Cenovus Energy Inc. logo

Cenovus Energy Inc.

CVE

NYSEEnergyOil & Gas Integrated

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$32.93

+US$0.45 · +1.39%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$32.74

−US$0.19 · -0.58%

24 ส.ค. 7:59 ET

CVE ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

94

Deep Value

โมเมนตัม

56

Neutral

ความเชื่อมั่น

62

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

67

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Cenovus Energy Inc. is an integrated energy firm involved in the exploration, extraction, processing, and sale of crude oil, natural gas liquids, and natural gas. Its operations span Canada, the United States, and the Asia Pacific region. The company organizes its extensive activities across six core segments: Oil Sands, Conventional, Offshore, Canadian Manufacturing, U.S. Manufacturing, and Retail. The Oil Sands division is responsible for developing and producing bitumen and heavy oil from significant projects in northern Alberta and Saskatchewan, including Foster Creek, Christina Lake, Sunrise, and Tucker, in addition to its Lloydminster thermal and conventional heavy oil operations. Cenovus’s Conventional segment encompasses assets primarily situated in Alberta and British Columbia, specifically in areas such as Elmworth-Wapiti, Kaybob-Edson, Clearwater, and Rainbow Lake, alongside holdings in various natural gas processing facilities. The Offshore segment is solely dedicated to exploration and development endeavors. Its Canadian Manufacturing segment includes the proprietary Lloydminster upgrading and asphalt refining complex, which converts heavy oil and bitumen into synthetic crude oil, diesel fuel, asphalt, and other related products. This segment also oversees the Bruderheim crude-by-rail terminal and operates two ethanol plants. The U.S. Manufacturing segment focuses on refining crude oil to produce diesel, gasoline, jet fuel, asphalt, and various other petroleum products. Finally, the Retail segment manages the distribution and sales of both its own and third-party refined petroleum products through a network of retail, commercial, and bulk petroleum outlets, as well as wholesale channels. Cenovus Energy Inc. was founded in 2009 and maintains its corporate headquarters in Calgary, Canada.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Integrated
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
CA
ซีอีโอ
Jonathan McKenzie
จดทะเบียนตั้งแต่
17 พ.ย. 2552
พนักงาน
7,211

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$32.93

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$32.93

ราคาเปิด
US$32.64
ราคาปิดก่อนหน้า
US$32.48
ปริมาณซื้อขาย
3.53M
0.45× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
7.87M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
60.73B USD
เบต้า
0.5
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$27.9644
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +17.76%
เฉลี่ย 200 วัน
US$23.8769
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +37.92%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
56.28B CAD
อัตราส่วน P/E (TTM)
12.57×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.47×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.55×
EV/EBITDA
5.43×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
9.35%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
8.10%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.81%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
21.38%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
19.35%
อัตรากำไรสุทธิ
12.37%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
12.43%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
6.20%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.70%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.34×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.57×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.32
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน26%17%8%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.66%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.88%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.42%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.77%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.41%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.91%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.66% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.88% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.90% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.11% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 10.46% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.22% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.42% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.13% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.77% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.82% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.20% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.99% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.41% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.44% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.91% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

49.66B CAD-13.98%

รายได้จากการดำเนินงาน

4.38B CAD-13.45%

รายได้สุทธิ

3.93B CAD+24.98%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ78.88B CAD50.41B CAD21.94B CAD−6.53B CADรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.81B CADรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 71.77B CADรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 55.47B CADรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 57.73B CADรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 49.66B CADรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.52B CADรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.35B CADรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.62B CADรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.06B CADรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.38B CADรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 587M CADรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.45B CADรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.11B CADรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.14B CADรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.93B CADปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 48.81B CAD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 71.77B CAD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 55.47B CAD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 57.73B CAD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 49.66B CAD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.52B CAD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.35B CAD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.62B CAD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.06B CAD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.38B CAD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 587M CAD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 6.45B CAD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.11B CAD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.14B CAD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.93B CAD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (CAD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้49.66B CAD57.73B CAD55.47B CAD71.77B CAD48.81B CAD
ต้นทุนสินค้าขาย44.46B CAD44.96B CAD42.77B CAD54.63B CAD39.7B CAD
กำไรขั้นต้น5.19B CAD12.77B CAD12.7B CAD17.13B CAD9.11B CAD
การขาย ทั่วไป และธุรการ811.34M CAD794M CAD688M CAD865M CAD849M CAD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน811.34M CAD7.7B CAD7.08B CAD6.78B CAD5.58B CAD
รายได้ดอกเบี้ย140.89M CAD170M CAD217M CAD110M CAD23M CAD
ดอกเบี้ยจ่าย466.62M CAD649M CAD723M CAD812M CAD1.05B CAD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย5.43B CAD4.87B CAD4.64B CAD4.68B CAD4.32B CAD
รายได้จากการดำเนินงาน4.38B CAD5.06B CAD5.62B CAD10.35B CAD3.52B CAD
รายได้สุทธิ3.93B CAD3.14B CAD4.11B CAD6.45B CAD587M CAD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
70%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+22.72%
10 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.11
ประมาณการ 1.11 · ตรงคาด 0.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.190.830.480.12ไตรมาส 1 25ประมาณการไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ตรงคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง —, ประมาณการ 0.32, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.32, ประมาณการ 0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.33, ประมาณการ 0.14, ส่วนต่างจากประมาณการ +135.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 31 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.52, ประมาณการ 0.4, ส่วนต่างจากประมาณการ +30.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.36, ประมาณการ 0.28, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.61, ประมาณการ 0.56, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.11, ประมาณการ 1.11, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 30 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.83, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ15.18B12.74B10.31B7.88Bไตรมาส 1 25ประมาณการไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง —, ประมาณการ 11.08B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 9.97B USD, ประมาณการ 12.6B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.86%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 9.04B USD, ประมาณการ 11.39B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.60%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 31 ต.ค. 2568: ผลจริง 9.46B USD, ประมาณการ 11.04B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.28%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 9.42B USD, ประมาณการ 8.64B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.97%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 8.47B USD, ประมาณการ 9.47B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.60%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 14.59B USD, ประมาณการ 11.87B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 30 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 11.18B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$36.00

โอกาสปรับขึ้น 9.32%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$36.00เฉลี่ย: US$36.00ต่ำ: US$36.00

การกระจายเรตติ้ง

27 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1141%
ถือ1556%
ขาย14%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

6 สถาบัน
JP MorgandowngradeOverweightNeutral
ScotiabankmaintainSector Outperform
Morgan StanleymaintainOverweight

CVE ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.5627

2025 ทั้งปี+710.5% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.3029

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2569

US$0.1597

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 29 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 มิ.ย. 2569

US$0.1573

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มี.ค. 2569

US$0.1456

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ธ.ค. 2568

US$0.1453

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2568

US$0.1449

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 29 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มิ.ย. 2568

US$0.1473

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ CVE

ETF ที่ถือ CVE

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Dimensional - International Value ETF logoDimensional - International Value ETFDFIV
มูลค่าตลาด
139.63M
น้ำหนัก
0.64%
AUM
22.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.27%
ราคา / 1 วัน
US$58.31+0.88%
Dimensional - International Core Equity 2 ETF logoDimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC
มูลค่าตลาด
42.26M
น้ำหนัก
0.27%
AUM
15.43B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.22%
ราคา / 1 วัน
US$39.405+0.83%
Dimensional International High Profitability ETF logoDimensional International High Profitability ETFDIHP
มูลค่าตลาด
32.93M
น้ำหนัก
0.50%
AUM
6.65B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.27%
ราคา / 1 วัน
US$35.745+0.78%
Dimensional - International Core Equity Market ETF logoDimensional - International Core Equity Market ETFDFAI
มูลค่าตลาด
20.8M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
18.23B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$43.35+0.81%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF logoDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX
มูลค่าตลาด
18.55M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
12.57B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$38.16+0.82%
Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF logoNorthern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETFCPAI
มูลค่าตลาด
10.79M
น้ำหนัก
2.55%
AUM
377.71M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
ราคา / 1 วัน
US$52.405+0.82%
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF logoInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFPXF
มูลค่าตลาด
9.19M
น้ำหนัก
0.31%
AUM
3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$79.77+0.90%
GMO International Value ETF logoGMO International Value ETFGMOI
มูลค่าตลาด
1.82M
น้ำหนัก
0.30%
AUM
637M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$41.625+1.35%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CVE ใน GoAI

research.disclaimer