
Cenovus Energy Inc.
CVENYSEEnergyOil & Gas Integrated
ราคาปิดก่อนหน้า
US$32.93
+US$0.45 · +1.39%
ก่อนเปิดตลาด
US$32.74
−US$0.19 · -0.58%
24 ส.ค. 7:59 ET
CVE ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
94
Deep Value
โมเมนตัม
56
Neutral
ความเชื่อมั่น
62
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
67
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทCenovus Energy Inc. is an integrated energy firm involved in the exploration, extraction, processing, and sale of crude oil, natural gas liquids, and natural gas. Its operations span Canada, the United States, and the Asia Pacific region. The company organizes its extensive activities across six core segments: Oil Sands, Conventional, Offshore, Canadian Manufacturing, U.S. Manufacturing, and Retail. The Oil Sands division is responsible for developing and producing bitumen and heavy oil from significant projects in northern Alberta and Saskatchewan, including Foster Creek, Christina Lake, Sunrise, and Tucker, in addition to its Lloydminster thermal and conventional heavy oil operations. Cenovus’s Conventional segment encompasses assets primarily situated in Alberta and British Columbia, specifically in areas such as Elmworth-Wapiti, Kaybob-Edson, Clearwater, and Rainbow Lake, alongside holdings in various natural gas processing facilities. The Offshore segment is solely dedicated to exploration and development endeavors. Its Canadian Manufacturing segment includes the proprietary Lloydminster upgrading and asphalt refining complex, which converts heavy oil and bitumen into synthetic crude oil, diesel fuel, asphalt, and other related products. This segment also oversees the Bruderheim crude-by-rail terminal and operates two ethanol plants. The U.S. Manufacturing segment focuses on refining crude oil to produce diesel, gasoline, jet fuel, asphalt, and various other petroleum products. Finally, the Retail segment manages the distribution and sales of both its own and third-party refined petroleum products through a network of retail, commercial, and bulk petroleum outlets, as well as wholesale channels. Cenovus Energy Inc. was founded in 2009 and maintains its corporate headquarters in Calgary, Canada.
- อุตสาหกรรม
- Oil & Gas Integrated
- ภาคส่วน
- Energy
- สำนักงานใหญ่
- CA
- ซีอีโอ
- Jonathan McKenzie
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 17 พ.ย. 2552
- พนักงาน
- 7,211
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$32.93
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$32.93
- ราคาเปิด
- US$32.64
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$32.48
- ปริมาณซื้อขาย
- 3.53M
- 0.45× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 7.87M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 60.73B USD
- เบต้า
- 0.5
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$27.9644
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +17.76%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$23.8769
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +37.92%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 56.28B CAD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 12.57×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 2.47×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 1.55×
- EV/EBITDA
- 5.43×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 9.35%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 8.10%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 1.81%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 21.38%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 19.35%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 12.37%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 12.43%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 6.20%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 6.70%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.34×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.57×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 3.32
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 6 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (CAD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 49.66B CAD | 57.73B CAD | 55.47B CAD | 71.77B CAD | 48.81B CAD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 44.46B CAD | 44.96B CAD | 42.77B CAD | 54.63B CAD | 39.7B CAD |
| กำไรขั้นต้น | 5.19B CAD | 12.77B CAD | 12.7B CAD | 17.13B CAD | 9.11B CAD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 811.34M CAD | 794M CAD | 688M CAD | 865M CAD | 849M CAD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 811.34M CAD | 7.7B CAD | 7.08B CAD | 6.78B CAD | 5.58B CAD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 140.89M CAD | 170M CAD | 217M CAD | 110M CAD | 23M CAD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 466.62M CAD | 649M CAD | 723M CAD | 812M CAD | 1.05B CAD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 5.43B CAD | 4.87B CAD | 4.64B CAD | 4.68B CAD | 4.32B CAD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 4.38B CAD | 5.06B CAD | 5.62B CAD | 10.35B CAD | 3.52B CAD |
| รายได้สุทธิ | 3.93B CAD | 3.14B CAD | 4.11B CAD | 6.45B CAD | 587M CAD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 70%
- สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +22.72%
- 10 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 1.11
- ประมาณการ 1.11 · ตรงคาด 0.00%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$36.00
โอกาสปรับขึ้น 9.32%การกระจายเรตติ้ง
27 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
CVE ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$0.5627
2025 ทั้งปี+710.5% เนื่องจาก 2021
2026 บางส่วนของปี: US$0.3029
US$0.0694
2,021
US$0.351
2,022
US$0.3884
2,023
US$0.593
2,024
US$0.5627
2,025
US$0.3029
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผลกำลังจะมาถึง | 15 ก.ย. 2569 | US$0.1597Quarterly | 15 ก.ย. 2569 | 29 ก.ย. 2569 |
เงินปันผล | 15 มิ.ย. 2569 | US$0.1573Quarterly | 15 มิ.ย. 2569 | 30 มิ.ย. 2569 |
เงินปันผล | 13 มี.ค. 2569 | US$0.1456Quarterly | 13 มี.ค. 2569 | 31 มี.ค. 2569 |
เงินปันผล | 15 ธ.ค. 2568 | US$0.1453Quarterly | 15 ธ.ค. 2568 | 31 ธ.ค. 2568 |
เงินปันผล | 15 ก.ย. 2568 | US$0.1449Quarterly | 15 ก.ย. 2568 | 29 ก.ย. 2568 |
เงินปันผล | 13 มิ.ย. 2568 | US$0.1473Quarterly | 13 มิ.ย. 2568 | 30 มิ.ย. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2569
US$0.1597
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 29 ก.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 มิ.ย. 2569
US$0.1573
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 15 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มี.ค. 2569
US$0.1456
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 13 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 มี.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ธ.ค. 2568
US$0.1453
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 15 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 ธ.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2568
US$0.1449
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 29 ก.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มิ.ย. 2568
US$0.1473
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 13 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ CVE
ETF ที่ถือ CVE
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Dimensional - International Value ETFDFIV139.63M0.64%22.06B USD0.27%US$58.31+0.88%
Dimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC42.26M0.27%15.43B USD0.22%US$39.405+0.83%
Dimensional International High Profitability ETFDIHP32.93M0.50%6.65B USD0.27%US$35.745+0.78%
Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI20.8M0.11%18.23B USD0.18%US$43.35+0.81%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX18.55M0.15%12.57B USD0.28%US$38.16+0.82%
Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETFCPAI10.79M2.55%377.71M USD0.75%US$52.405+0.82%
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFPXF9.19M0.31%3B USD0.43%US$79.77+0.90%
GMO International Value ETFGMOI1.82M0.30%637M USD0.60%US$41.625+1.35%
Dimensional - International Value ETFDFIV- มูลค่าตลาด
- 139.63M
- น้ำหนัก
- 0.64%
- AUM
- 22.06B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.27%
- ราคา / 1 วัน
- US$58.31+0.88%
Dimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC- มูลค่าตลาด
- 42.26M
- น้ำหนัก
- 0.27%
- AUM
- 15.43B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.22%
- ราคา / 1 วัน
- US$39.405+0.83%
Dimensional International High Profitability ETFDIHP- มูลค่าตลาด
- 32.93M
- น้ำหนัก
- 0.50%
- AUM
- 6.65B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.27%
- ราคา / 1 วัน
- US$35.745+0.78%
Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI- มูลค่าตลาด
- 20.8M
- น้ำหนัก
- 0.11%
- AUM
- 18.23B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.18%
- ราคา / 1 วัน
- US$43.35+0.81%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX- มูลค่าตลาด
- 18.55M
- น้ำหนัก
- 0.15%
- AUM
- 12.57B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.28%
- ราคา / 1 วัน
- US$38.16+0.82%
Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETFCPAI- มูลค่าตลาด
- 10.79M
- น้ำหนัก
- 2.55%
- AUM
- 377.71M USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.75%
- ราคา / 1 วัน
- US$52.405+0.82%
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFPXF- มูลค่าตลาด
- 9.19M
- น้ำหนัก
- 0.31%
- AUM
- 3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.43%
- ราคา / 1 วัน
- US$79.77+0.90%
GMO International Value ETFGMOI- มูลค่าตลาด
- 1.82M
- น้ำหนัก
- 0.30%
- AUM
- 637M USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.60%
- ราคา / 1 วัน
- US$41.625+1.35%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย CVE ใน GoAIresearch.disclaimer











