Coda Octopus Group, Inc. logo

Coda Octopus Group, Inc.

CODA

NASDAQIndustrialsAerospace & Defense

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$10.025

−US$0.07 · -0.69%

24 ส.ค. 10:43 ET

CODA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

81

Deep Value

โมเมนตัม

28

Weakening

ความเชื่อมั่น

78

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

38

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Coda Octopus Group, Inc., alongside its subsidiary entities, specializes in the design and distribution of advanced underwater technologies and specialized equipment. These innovations serve critical applications such as 3D imaging, detailed mapping, defense operations, and comprehensive survey work, with a global presence spanning the Americas, Europe, Australia, Asia, the Middle East, and Africa. The company's operations are divided into two key divisions: the Marine Engineering Business and the Marine Technology Business. Their comprehensive suite of solutions addresses the unique demands of subsea and underwater environments. Key product offerings include sophisticated geophysical systems, encompassing software for data acquisition, processing, and analysis, primarily utilized by survey firms, offshore renewable energy developers, research institutions, and salvage companies. They also provide GNSS-aided navigation systems, as well as the Echoscope and Echoscope PIPE, specifically engineered for real-time monitoring of subsea cable installations for offshore wind projects. Furthermore, their portfolio features a diver augmented vision display system. Under the CodaOctopus GeoSurvey brand, the company delivers hardware and software for the in-field acquisition of data from sidescan sonar and sub-bottom profilers. Additionally, the CodaOctopus DA4G productivity suite offers software solutions that automate the analysis, annotation, and mosaicing of intricate datasets. Established in 1994, Coda Octopus Group, Inc. maintains its corporate headquarters in Orlando, Florida, and markets all its products under the distinguished CodaOctopus brand.

อุตสาหกรรม
Aerospace & Defense
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Annmarie Gayle
จดทะเบียนตั้งแต่
12 ก.ค. 2544
พนักงาน
100

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$10.025

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$10.025

ราคาเปิด
US$10.08
ราคาปิดก่อนหน้า
US$10.095
ปริมาณซื้อขาย
40.07K
0.31× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
127.99K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
113.09M USD
เบต้า
0.61
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$9.9999
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.25%
เฉลี่ย 200 วัน
US$10.9445
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -8.40%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
86.84M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
23.12×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.84×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.05×
EV/EBITDA
12.58×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.59%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
5.25%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
66.84%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
20.10%
อัตรากำไรสุทธิ
17.66%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
7.11%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
6.40%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.77%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.01×
อัตราส่วนปัจจุบัน
8.86×
คะแนนอัลท์แมน Z
13.12
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน75%53%31%9%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 69.24%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 68.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 67.34%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 69.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 66.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.99%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.51%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.16%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.64%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.08%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.55%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 69.24% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.35% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 67.34% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 69.76% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 66.49% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.99% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.51% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.16% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.64% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.08% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.19% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.35% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.14% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.95% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.55% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

26.56M USD+30.75%

รายได้จากการดำเนินงาน

4.54M USD+26.56%

รายได้สุทธิ

4.13M USD+13.27%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ28.95M USD19.42M USD9.89M USD357.19K USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 21.33M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.23M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.35M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.32M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 26.56M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.84M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.74M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.58M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.12M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.65M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.13M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 21.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 22.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 19.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 20.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 26.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 5M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้26.56M USD20.32M USD19.35M USD22.23M USD21.33M USD
ต้นทุนสินค้าขาย8.9M USD6.14M USD6.32M USD7.04M USD6.56M USD
กำไรขั้นต้น17.66M USD14.17M USD13.03M USD15.19M USD14.77M USD
การวิจัยและพัฒนา2.45M USD2.24M USD2.1M USD2.24M USD2.98M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ10.68M USD8.35M USD8.2M USD7.95M USD7.92M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน13.13M USD10.59M USD10.29M USD10.19M USD10.93M USD
รายได้ดอกเบี้ย708.1K USD938.78K USD642.53K USD
ดอกเบี้ยจ่าย9.7K USD19.66K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.39M USD770.54K USD667.53K USD738.73K USD924.07K USD
รายได้จากการดำเนินงาน4.54M USD3.58M USD2.74M USD5M USD3.84M USD
รายได้สุทธิ4.13M USD3.65M USD3.12M USD4.3M USD4.95M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+82.94%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.15
ประมาณการ 0.13 · สูงกว่าคาด 15.38%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.190.140.080.03ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.03, ประมาณการ 0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ -57.14%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 17 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.08, ประมาณการ 0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +166.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 16 มิ.ย. 2568: ผลจริง 0.08, ประมาณการ 0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +166.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 15 ก.ย. 2568: ผลจริง 0.11, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.09, ประมาณการ 0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.08, ประมาณการ 0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 15 มิ.ย. 2569: ผลจริง 0.15, ประมาณการ 0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 14 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.115, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ7.82M6.8M5.78M4.75Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 5.06M USD, ประมาณการ 5.27M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.02%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 17 มี.ค. 2568: ผลจริง 5.21M USD, ประมาณการ 6.35M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -17.96%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 16 มิ.ย. 2568: ผลจริง 7.02M USD, ประมาณการ 6.16M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 15 ก.ย. 2568: ผลจริง 7.06M USD, ประมาณการ 6.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 7.27M USD, ประมาณการ 6.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 มี.ค. 2569: ผลจริง 6.71M USD, ประมาณการ 6.23M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 15 มิ.ย. 2569: ผลจริง 6.9M USD, ประมาณการ 7.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.15%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 14 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 7.26M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

CODA ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ CODA

ETF ที่ถือ CODA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.68M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.3-0.25%
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF logoVictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETFSFLO
มูลค่าตลาด
573.27K
น้ำหนัก
0.07%
AUM
778.53M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.56%
ราคา / 1 วัน
US$39.94+0.43%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
476.17K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.9-0.66%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
281.72K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$82.815-0.25%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
187.06K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$197.74-0.20%
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF logoRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETFSQLV
มูลค่าตลาด
53.02K
น้ำหนัก
0.13%
AUM
40.95M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$54.805+0.36%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
38.41K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.685+0.02%
Avantis U.S. Small Cap Equity ETF logoAvantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC
มูลค่าตลาด
26.3K
น้ำหนัก
AUM
3.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$73.75-0.12%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CODA ใน GoAI

research.disclaimer