Cognex Corporation logo

Cognex Corporation

CGNX

NASDAQTechnologyHardware, Equipment & Parts

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$60.54

+US$0.81 · +1.36%

21 ส.ค. 16:00 ET

CGNX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

15

Overpriced

โมเมนตัม

63

Gaining

ความเชื่อมั่น

68

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

55

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Cognex Corporation specializes in machine vision technology, offering solutions that interpret and process visual data to streamline and automate production and logistics operations globally. Their advanced vision systems enable the automated manufacturing and tracking of individual components or finished goods, such as mobile devices, pharmaceutical containers, and automotive parts. This is achieved by precisely locating, recognizing, examining, and gauging items throughout their journey from production to delivery. The company provides a comprehensive software portfolio, including VisionPro, a collection of patented tools for sophisticated development; QuickBuild, an intuitive platform enabling users to create vision applications via a graphical, flowchart interface; and its specialized deep learning vision software. Beyond software, their offerings encompass robust vision sensors for tasks like ensuring component presence and accurate sizing, alongside the versatile In-Sight series of integrated vision systems and sensors. These tools support a variety of critical inspection functions, such as pinpointing part locations, confirming identities, precise dimensioning, validating assembly, and guiding robotics. Another key product is DataMan, their line of image-based barcode readers and verification systems. Cognex serves a diverse clientele across various sectors, including consumer electronics, automotive manufacturing, general consumer goods, food and beverage processing, pharmaceuticals, and medical device production. Their products are distributed directly and through a global network of partners and system integrators. Established in 1981, Cognex Corporation maintains its headquarters in Natick, Massachusetts.

อุตสาหกรรม
Hardware, Equipment & Parts
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Matthew Moschner
จดทะเบียนตั้งแต่
20 ก.ค. 2532
พนักงาน
2,745

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$60.54

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$60.54

ราคาเปิด
US$60.36
ราคาปิดก่อนหน้า
US$59.73
ปริมาณซื้อขาย
1.7M
0.73× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.34M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
10.08B USD
เบต้า
1.5
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$64.7598
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -6.52%
เฉลี่ย 200 วัน
US$52.4192
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +15.49%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
5.86B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
57.66×
อัตราส่วน P/B (TTM)
6.22×
อัตราส่วน P/S (TTM)
9.25×
EV/EBITDA
27.44×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.89%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.92%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.56%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
68.87%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
21.90%
อัตรากำไรสุทธิ
16.05%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
7.67%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
5.68%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.52%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.04×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.8×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน79%55%30%5%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 73.26%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 71.75%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 71.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 68.43%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 66.92%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 30.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 24.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 26.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 21.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.51%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 73.26% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 71.75% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 71.79% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.43% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 66.92% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.38% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.47% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.61% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.58% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.35% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 26.99% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.42% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.52% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.61% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.51% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

994.36M USD+8.73%

รายได้จากการดำเนินงาน

162.57M USD+41.28%

รายได้สุทธิ

114.44M USD+7.79%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.13B USD757.82M USD385.45M USD13.08M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.04B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.01B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 837.55M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 914.52M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 994.36M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 315.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 246.23M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 130.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 115.07M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 162.57M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 279.88M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 215.53M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 113.23M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 106.17M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 114.44M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 837.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 914.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 994.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 315.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 246.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 130.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 115.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 162.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 279.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 215.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 113.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 106.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 114.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้994.36M USD914.52M USD837.55M USD1.01B USD1.04B USD
ต้นทุนสินค้าขาย328.97M USD288.72M USD236.31M USD284.19M USD277.27M USD
กำไรขั้นต้น665.39M USD625.79M USD601.24M USD721.91M USD759.83M USD
การวิจัยและพัฒนา138.97M USD139.82M USD139.4M USD141.13M USD135.37M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ363.86M USD370.91M USD339.14M USD312.11M USD309.35M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน502.83M USD510.73M USD470.54M USD475.68M USD444.73M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย30.79M USD32.69M USD21.88M USD19.62M USD20.28M USD
รายได้จากการดำเนินงาน162.57M USD115.07M USD130.7M USD246.23M USD315.1M USD
รายได้สุทธิ114.44M USD106.17M USD113.23M USD215.53M USD279.88M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+19.59%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.45
ประมาณการ 0.42 · สูงกว่าคาด 6.18%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.540.40.250.11ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.2, ประมาณการ 0.15, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.16, ประมาณการ 0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.25, ประมาณการ 0.23, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.33, ประมาณการ 0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.248, ส่วนต่างจากประมาณการ +36.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.45, ประมาณการ 0.424, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.5, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ325.86M285.08M244.29M203.5Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 229.68M USD, ประมาณการ 220.68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 216.04M USD, ประมาณการ 248.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.16%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 249.09M USD, ประมาณการ 248.19M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 276.89M USD, ประมาณการ 238.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 252.34M USD, ประมาณการ 238.99M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 268.44M USD, ประมาณการ 245.98M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 291.26M USD, ประมาณการ 292.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.29%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 313.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$75.91

โอกาสปรับขึ้น 25.39%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$91.00เฉลี่ย: US$75.91ต่ำ: US$65.00

หุ้นเทียบเคียงของ CGNX

ETF ที่ถือ CGNX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
383.39M
น้ำหนัก
0.30%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
345.63M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
249.66M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
155.15M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
144.46M
น้ำหนัก
0.32%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
125.08M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF logoGlobal X - Robotics & Artificial Intelligence ETFBOTZ
มูลค่าตลาด
77.4M
น้ำหนัก
2.25%
AUM
3.43B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.68%
ราคา / 1 วัน
US$36.04+0.64%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
72.8M
น้ำหนัก
0.27%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CGNX ใน GoAI

research.disclaimer