ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

22 มิ.ย. 2569

72/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

50

Neutral

ความเชื่อมั่น

57

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

77

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Community Healthcare Trust Incorporated is a real estate investment trust. It focuses on owning income-producing real estate properties associated primarily with the delivery of outpatient healthcare services in our target sub-markets throughout the United States. As of December 31, 2025, the Company had investments of approximately 1.2 billion US dollars in 198 real estate properties (including one property with sales-type leases and one property classified as held for sale). The properties are in 36 states, totaling approximately 4.5 million square feet in the aggregate. Community Healthcare Trust Incorporated was incorporated in 2014 in Maryland, USA.

อุตสาหกรรม: REIT - Healthcare Facilities
ภาคส่วน: Real Estate
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: David H. Dupuy
จดทะเบียนตั้งแต่: 21 พ.ค. 2558
พนักงาน: 35

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$14.87

US$14.615US$14.93

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$14.87

US$13.23US$19.165

ราคาเปิด: US$14.82
ราคาปิดก่อนหน้า: US$14.87
ปริมาณซื้อขาย: 211.16K; 0.88× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 239.45K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 424.86M USD
เบต้า: 0.68; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$17.3778; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -14.43%
เฉลี่ย 200 วัน: US$16.7744; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -11.35%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 973.85M USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 22.15×
อัตราส่วน P/B (TTM): 0.97×
อัตราส่วน P/S (TTM): 3.41×
EV/EBITDA: 11.77×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 1.16%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 8.14%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 11.85%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 63.21%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 39.10%
อัตรากำไรสุทธิ: 16.85%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 1.19%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 0.51%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 2.08%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 1.36×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.17×
คะแนนอัลท์แมน Z: 0.33
ปิโอตรอสกี้ F-score: 7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

121.2M USD+4.67%

รายได้จากการดำเนินงาน

20.27M USD+0.75%

รายได้สุทธิ

5.1M USD+8.28M USD

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	121.2M USD	115.79M USD	112.85M USD	97.68M USD	90.58M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	110.7M USD	22.83M USD	20.71M USD	16.64M USD	15.16M USD
กำไรขั้นต้น	10.5M USD	92.95M USD	92.13M USD	81.04M USD	75.42M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	25.1M USD	19.06M USD	27.34M USD	14.84M USD	12.11M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	−9.77M USD	72.84M USD	67.03M USD	47.18M USD	42.51M USD
รายได้ดอกเบี้ย	−156K USD	530K USD	813K USD	66K USD	57K USD
ดอกเบี้ยจ่าย	34.05M USD	23.71M USD	17.79M USD	11.87M USD	10.54M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	43.54M USD	43.71M USD	40.44M USD	33.19M USD	31.23M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	20.27M USD	20.12M USD	25.1M USD	33.87M USD	32.91M USD
รายได้สุทธิ	5.1M USD	−3.18M USD	7.71M USD	22.02M USD	22.49M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 9%; สูงกว่าคาด 1 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 9 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: -70.69%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.06; ประมาณการ 0.11 · ต่ำกว่าคาด 45.45%