GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Collegium Pharmaceutical, Inc. logo

Collegium Pharmaceutical, Inc.

COLL

NASDAQHealthcareDrug Manufacturers - Specialty & Generic

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$27.11

−US$0.43 · -1.56%

21 ส.ค. 16:00 ET

COLL ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

98

Deep Value

โมเมนตัม

40

Weakening

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

56

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$27.11

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$27.11

ราคาเปิด
US$27.56
ราคาปิดก่อนหน้า
US$27.54
ปริมาณซื้อขาย
704.93K
มูลค่าตลาด
879.28M USD
เฉลี่ย 50 วัน
US$33.6344
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -19.40%
เฉลี่ย 200 วัน
US$38.9242
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -30.35%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.16B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
17.72×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.82×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.09×
EV/EBITDA
5.38×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.28%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
22.31%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
60.02%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
19.61%
อัตรากำไรสุทธิ
5.93%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
20.84%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.79%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
10.18%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.75×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.57×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน66%40%14%-12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 54.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 45.15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 57.55%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 59.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 59.35%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 26.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.97%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 25.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -5.39%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.05%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.40% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.15% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.55% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 59.76% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 59.35% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.37% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.18% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.46% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.91% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.97% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 25.83% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -5.39% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.50% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.96% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.05% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

780.57M USD+23.62%

รายได้จากการดำเนินงาน

187.08M USD+10.12%

รายได้สุทธิ

62.87M USD-9.13%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ861.12M USD538.9M USD216.67M USD−105.56M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 276.87M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 463.93M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 566.77M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 631.45M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 780.57M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.63M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 33.32M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 166.96M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 169.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 187.08M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 71.52M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −25M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 48.16M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 69.19M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 62.87M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 276.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 463.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 566.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 631.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 780.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 166.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 169.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 187.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 71.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −25M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 48.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 69.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 62.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้780.57M USD631.45M USD566.77M USD463.93M USD276.87M USD
ต้นทุนสินค้าขาย317.31M USD254.11M USD240.6M USD254.45M USD126.25M USD
กำไรขั้นต้น463.26M USD377.34M USD326.17M USD209.49M USD150.62M USD
การวิจัยและพัฒนา———3.98M USD9.45M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ276.17M USD182.98M USD159.21M USD172.19M USD118.96M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน276.17M USD207.45M USD159.21M USD176.17M USD132.99M USD
รายได้ดอกเบี้ย11.29M USD13.98M USD15.62M USD1.05M USD12K USD
ดอกเบี้ยจ่าย82.31M USD73.97M USD83.34M USD63.21M USD21.01M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย226.07M USD169.16M USD149.26M USD138.94M USD68.92M USD
รายได้จากการดำเนินงาน187.08M USD169.9M USD166.96M USD33.32M USD17.63M USD
รายได้สุทธิ62.87M USD69.19M USD48.16M USD−25M USD71.52M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+8.15%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.92
ประมาณการ 1.72 · สูงกว่าคาด 11.63%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.342.011.671.34ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.77, ประมาณการ 1.54, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.49, ประมาณการ 1.43, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.68, ประมาณการ 1.62, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 2.25, ประมาณการ 1.86, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.97%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.04, ประมาณการ 2.14, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.76, ประมาณการ 1.52, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.92, ประมาณการ 1.72, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.86, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ227.21M206.26M185.3M164.34Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 181.95M USD, ประมาณการ 179.68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 177.76M USD, ประมาณการ 173.08M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 188M USD, ประมาณการ 191.31M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.73%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 209.36M USD, ประมาณการ 206.16M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 205.45M USD, ประมาณการ 206.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 193.52M USD, ประมาณการ 184.47M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 199.88M USD, ประมาณการ 199.63M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 218.48M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$48.00

โอกาสปรับขึ้น 77.06%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$48.00เฉลี่ย: US$48.00ต่ำ: US$48.00

หุ้นเทียบเคียงของ COLL

Amgen Inc. logo

AMGN

Amgen Inc.

US$439.33

+1.29%

Gilead Sciences, Inc. logo

GILD

Gilead Sciences, Inc.

US$146.12

+1.87%

Vertex Pharmaceuticals Incorporated logo

VRTX

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

US$548.05

+1.44%

Intuitive Surgical, Inc. logo

ISRG

Intuitive Surgical, Inc.

US$378.81

+1.16%

Sanofi logo

SNY

Sanofi

US$45.85

+1.55%

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. logo

REGN

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

US$834.04

+0.90%

ETF ที่ถือ COLL

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
55.43M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31—
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
34.61M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24—
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
23.24M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96—
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
13.18M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53—
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
11.44M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45—
Invesco Pharmaceuticals ETF logoInvesco Pharmaceuticals ETFPJP
มูลค่าตลาด
10.62M
น้ำหนัก
2.01%
AUM
—
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
—
ราคา / 1 วัน
US$130.06—
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF logoiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFIJT
มูลค่าตลาด
8.4M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
8.22B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$173.9—
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
8.37M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37—

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย COLL ใน GoAI

research.disclaimer