ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Diversified Energy Company PLC (DEC)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

65/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

34

Weakening

ความเชื่อมั่น

64

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

57

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Diversified Energy Company PLC, rebranded from Diversified Gas & Oil PLC in May 2021, functions as an autonomous entity that owns and operates active natural gas and crude oil wells. Its main operational base is located within the Appalachian Basin of the United States, but its business activities extend beyond this region. The company handles the full scope of hydrocarbon resource management, from the initial extraction (production) to distribution (marketing) and delivery (transportation) of natural gas, natural gas liquids, crude oil, and condensates. Its extensive holdings include numerous natural gas wells and their associated gathering infrastructure, situated across states such as Tennessee, Kentucky, Virginia, West Virginia, Ohio, Pennsylvania, Oklahoma, Texas, and Louisiana. Diversified Energy Company PLC was established in 2001 and is headquartered in Birmingham, Alabama.

อุตสาหกรรม: Oil & Gas Exploration & Production
ภาคส่วน: Energy
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Robert Russell Hutson Jr.
จดทะเบียนตั้งแต่: 19 ธ.ค. 2566
พนักงาน: 1,987

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$14.66

US$14.545US$14.78

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$14.66

US$12.33US$18.90

ราคาเปิด: US$14.75
ราคาปิดก่อนหน้า: US$14.71
ปริมาณซื้อขาย: 545.5K; 0.58× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 936.31K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 1.06B USD
เบต้า: 0.31; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$13.5584; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.12%
เฉลี่ย 200 วัน: US$14.4362; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.55%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 4.05B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 1.71×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.11×
อัตราส่วน P/S (TTM): 0.63×
EV/EBITDA: 4.39×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 32.36%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 26.50%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 7.91%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 46.94%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 34.57%
อัตรากำไรสุทธิ: 36.99%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 34.74%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 5.54%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 4.56%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 3.12×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.6×
คะแนนอัลท์แมน Z: 0.88
ปิโอตรอสกี้ F-score: 6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.61B USD+102.74%

รายได้จากการดำเนินงาน

243.96M USD+286.99M USD

รายได้สุทธิ

341.9M USD+430.17M USD

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	1.61B USD	794.84M USD	868.26M USD	1.92B USD	977.04M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	1.2B USD	685.39M USD	665.11M USD	668.15M USD	458.86M USD
กำไรขั้นต้น	411.59M USD	109.46M USD	203.16M USD	1.25B USD	515.35M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	167.63M USD	22.38M USD	17.79M USD	85.22M USD	24.77M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	167.63M USD	152.48M USD	−957.9M USD	1.92B USD	1.02B USD
ดอกเบี้ยจ่าย	209.97M USD	137.64M USD	134.17M USD	102.18M USD	51.09M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	412.51M USD	256.48M USD	224.55M USD	222.26M USD	167.64M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	243.96M USD	−43.03M USD	1.16B USD	−671.4M USD	−467.06M USD
รายได้สุทธิ	341.9M USD	−88.27M USD	758.02M USD	−625.41M USD	−325.21M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 33%; สูงกว่าคาด 2 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +1446.50%; 6 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: -0.29; ประมาณการ 0.2 · ต่ำกว่าคาด 241.60%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$24.33

โอกาสปรับขึ้น 65.96%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$32.00เฉลี่ย: US$24.33ต่ำ: US$17.00

การกระจายเรตติ้ง

6 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ6100%

ถือ00%

ขาย00%

ขายอย่างมาก00%

DEC ข่าว

seekingalpha.com20 ส.ค. 2569

Diversified Energy: The Market Is Missing Its Shift Toward Capital-Light Growth

Diversified Energy Company is transitioning from a leveraged acquirer to a capital-light, multi-source cash flow platform with enhanced operational flexibility. DEC's Q2 2026 results highlight $240M adjusted EBITDA,…

อ่านแหล่งที่มา

reuters.com14 ส.ค. 2569

US-based Diversified Energy in early talks to acquire Birch Resources

U.S.-based Diversified Energy said on Friday it is in early discussions to acquire privately held Birch Resources, as it looks to further expand into the ‌oil and gas-rich Permian Basin.

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com14 ส.ค. 2569

Diversified Energy Response to Media Speculation

Diversified Energy Response to Media Speculation Diversified Energy Company (NYSE: DEC, LSE: DEC) (the “Company” or “Diversified”) notes recent media speculation regarding a potential transaction involving the Company.…

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com8 ส.ค. 2569

Diversified Energy Q2 Earnings Call Highlights

Diversified Energy NYSE: DEC reported second-quarter 2026 results marked by $240 million of adjusted EBITDA, $115 million of adjusted free cash flow and an updated full-year outlook that incorporates recent acquisitions…

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com7 ส.ค. 2569

DEC Q2 Earnings Call Spotlights New Oklahoma Drilling Plan

Diversified Energy adds Oklahoma drilling to offset production declines while keeping free cash flow, M&A and capital flexibility central to its strategy.

อ่านแหล่งที่มา