้สุทธิ

−34.13M USD-9.60%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ21.36M USD1.18M USD−19M USD−39.17M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 564K USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.5M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.99M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.61M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −17.51M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −16.56M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −20.94M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −23.25M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −25.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −31.25M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −24.79M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −31.45M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −31.14M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −34.13M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 564K USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 9.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 16.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −17.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −16.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −20.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −23.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −25.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −31.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −24.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −31.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −31.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −34.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้16.31M USD9.61M USD1.99M USD1.5M USD564K USD
ต้นทุนสินค้าขาย11.16M USD7.3M USD2.89M USD2.07M USD—
กำไรขั้นต้น5.15M USD2.31M USD−896K USD−566K USD564K USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ29.48M USD24.35M USD18.8M USD15.34M USD17.65M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน30.75M USD25.56M USD20.04M USD16M USD18.08M USD
รายได้ดอกเบี้ย477K USD124K USD631K USD——
ดอกเบี้ยจ่าย9.11M USD8M USD5.58M USD8.26M USD9.6M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.62M USD1.38M USD1.37M USD672K USD438K USD
รายได้จากการดำเนินงาน−25.6M USD−23.25M USD−20.94M USD−16.56M USD−17.51M USD
รายได้สุทธิ−34.13M USD−31.14M USD−31.45M USD−24.79M USD−31.25M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
0%
สูงกว่าคาด 0 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 11 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-81.31%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.15
ประมาณการ -0.13 · ต่ำกว่าคาด 20.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.07-0.11-0.15-0.19ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.14, ประมาณการ -0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ -75.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 14 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.14, ประมาณการ -0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ -27.27%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 13 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.11, ประมาณการ -0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ -22.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 13 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.1, ประมาณการ -0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 30 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.13, ประมาณการ -0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ -18.18%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 14 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.12, ประมาณการ -0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 13 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.15, ประมาณการ -0.125, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ5.43M3.9M2.36M832.15Kไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 มี.ค. 2568: ผลจริง 4.75M USD, ประมาณการ 4.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 14 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.95M USD, ประมาณการ 4.18M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -29.25%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 13 ส.ค. 2568: ผลจริง 4.13M USD, ประมาณการ 3.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 13 พ.ย. 2568: ผลจริง 4.15M USD, ประมาณการ 4.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.56%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 30 มี.ค. 2569: ผลจริง 5.1M USD, ประมาณการ 4.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 14 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.62M USD, ประมาณการ 4.56M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -64.52%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 13 ส.ค. 2569: ผลจริง 979K USD, ประมาณการ 2.32M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -57.72%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.56M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$10.00

โอกาสปรับขึ้น 165.60%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$10.00เฉลี่ย: US$10.00ต่ำ: US$10.00

CDZI ข่าว

prnewswire.com

Cadiz Issues Q2 2026 Letter to Shareholders

Company also releases updated investor presentation LOS ANGELES, Aug. 14, 2026 /PRNewswire/ -- Cadiz, Inc. (NASDAQ: CDZI, CDZIP) ("Cadiz" or the "Company") today announced the availability of a new quarterly letter to…

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

Cadiz (CDZI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates

Cadiz (CDZI) came out with a quarterly loss of $0.15 per share versus the Zacks Consensus Estimate of a loss of $0.1. This compares to a loss of $0.11 per share a year ago.

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

Cadiz (CDZI) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Q2 Release

Cadiz (CDZI) doesn't possess the right combination of the two key ingredients for a likely earnings beat in its upcoming report. Get prepared with the key expectations.

อ่านแหล่งที่มา
prnewswire.com

Cadiz Executes Guaranteed Maximum Price Construction Contracts for Northern Pipeline Project

Guaranteed Maximum Price Contracts Support Project Financing Efforts and Advance Northern Pipeline into the Construction Phase LOS ANGELES, July 28, 2026 /PRNewswire/ -- Cadiz, Inc. (NASDAQ: CDZI, CDZIP) ("Cadiz" or the…

อ่านแหล่งที่มา
prnewswire.com

Cadiz Inc. Announces CFO Succession

Jacinto J. Hernandez named executive vice president of finance and chief financial officer; Stanley E. Speer to retire in September 2026.

อ่านแหล่งที่มา
gurufocus.com

Cadiz and RIC Energy Sign MOU to Advance Solar / Hydrogen Development at Cadiz Ranch

Cadiz and RIC Energy Sign MOU to Advance Solar / Hydrogen Development at Cadiz Ranch PR Newswire LOS ANGELES, Ju

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 18 ธ.ค. 2546

1:25

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 26 พ.ค. 2535

1:5

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 10 พ.ค. 2531

1:3

หุ้นเทียบเคียงของ CDZI

Constellation Energy Corporation logo

CEG

Constellation Energy Corporation

US$271.02

-0.68%

American Electric Power Company, Inc. logo

AEP

American Electric Power Company, Inc.

US$121.13

+0.16%

Xcel Energy Inc. logo

XEL

Xcel Energy Inc.

US$76.66

+0.47%

Exelon Corporation logo

EXC

Exelon Corporation

US$44.09

+0.71%

Evergy, Inc. logo

EVRG

Evergy, Inc.

US$81.0622

+0.18%

Alliant Energy Corporation logo

LNT

Alliant Energy Corporation

US$68.10

+0.35%

ETF ที่ถือ CDZI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
5.33M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$376.76-0.39%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
5.24M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.58-0.46%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
1.98M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.78-0.71%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
1.97M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$383.16-1.09%
Invesco S&P Global Water Index ETF logoInvesco S&P Global Water Index ETFCGW
มูลค่าตลาด
1.41M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
1.05B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$65.4119+0.48%
Vanguard Utilities ETF logoVanguard Utilities ETFVPU
มูลค่าตลาด
1.11M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
10.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$185.69+0.35%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
961.13K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.72-0.44%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
712.95K
น้ำหนัก
0.05%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$196.84-0.65%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CDZI ใน GoAI

research.disclaimer