Concentra Group Holdings Parent, Inc. logo

Concentra Group Holdings Parent, Inc.

CON

NYSEHealthcareMedical - Care Facilities

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$34.835

−US$0.165 · -0.47%

24 ส.ค. 15:26 ET

CON ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

95

Deep Value

โมเมนตัม

68

Gaining

ความเชื่อมั่น

55

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

80

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Concentra Group Holdings Parent, Inc. is a U.S.-based provider of occupational health solutions. The company delivers a comprehensive suite of occupational and consumer health services, encompassing treatment for workers' compensation injuries, urgent care, diagnostic clinical testing, preventative health measures, and employer-specific programs, along with wellness initiatives. These services are accessible through their network of occupational health centers and onsite clinics. Furthermore, Concentra offers specialized solutions like Concentra Telemed, a telemedicine platform for addressing work-related injuries and illnesses and supporting employer services; Concentra Pharmacy, providing pharmaceutical solutions; and Concentra Medical Compliance Administration, a third-party administrative service that assists employers in managing drug abuse testing programs for both regulated and non-regulated workforces. Established in 1979 and headquartered in Mechanicsburg, Pennsylvania, the company functions as a subsidiary of Select Medical Corporation.

อุตสาหกรรม
Medical - Care Facilities
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
William Keith Newton
จดทะเบียนตั้งแต่
25 ก.ค. 2567
พนักงาน
9,983

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$34.835

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$34.835

ราคาเปิด
US$34.58
ราคาปิดก่อนหน้า
US$35.00
ปริมาณซื้อขาย
248.93K
0.27× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
922.04K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.46B USD
เบต้า
0.69
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$31.474
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.68%
เฉลี่ย 200 วัน
US$24.4388
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +42.54%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.52B USD
EV/EBITDA
11.04×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
6.68%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
7.91%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
42.31%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
5.48%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.22%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.14×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน30%22%14%6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.71%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.67%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 27.88%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 27.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 28.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.60%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.97%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.76%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.69%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.71% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.67% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.88% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.79% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.34% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.60% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.97% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.65% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.04% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.44% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.06% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.67% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.79% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.76% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.69% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.16B USD+13.85%

รายได้จากการดำเนินงาน

333.99M USD+9.59%

รายได้สุทธิ

166.42M USD-0.08%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.36B USD1.56B USD765.52M USD−33.29M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.73B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.72B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.84B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.9B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.16B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 270.27M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 258.22M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 287.63M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 304.76M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 333.99M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 208.88M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 166.73M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 179.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 166.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 166.42M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.73B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.72B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.9B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.16B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 270.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 258.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 287.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 304.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 333.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 208.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 166.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 179.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 166.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 166.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.16B USD1.9B USD1.84B USD1.72B USD1.73B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.55B USD1.37B USD1.33B USD1.32B USD1.3B USD
กำไรขั้นต้น613.09M USD527.98M USD512.43M USD408.19M USD427.98M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ203.31M USD156.32M USD152M USD149.98M USD157.71M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน279.1M USD223.21M USD224.8M USD149.98M USD157.71M USD
ดอกเบี้ยจ่าย109.29M USD69.69M USD114.04M USD31.64M USD31.86M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย75.82M USD67.18M USD73.05M USD73.67M USD82.21M USD
รายได้จากการดำเนินงาน333.99M USD304.76M USD287.63M USD258.22M USD270.27M USD
รายได้สุทธิ166.42M USD166.54M USD179.95M USD166.73M USD208.88M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$38.60

โอกาสปรับขึ้น 10.81%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$42.00เฉลี่ย: US$38.60ต่ำ: US$30.00

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 ส.ค. 2569

US$0.0625

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 20 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 28 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 พ.ค. 2569

US$0.0625

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 19 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 9 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 มี.ค. 2569

US$0.0625

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 19 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ธ.ค. 2568

US$0.0625

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 9 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 21 ส.ค. 2568

US$0.0625

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 21 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 28 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 พ.ค. 2568

US$0.0625

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 20 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 29 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ CON

ETF ที่ถือ CON

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
257.38M
น้ำหนัก
0.23%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$146.76-0.38%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
115.93M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.32-0.24%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
104.01M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.12-0.62%
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF logoSchwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF
มูลค่าตลาด
92.6M
น้ำหนัก
0.35%
AUM
26.15B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$55.625-0.39%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
83.81M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$303.03-0.57%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
53.22M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$248.25-0.37%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
43.36M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.6-0.79%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
38.85M
น้ำหนัก
0.23%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.065-0.38%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CON ใน GoAI

research.disclaimer