
The Walt Disney Company
DISNYSECommunication ServicesEntertainment
ราคาปิดก่อนหน้า
US$107.76
+US$0.44 · +0.41%
DIS ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
90
Deep Value
โมเมนตัม
34
Weakening
ความเชื่อมั่น
78
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
68
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทOperating worldwide through its various subsidiaries, The Walt Disney Company (DIS) stands as a prominent global entertainment enterprise. Its vast array of activities is organized into two primary divisions: Disney Media and Entertainment Distribution, and Disney Parks, Experiences and Products. Within its media and entertainment arm, Disney is actively engaged in developing and distributing both cinematic films and television series. This segment encompasses the management of well-known broadcast networks such as ABC, Disney, ESPN, Freeform, FX, Fox, National Geographic, and Star, as well as renowned film studios responsible for productions under banners like Walt Disney Pictures, Twentieth Century Studios, Marvel, Lucasfilm, Pixar, and Searchlight Pictures. The company also delivers content directly to consumers through its popular streaming platforms, including Disney+, Disney+ Hotstar, ESPN+, Hulu, and Star+. Further activities involve licensing its film and television content to external broadcasters and subscription video-on-demand services, overseeing theatrical releases, home entertainment distribution, and music distribution, staging and licensing live entertainment spectacles, and offering specialized post-production services via Industrial Light & Magic and Skywalker Sound. The "Parks, Experiences and Products" segment manages a celebrated collection of global theme parks and resorts, which notably includes Walt Disney World Resort in Florida, Disneyland Resort in California, Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland Resort, and Shanghai Disney Resort. This division also features the Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, National Geographic Expeditions, Adventures by Disney, and Aulani, a resort and spa located in Hawaii. The company extends its brand presence by licensing its intellectual property to a third party for the operations of the Tokyo Disney Resort. A substantial part of this segment involves consumer products, where Disney licenses its iconic trade names, characters, visual elements, literary works, and other intellectual property for use on a diverse range of merchandise, published materials, and games. Moreover, it sells branded merchandise directly through its retail stores, online platforms, and wholesale channels, and actively develops and publishes various books, comic books, and magazines. The Walt Disney Company was founded in 1923 and is based in Burbank, California.
- อุตสาหกรรม
- Entertainment
- ภาคส่วน
- Communication Services
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Josh D'Amaro
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 12 พ.ย. 2500
- พนักงาน
- 194,040
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$107.76
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$107.76
- ราคาเปิด
- US$107.57
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$107.32
- ปริมาณซื้อขาย
- 4.96M
- 0.5× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 9.94M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 187.13B USD
- เบต้า
- 1.4
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$99.6788
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.11%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$104.12
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.50%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 244.43B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 22.17×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.7×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 1.89×
- EV/EBITDA
- 12.77×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 6.06%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 4.92%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 1.39%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 37.60%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 16.00%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 8.70%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 11.29%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 6.28%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 8.11%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.42×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 0.71×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 2.43
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 7 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 94.43B USD | 91.36B USD | 88.9B USD | 82.72B USD | 67.42B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 58.77B USD | 58.7B USD | 59.2B USD | 54.4B USD | 45.13B USD |
| กำไรขั้นต้น | 35.66B USD | 32.66B USD | 29.7B USD | 28.32B USD | 22.29B USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 16.5B USD | 15.76B USD | 15.34B USD | 16.39B USD | 13.52B USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 21.83B USD | 20.75B USD | 20.71B USD | 21.55B USD | 18.63B USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 246M USD | 406M USD | 424M USD | 152M USD | 140M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 1.81B USD | 1.45B USD | 1.46B USD | 1.55B USD | 1.55B USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 5.33B USD | 4.99B USD | 5.37B USD | 5.16B USD | 5.11B USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 13.83B USD | 11.91B USD | 8.99B USD | 6.77B USD | 3.66B USD |
| รายได้สุทธิ | 12.4B USD | 4.97B USD | 2.35B USD | 3.15B USD | 2B USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 100%
- สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +12.06%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 2.06
- ประมาณการ 1.86 · สูงกว่าคาด 10.75%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$128.1
โอกาสปรับขึ้น 18.88%การกระจายเรตติ้ง
64 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
DIS ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$0.198
1998 ทั้งปี+152.9% เนื่องจาก 1993
2026 บางส่วนของปี: US$0.75
US$0.0783
1,993
US$0.0944
1,994
US$0.143
1,995
US$0.1664
1,997
US$0.198
1,998
US$0.75
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 30 มิ.ย. 2569 | US$0.75Semi-Annual | 30 มิ.ย. 2569 | 22 ก.ค. 2569 |
เงินปันผล | 15 ธ.ค. 2568 | US$0.75Semi-Annual | 15 ธ.ค. 2568 | 15 ม.ค. 2569 |
เงินปันผล | 24 มิ.ย. 2568 | US$0.50Semi-Annual | 24 มิ.ย. 2568 | 23 ก.ค. 2568 |
เงินปันผล | 16 ธ.ค. 2567 | US$0.50Semi-Annual | 16 ธ.ค. 2567 | 16 ม.ค. 2568 |
เงินปันผล | 8 ก.ค. 2567 | US$0.45Semi-Annual | 8 ก.ค. 2567 | 25 ก.ค. 2567 |
เงินปันผล | 8 ธ.ค. 2566 | US$0.30Semi-Annual | 11 ธ.ค. 2566 | 10 ม.ค. 2567 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 มิ.ย. 2569
US$0.75
Semi-Annual
วันกำหนดรายชื่อ 30 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 22 ก.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ธ.ค. 2568
US$0.75
Semi-Annual
วันกำหนดรายชื่อ 15 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ม.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 24 มิ.ย. 2568
US$0.50
Semi-Annual
วันกำหนดรายชื่อ 24 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 23 ก.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 ธ.ค. 2567
US$0.50
Semi-Annual
วันกำหนดรายชื่อ 16 ธ.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 16 ม.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ก.ค. 2567
US$0.45
Semi-Annual
วันกำหนดรายชื่อ 8 ก.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 25 ก.ค. 2567
ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ธ.ค. 2566
US$0.30
Semi-Annual
วันกำหนดรายชื่อ 11 ธ.ค. 2566 · วันจ่ายเงิน 10 ม.ค. 2567
หุ้นเทียบเคียงของ DIS
ETF ที่ถือ DIS
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI5.32B0.23%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETFVOO4.38B0.26%1.7T USD0.03%US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETFIVV2.51B0.28%891.84B USD0.03%US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY2.31B0.28%817.87B USD0.09%US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETFVTV1.59B0.62%256.5B USD0.03%US$226.4+0.54%
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETFXLC1.08B4.86%22.3B USD0.08%US$111.4+0.65%
Vanguard High Dividend Yield ETFVYM687.21M0.69%99.2B USD0.04%US$164.97+0.59%
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustDIA547.54M1.21%45.34B USD0.16%US$532.22+0.89%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 5.32B
- น้ำหนัก
- 0.23%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETFVOO- มูลค่าตลาด
- 4.38B
- น้ำหนัก
- 0.26%
- AUM
- 1.7T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETFIVV- มูลค่าตลาด
- 2.51B
- น้ำหนัก
- 0.28%
- AUM
- 891.84B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY- มูลค่าตลาด
- 2.31B
- น้ำหนัก
- 0.28%
- AUM
- 817.87B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETFVTV- มูลค่าตลาด
- 1.59B
- น้ำหนัก
- 0.62%
- AUM
- 256.5B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$226.4+0.54%
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETFXLC- มูลค่าตลาด
- 1.08B
- น้ำหนัก
- 4.86%
- AUM
- 22.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.08%
- ราคา / 1 วัน
- US$111.4+0.65%
Vanguard High Dividend Yield ETFVYM- มูลค่าตลาด
- 687.21M
- น้ำหนัก
- 0.69%
- AUM
- 99.2B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.04%
- ราคา / 1 วัน
- US$164.97+0.59%
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustDIA- มูลค่าตลาด
- 547.54M
- น้ำหนัก
- 1.21%
- AUM
- 45.34B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.16%
- ราคา / 1 วัน
- US$532.22+0.89%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย DIS ใน GoAIresearch.disclaimer











