GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Delek US Holdings, Inc. logo

Delek US Holdings, Inc.

DK

NYSEEnergyOil & Gas Refining & Marketing

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$71.47

+US$7.43 · +11.60%

21 ส.ค. 16:02 ET

DK ภาพรวมของบริษัท

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

45

Fair Value

โมเมนตัม

71

Gaining

ความเชื่อมั่น

48

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

68

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Refining & Marketing
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$71.47

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$71.47

ราคาเปิด
US$64.95
ราคาปิดก่อนหน้า
US$64.04
ปริมาณซื้อขาย
1.88M
มูลค่าตลาด
4.38B USD
เฉลี่ย 50 วัน
US$58.0582
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +23.10%
เฉลี่ย 200 วัน
US$43.4253
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +64.58%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.53B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
19.58×
อัตราส่วน P/B (TTM)
10.37×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.36×
EV/EBITDA
5.79×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-1.27%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.22%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.43%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
8.52%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
5.72%
อัตรากำไรสุทธิ
1.86%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-7.96%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-0.33%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.09%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
7.7×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.82×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.04
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน7%3%-1%-6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: -0.57%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -0.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -4.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -1.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 0.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -4.73%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -0.21%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 2.12% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 3.72% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 6.12% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -0.57% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 5.30% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.33% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.31% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.65% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -4.15% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.69% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.20% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.30% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.12% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.73% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.21% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

10.72B USD-9.53%

รายได้จากการดำเนินงาน

395.9M USD+887.4M USD

รายได้สุทธิ

−22.8M USD+95.93%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ21.84B USD13.69B USD5.55B USD−2.6B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.65B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.8B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.92B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.85B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.72B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −34.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 457.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 279.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −491.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 395.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −128.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 257.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −560.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −22.8M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 10.65B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 19.8B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 16.92B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 11.85B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 10.72B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −34.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 457.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 279.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −491.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 395.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −128.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 257.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 19.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −560.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −22.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้10.72B USD11.85B USD16.92B USD19.8B USD10.65B USD
ต้นทุนสินค้าขาย10.15B USD11.92B USD15.88B USD19.06B USD10.42B USD
กำไรขั้นต้น568.3M USD−67.9M USD1.04B USD736.5M USD225.5M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ198.4M USD252.8M USD286.4M USD313.7M USD200.4M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน172.4M USD423.6M USD756.1M USD279M USD260.2M USD
รายได้ดอกเบี้ย————500K USD
ดอกเบี้ยจ่าย345.3M USD313M USD318.2M USD195.8M USD137.2M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย397.8M USD374.5M USD351.6M USD275M USD264.6M USD
รายได้จากการดำเนินงาน395.9M USD−491.5M USD279.9M USD457.5M USD−34.7M USD
รายได้สุทธิ−22.8M USD−560.4M USD19.8M USD257.1M USD−128.3M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+92.22%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
5.48
ประมาณการ 2.67 · สูงกว่าคาด 105.24%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ6.123.02-0.08-3.18ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง -2.54, ประมาณการ -1.53, ส่วนต่างจากประมาณการ -66.01%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง -2.32, ประมาณการ -2.27, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.20%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.56, ประมาณการ -0.92, ส่วนต่างจากประมาณการ +39.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.52, ประมาณการ 0.28, ส่วนต่างจากประมาณการ +442.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 27 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.44, ประมาณการ -0.194, ส่วนต่างจากประมาณการ +327.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.08, ประมาณการ -1.56, ส่วนต่างจากประมาณการ +105.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 5.48, ประมาณการ 2.67, ส่วนต่างจากประมาณการ +105.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 6 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 4.92, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.25B3.56B2.86B2.17Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.37B USD, ประมาณการ 2.69B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.64B USD, ประมาณการ 2.76B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.32%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 2.76B USD, ประมาณการ 2.69B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 พ.ย. 2568: ผลจริง 2.89B USD, ประมาณการ 2.71B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 27 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.43B USD, ประมาณการ 2.55B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.73%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 2.65B USD, ประมาณการ 2.33B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 4.09B USD, ประมาณการ 3.44B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 6 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.44B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

26 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1142%
ถือ1350%
ขาย28%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ DK

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$165.11

-0.63%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$205.24

-0.26%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.33

-0.34%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

ETF ที่ถือ DK

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
125.68M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
มูลค่าตลาด
110.94M
น้ำหนัก
2.91%
AUM
3.82B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$189.54+1.11%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
100.28M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
90.87M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
57.7M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
47.88M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
36.27M
น้ำหนัก
0.24%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
มูลค่าตลาด
34.35M
น้ำหนัก
0.37%
AUM
9.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$37.73+0.75%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย DK ใน GoAI

research.disclaimer