Dana Incorporated logo

Dana Incorporated

DAN

NYSEConsumer CyclicalAuto - Parts

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$31.72

+US$0.97 · +3.15%

21 ส.ค. 16:00 ET

DAN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

18

Overpriced

โมเมนตัม

32

Weakening

ความเชื่อมั่น

67

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

35

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Dana Incorporated is a global provider of power transmission and energy management systems for vehicles and industrial machinery, operating across North America, Europe, South America, and Asia Pacific. The company organizes its business into four distinct segments. The Light Vehicle Drive Systems division offers components such as axles, driveshafts, e-axles, and transmissions, alongside electrodynamic and drivetrain parts. These products support various propulsion types—electric, hybrid, and internal combustion—for passenger cars, light trucks, SUVs, and vans. The Commercial Vehicle Drive and Motion Systems segment focuses on heavy-duty applications, supplying axles, driveshafts, electric axles, and e-transmissions. It also provides electrodynamic and drivetrain components, electric vehicle integration services, and software solutions for medium and heavy trucks, buses, and specialized vehicles. For rugged applications, the Off-Highway Drive and Motion Systems segment delivers a range of products including axles, driveshafts, transmissions, and various gearboxes (e.g., planetary hub drives, helical, bevel-helical). It also provides e-axles, e-drives, and electrodynamic, hydraulic, and drivetrain components, serving sectors like construction, earth moving, agriculture, mining, forestry, and material handling, as well as industrial stationary applications. Finally, the Power Technologies segment specializes in sealing and thermal management solutions. This includes gaskets, cover modules, heat shields, and cooling systems, as well as bipolar fuel cell plates, encompassing e-thermal management, catering to light, medium/heavy, and off-highway vehicles. Founded in 1904, the company changed its name from Dana Holding Corporation to Dana Incorporated in August 2016 and is headquartered in Maumee, Ohio.

อุตสาหกรรม
Auto - Parts
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Byron S. Foster
จดทะเบียนตั้งแต่
2 ม.ค. 2551
พนักงาน
27,300

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$31.72

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$31.72

ราคาเปิด
US$30.40
ราคาปิดก่อนหน้า
US$30.75
ปริมาณซื้อขาย
827.79K
0.57× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.46M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.96B USD
เบต้า
1.99
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$28.184
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.55%
เฉลี่ย 200 วัน
US$29.7128
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.76%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
6.35B USD
EV/EBITDA
11.8×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.57%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
9.01%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
9.87%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.09%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
0.00%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.17×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน11%6%1%-4%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.36%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.53%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -0.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -0.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -0.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -2.38%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 0.36%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -0.55%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.13%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 9.36% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 7.51% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 8.53% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 8.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 8.03% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.78% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.59% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.29% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.25% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.84% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.20% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.38% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.36% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.55% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.13% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

7.5B USD-27.07%

รายได้จากการดำเนินงาน

213M USD+239M USD

รายได้สุทธิ

85M USD+142M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ11.63B USD7.32B USD3B USD−1.32B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.95B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.16B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.56B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.28B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.5B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 70M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −60M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −26M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 213M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 197M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −242M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −57M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 85M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 8.95B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 10.16B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 10.56B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 10.28B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 7.5B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 70M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −60M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −31M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −26M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 213M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 197M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −242M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 38M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −57M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 85M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้7.5B USD10.28B USD10.56B USD10.16B USD8.95B USD
ต้นทุนสินค้าขาย6.9B USD9.41B USD9.66B USD9.39B USD8.11B USD
กำไรขั้นต้น602M USD876M USD900M USD763M USD837M USD
การวิจัยและพัฒนา105M USD360M USD369M USD321M USD297M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ282M USD542M USD562M USD502M USD470M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน387M USD902M USD931M USD823M USD767M USD
รายได้ดอกเบี้ย10M USD15M USD17M USD11M USD9M USD
ดอกเบี้ยจ่าย181M USD161M USD154M USD128M USD131M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย357M USD422M USD416M USD388M USD389M USD
รายได้จากการดำเนินงาน213M USD−26M USD−31M USD−60M USD70M USD
รายได้สุทธิ85M USD−57M USD38M USD−242M USD197M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
18%
สูงกว่าคาด 2 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 9 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-23.78%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.19
ประมาณการ 0.71 · ต่ำกว่าคาด 73.05%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.750.530.310.09ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.25, ประมาณการ 0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ +150.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.13, ประมาณการ 0.17, ส่วนต่างจากประมาณการ -23.53%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.19, ประมาณการ 0.4, ส่วนต่างจากประมาณการ -52.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.17, ประมาณการ 0.331, ส่วนต่างจากประมาณการ -48.58%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.356, ประมาณการ 0.372, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.14, ประมาณการ 0.32, ส่วนต่างจากประมาณการ -56.25%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.19, ประมาณการ 0.705, ส่วนต่างจากประมาณการ -73.05%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.7, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.66B2.35B2.04B1.73Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.34B USD, ประมาณการ 2.39B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.45%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 2.35B USD, ประมาณการ 2.45B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.01%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.94B USD, ประมาณการ 2.56B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -24.35%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.92B USD, ประมาณการ 1.91B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.87B USD, ประมาณการ 1.87B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.09%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.87B USD, ประมาณการ 1.83B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 2.01B USD, ประมาณการ 1.93B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.97B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$36.40

โอกาสปรับขึ้น 14.75%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$39.00เฉลี่ย: US$36.40ต่ำ: US$33.00

การกระจายเรตติ้ง

24 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1354%
ถือ1146%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.40

2025 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.36

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 ส.ค. 2569

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 28 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 พ.ค. 2569

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 29 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 ก.พ. 2569

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 27 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 20 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 พ.ย. 2568

US$0.10

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 28 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ส.ค. 2568

US$0.10

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 29 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 พ.ค. 2568

US$0.10

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 9 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ DAN

ETF ที่ถือ DAN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
207.4M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
147.66M
น้ำหนัก
0.48%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
93.03M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
88.3M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
67.01M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
42.56M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF logoInvesco S&P SmallCap Momentum ETFXSMO
มูลค่าตลาด
36.48M
น้ำหนัก
1.21%
AUM
3.04B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.36%
ราคา / 1 วัน
US$86.05+0.54%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
33.78M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย DAN ใน GoAI

research.disclaimer