ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย CVS Health Corp. (CVS)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

60/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

53

Fair Value

โมเมนตัม

63

Gaining

ความเชื่อมั่น

61

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

85

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

CVS Health Corp. is a health solutions company, which engages in the provision of healthcare services. It operates through the following segments: Health Care Benefits, Health Services, Pharmacy and Consumer Wellness, and Corporate and Other. The Health Care Benefits segment operates as a health care benefits provider. The Health Services segment offers a full range of PBM solutions, delivers health care services in its medical clinics, virtually, and in the home. The Pharmacy & Consumer Wellness segment dispenses prescriptions in its retail pharmacies and through its infusion operations. The Corporate and Other Segment is involved in management and administrative expenses. The company was founded by Stanley P. Goldstein and Ralph Hoagland in 1963 and is headquartered in Woonsocket, RI.

อุตสาหกรรม: Medical - Healthcare Plans
ภาคส่วน: Healthcare
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: J. David Joyner
จดทะเบียนตั้งแต่: 21 ก.พ. 2516
พนักงาน: 259,500

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$94.11

US$92.54US$94.1769

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$94.11

US$69.51US$110.68

ราคาเปิด: US$93.15
ราคาปิดก่อนหน้า: US$93.02
ปริมาณซื้อขาย: 8.5M; 1.03× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 8.24M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 120.08B USD
เบต้า: 0.6; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$101.88; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.63%
เฉลี่ย 200 วัน: US$85.8204; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +9.66%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 185.63B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 24.57×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.51×
อัตราส่วน P/S (TTM): 0.29×
EV/EBITDA: 18.82×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 1.76%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 7.76%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 2.83%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 14.15%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 2.00%
อัตรากำไรสุทธิ: 1.18%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 2.35%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 0.68%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 4.72%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.96×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.84×
คะแนนอัลท์แมน Z: 2.47
ปิโอตรอสกี้ F-score: 7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

402.07B USD+7.85%

รายได้จากการดำเนินงาน

10.39B USD+21.95%

รายได้สุทธิ

1.77B USD-61.68%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	402.07B USD	372.81B USD	357.78B USD	322.47B USD	292.11B USD
ต้นทุนสินค้าขาย	346.71B USD	321.41B USD	303.35B USD	267.97B USD	239.99B USD
กำไรขั้นต้น	55.36B USD	51.4B USD	54.43B USD	54.5B USD	52.12B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	—	41.23B USD	—	—	—
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	44.98B USD	42.89B USD	40.69B USD	46.55B USD	38.81B USD
ดอกเบี้ยจ่าย	3.12B USD	2.96B USD	2.66B USD	2.29B USD	2.5B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4.61B USD	4.6B USD	4.37B USD	4.22B USD	4.49B USD
รายได้จากการดำเนินงาน	10.39B USD	8.52B USD	13.74B USD	7.95B USD	13.31B USD
รายได้สุทธิ	1.77B USD	4.61B USD	8.34B USD	4.31B USD	8B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 82%; สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +11.87%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 2.58; ประมาณการ 1.87 · สูงกว่าคาด 37.97%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 1.39; ปีงบประมาณ 2025 · -62.02% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 402.07B USD; ปีงบประมาณ 2025 · +7.85% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า: 7.98; ปีงบประมาณ 2026 · 17 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า: 415.57B USD; ปีงบประมาณ 2026 · 16 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$110.47

โอกาสปรับขึ้น 17.38%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$126เฉลี่ย: US$110.47ต่ำ: US$92.00

การกระจายเรตติ้ง

41 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก25%

ซื้อ3380%

ถือ615%

ขาย00%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

CVS ข่าว

forbes.com24 ส.ค. 2569

As Health Insurers Gain Handle On Costs, Stocks Are Soaring Again

Following a parade of health insurance company earnings reports this summer, stocks are rising and costs appear to be under control for now.

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com24 ส.ค. 2569

CVS Health: Discounted, Vertically Integrated Healthcare Winner - Richer Returns Ahead

The vertically integrated healthcare model across insurance, PBM, pharmacy, and clinical care capabilities underscores CVS Health's multi-year margin recovery prospects. This strategy has driven the better patient…

อ่านแหล่งที่มา

fool.com22 ส.ค. 2569

CVS Health Stock Is Beating the Market in 2026. Here's Why Wall Street Thinks It Can Soar Another 22%.

It has added considerably to the company's fundamentals. Zooming out, CVS has crushed analyst profitability estimates lately.

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net22 ส.ค. 2569

Allworth Financial LP Invests $3.44 Million in CVS Health Corporation $CVS

Allworth Financial LP bought a new stake in CVS Health Corporation (NYSE: CVS) in the undefined quarter, according to the company in its most recent filing with the Securities and Exchange Commission. The firm bought…

อ่านแหล่งที่มา

247wallst.com21 ส.ค. 2569

Mark Cuban: "No Chance" Radiologists Get Replaced by AI. He Says the Real Target Is Elsewhere

Mark Cuban says AI will never replace radiologists, and his reasoning has nothing to do with capability. The real disruption, he argues, targets a different layer of medicine entirely, one worth hundreds of billions in…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net21 ส.ค. 2569

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG Buys Shares of 123,784 CVS Health Corporation $CVS

B. Metzler seel. Sohn and Co. AG acquired a new stake in CVS Health Corporation (NYSE: CVS) during the undefined quarter, according to the company in its most recent filing with the Securities and Exchange Commission.…

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.66

2025 ทั้งปี+33.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.995

US$2.00

2,021

US$2.20

2,022

US$2.42

2,023

US$2.66

2,024

US$2.66

2,025

US$1.995

2,026*

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผล	23 ก.ค. 2569	US$0.665Quarterly	23 ก.ค. 2569	3 ส.ค. 2569
เงินปันผล	23 เม.ย. 2569	US$0.665Quarterly	23 เม.ย. 2569	4 พ.ค. 2569
เงินปันผล	22 ม.ค. 2569	US$0.665Quarterly	22 ม.ค. 2569	2 ก.พ. 2569
เงินปันผล	23 ต.ค. 2568	US$0.665Quarterly	23 ต.ค. 2568	3 พ.ย. 2568
เงินปันผล	22 ก.ค. 2568	US$0.665Quarterly	22 ก.ค. 2568	1 ส.ค. 2568
เงินปันผล	22 เม.ย. 2568	US$0.665Quarterly	22 เม.ย. 2568	1 พ.ค. 2568