AMCON Distributing Company logo

AMCON Distributing Company

DIT

AMEXConsumer DefensiveFood Distribution

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$70.76

+US$3.76 · +5.61%

21 ส.ค. 16:00 ET

DIT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

58

Fair Value

โมเมนตัม

24

Weakening

ความเชื่อมั่น

55

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

42

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

AMCON Distributing Company, through its group of subsidiaries, primarily functions as a wholesale distributor of various consumer goods across the Central, Rocky Mountain, and Mid-South regions of the United States. The company's business operations are structured into two distinct divisions: Wholesale Distribution and Retail Health Food. The Wholesale Distribution segment offers a comprehensive selection of products. These include tobacco and confectionery items, beverages, grocery staples, paper goods, health and beauty products, temperature-controlled provisions (both frozen and refrigerated), and institutional foodservice supplies. Its extensive clientele spans various retail outlets such as convenience stores, general merchandise stores, supermarkets, pharmacies, liquor stores, tobacco shops, and gas stations. Additionally, it caters to institutional customers like restaurants, bars, educational facilities, sports venues, and other wholesale businesses. This division also markets its own private-label brands, which feature items such as bottled water, candy, and batteries. The Retail Health Food segment focuses on the sale of natural, organic, and specialty food items. Its offerings encompass fresh produce, baked goods, frozen foods, dietary supplements, personal care products, and a variety of general merchandise. AMCON operates twenty retail health food stores, trading under the brand names Chamberlin's Natural Foods, Akin's Natural Foods, and Earth Origins Market. Established in 1986, AMCON Distributing Company is headquartered in Omaha, Nebraska.

อุตสาหกรรม
Food Distribution
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Christopher H. Atayan
จดทะเบียนตั้งแต่
4 ส.ค. 2538
พนักงาน
1,431

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$70.76

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$70.76

ราคาเปิด
US$68.11
ราคาปิดก่อนหน้า
US$67.00
ปริมาณซื้อขาย
833
0.71× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.18K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
69.05M USD
เบต้า
-0.2
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$69.2582
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.17%
เฉลี่ย 200 วัน
US$76.6599
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.70%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
220.03M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
48.8×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.57×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.02×
EV/EBITDA
19.3×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.22%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
20.67%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.94%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
5.45%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
0.39%
อัตรากำไรสุทธิ
0.05%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
0.50%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.15%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.56%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.74×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.14×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน7%5%2%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.01%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.73%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.73%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.68%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.07%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 0.45%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 0.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 0.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 0.02%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 6.01% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 6.35% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 6.73% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 6.73% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 6.68% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.07% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.12% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.02% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.66% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.45% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.93% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.83% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.46% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.16% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.02% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.82B USD+3.90%

รายได้จากการดำเนินงาน

12.56M USD-30.17%

รายได้สุทธิ

568.74K USD-86.88%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.1B USD1.97B USD845.4M USD−281.04M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.67B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.01B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.54B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.71B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.82B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.82M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 25.97M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.98M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.56M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.55M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.67M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.34M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 568.74K USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.67B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.54B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.71B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.82B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 15.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 16.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 11.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 568.74K USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.82B USD2.71B USD2.54B USD2.01B USD1.67B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.63B USD2.53B USD2.37B USD1.88B USD1.57B USD
กำไรขั้นต้น188.23M USD182.35M USD170.84M USD127.72M USD100.55M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ154.88M USD137.3M USD101.47M USD79.63M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน175.67M USD164.37M USD144.88M USD105.12M USD82.72M USD
ดอกเบี้ยจ่าย10.44M USD10.41M USD8.55M USD2.25M USD1.34M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย9.84M USD9.5M USD7.58M USD3.64M USD3.09M USD
รายได้จากการดำเนินงาน12.56M USD17.98M USD25.97M USD22.6M USD17.82M USD
รายได้สุทธิ568.74K USD4.34M USD11.6M USD16.67M USD15.55M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.85

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
ไม่มีข้อมูลประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.271.26-0.75-2.76ไตรมาส 4 24ไตรมาส 1 25ไตรมาส 2 25ไตรมาส 3 25ไตรมาส 4 25ไตรมาส 1 26ไตรมาส 2 26ไตรมาส 3 26
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 8 พ.ย. 2567: ผลจริง 2.04, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 21 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.38, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 18 เม.ย. 2568: ผลจริง -1.72, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 18 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.42, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.8, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ม.ค. 2569: ผลจริง 1.28, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 20 เม.ย. 2569: ผลจริง -2.34, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 2.85, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
ไม่มีข้อมูลประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.2B993.6M783.4M573.2Mไตรมาส 4 24ไตรมาส 1 25ไตรมาส 2 25ไตรมาส 3 25ไตรมาส 4 25ไตรมาส 1 26ไตรมาส 2 26ไตรมาส 3 26
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 8 พ.ย. 2567: ผลจริง 746.29M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 21 ม.ค. 2568: ผลจริง 711.27M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 18 เม.ย. 2568: ผลจริง 619.5M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 18 ก.ค. 2568: ผลจริง 711.27M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.16B USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ม.ค. 2569: ผลจริง 730.06M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 20 เม.ย. 2569: ผลจริง 619.5M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 835.34M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

DIT ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.6667

2025 ทั้งปี-82.5% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.36

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 ส.ค. 2569

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 28 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 พ.ค. 2569

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 29 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 ก.พ. 2569

US$0.18

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 27 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 ธ.ค. 2568

US$0.28

Special

วันกำหนดรายชื่อ 29 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 พ.ย. 2568

US$0.18

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 17 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ส.ค. 2568

US$0.18

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 29 ส.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ DIT

ETF ที่ถือ DIT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
765.19K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
682.32K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
360K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.62+0.85%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
181.25K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
62.11K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$198.39+1.10%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
53.61K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
43.6K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%
Dimensional - US Core Equity 2 ETF logoDimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC
มูลค่าตลาด
13.09K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
49.31B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.17%
ราคา / 1 วัน
US$45.61+0.46%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย DIT ใน GoAI

research.disclaimer