The Walt Disney Company logo

The Walt Disney Company

DIS

NYSECommunication ServicesEntertainment

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$107.76

+US$0.44 · +0.41%

21 ส.ค. 15:59 ET

DIS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

90

Deep Value

โมเมนตัม

34

Weakening

ความเชื่อมั่น

78

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

68

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Operating worldwide through its various subsidiaries, The Walt Disney Company (DIS) stands as a prominent global entertainment enterprise. Its vast array of activities is organized into two primary divisions: Disney Media and Entertainment Distribution, and Disney Parks, Experiences and Products. Within its media and entertainment arm, Disney is actively engaged in developing and distributing both cinematic films and television series. This segment encompasses the management of well-known broadcast networks such as ABC, Disney, ESPN, Freeform, FX, Fox, National Geographic, and Star, as well as renowned film studios responsible for productions under banners like Walt Disney Pictures, Twentieth Century Studios, Marvel, Lucasfilm, Pixar, and Searchlight Pictures. The company also delivers content directly to consumers through its popular streaming platforms, including Disney+, Disney+ Hotstar, ESPN+, Hulu, and Star+. Further activities involve licensing its film and television content to external broadcasters and subscription video-on-demand services, overseeing theatrical releases, home entertainment distribution, and music distribution, staging and licensing live entertainment spectacles, and offering specialized post-production services via Industrial Light & Magic and Skywalker Sound. The "Parks, Experiences and Products" segment manages a celebrated collection of global theme parks and resorts, which notably includes Walt Disney World Resort in Florida, Disneyland Resort in California, Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland Resort, and Shanghai Disney Resort. This division also features the Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, National Geographic Expeditions, Adventures by Disney, and Aulani, a resort and spa located in Hawaii. The company extends its brand presence by licensing its intellectual property to a third party for the operations of the Tokyo Disney Resort. A substantial part of this segment involves consumer products, where Disney licenses its iconic trade names, characters, visual elements, literary works, and other intellectual property for use on a diverse range of merchandise, published materials, and games. Moreover, it sells branded merchandise directly through its retail stores, online platforms, and wholesale channels, and actively develops and publishes various books, comic books, and magazines. The Walt Disney Company was founded in 1923 and is based in Burbank, California.

อุตสาหกรรม
Entertainment
ภาคส่วน
Communication Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Josh D'Amaro
จดทะเบียนตั้งแต่
12 พ.ย. 2500
พนักงาน
194,040

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$107.76

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$107.76

ราคาเปิด
US$107.57
ราคาปิดก่อนหน้า
US$107.32
ปริมาณซื้อขาย
4.96M
0.5× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
9.94M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
187.13B USD
เบต้า
1.4
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$99.6788
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.11%
เฉลี่ย 200 วัน
US$104.12
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.50%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
244.43B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
22.17×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.7×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.89×
EV/EBITDA
12.77×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
6.06%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.92%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.39%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
37.60%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
16.00%
อัตรากำไรสุทธิ
8.70%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
11.29%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
6.28%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
8.11%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.42×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.71×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.43
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน41%27%13%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 33.06%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 34.24%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 33.41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 35.75%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 37.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.11%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.65%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.80%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.65%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.14%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.06% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.24% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.41% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.75% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.76% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.43% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.18% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.11% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.04% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.65% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.96% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.80% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.65% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.44% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.14% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

94.43B USD+3.35%

รายได้จากการดำเนินงาน

13.83B USD+16.10%

รายได้สุทธิ

12.4B USD+149.48%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ103.67B USD66.7B USD29.72B USD−7.25B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 67.42B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 82.72B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 88.9B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 91.36B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 94.43B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.66B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.77B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.99B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.91B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.83B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.15B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.35B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.97B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.4B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 67.42B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 82.72B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 88.9B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 91.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 94.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.66B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.77B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.99B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.91B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.83B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 12.4B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้94.43B USD91.36B USD88.9B USD82.72B USD67.42B USD
ต้นทุนสินค้าขาย58.77B USD58.7B USD59.2B USD54.4B USD45.13B USD
กำไรขั้นต้น35.66B USD32.66B USD29.7B USD28.32B USD22.29B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ16.5B USD15.76B USD15.34B USD16.39B USD13.52B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน21.83B USD20.75B USD20.71B USD21.55B USD18.63B USD
รายได้ดอกเบี้ย246M USD406M USD424M USD152M USD140M USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.81B USD1.45B USD1.46B USD1.55B USD1.55B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย5.33B USD4.99B USD5.37B USD5.16B USD5.11B USD
รายได้จากการดำเนินงาน13.83B USD11.91B USD8.99B USD6.77B USD3.66B USD
รายได้สุทธิ12.4B USD4.97B USD2.35B USD3.15B USD2B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+12.06%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.06
ประมาณการ 1.86 · สูงกว่าคาด 10.75%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.141.751.360.97ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.76, ประมาณการ 1.45, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.45, ประมาณการ 1.19, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.61, ประมาณการ 1.45, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 13 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.11, ประมาณการ 1.05, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.63, ประมาณการ 1.57, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.57, ประมาณการ 1.49, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 2.06, ประมาณการ 1.86, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.64, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ27.02B25.16B23.29B21.42Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 24.69B USD, ประมาณการ 24.67B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.10%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 23.62B USD, ประมาณการ 23.09B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 23.58B USD, ประมาณการ 23.69B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 13 พ.ย. 2568: ผลจริง 22.46B USD, ประมาณการ 22.76B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.29%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 ก.พ. 2569: ผลจริง 25.98B USD, ประมาณการ 25.7B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 25.25B USD, ประมาณการ 24.87B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 25.25B USD, ประมาณการ 25.39B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.57%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 25.08B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$128.1

โอกาสปรับขึ้น 18.88%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$164เฉลี่ย: US$128.1ต่ำ: US$111

การกระจายเรตติ้ง

64 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ4063%
ถือ2031%
ขาย46%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
BenchmarkmaintainBuy

DIS ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.198

1998 ทั้งปี+152.9% เนื่องจาก 1993

2026 บางส่วนของปี: US$0.75

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 มิ.ย. 2569

US$0.75

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 30 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 22 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ธ.ค. 2568

US$0.75

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 15 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 24 มิ.ย. 2568

US$0.50

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 24 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 23 ก.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 ธ.ค. 2567

US$0.50

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 16 ธ.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 16 ม.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ก.ค. 2567

US$0.45

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 8 ก.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 25 ก.ค. 2567

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ธ.ค. 2566

US$0.30

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 11 ธ.ค. 2566 · วันจ่ายเงิน 10 ม.ค. 2567

หุ้นเทียบเคียงของ DIS

ETF ที่ถือ DIS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
5.32B
น้ำหนัก
0.23%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
4.38B
น้ำหนัก
0.26%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
2.51B
น้ำหนัก
0.28%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
2.31B
น้ำหนัก
0.28%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
1.59B
น้ำหนัก
0.62%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.4+0.54%
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF logoState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFXLC
มูลค่าตลาด
1.08B
น้ำหนัก
4.86%
AUM
22.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$111.4+0.65%
Vanguard High Dividend Yield ETF logoVanguard High Dividend Yield ETFVYM
มูลค่าตลาด
687.21M
น้ำหนัก
0.69%
AUM
99.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$164.97+0.59%
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust logoState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustDIA
มูลค่าตลาด
547.54M
น้ำหนัก
1.21%
AUM
45.34B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.16%
ราคา / 1 วัน
US$532.22+0.89%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย DIS ใน GoAI

research.disclaimer