Leonardo DRS, Inc. logo

Leonardo DRS, Inc.

DRS

NASDAQIndustrialsAerospace & Defense

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$40.70

−US$0.30 · -0.73%

21 ส.ค. 16:00 ET

DRS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

67

Undervalued

โมเมนตัม

52

Neutral

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

64

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Established in Arlington, Virginia, in 1969, Leonardo DRS, Inc. is a leading supplier of advanced defense products and technologies. The company's diverse portfolio addresses military requirements across various environments, including land, air, sea, space, and cybersecurity, with additional applications in the commercial sector. Its operations are organized into two primary divisions: Advanced Sensing and Computing, and Integrated Mission Systems. DRS provides sophisticated sensing solutions, such as infrared systems for threat identification and improving situational awareness, alongside uncooled infrared technologies and systems designed to mitigate brownout conditions. Their electronic warfare (EW) capabilities encompass airborne, vehicle-mounted, and soldier-borne systems, supported by specialized EW software, training tools, and intelligence services. Furthermore, Leonardo DRS develops essential computing systems for military platforms like ground vehicles, ships, and submarines. These offerings include robust network and data distribution applications, integrated sensor systems, and resilient networked computing infrastructure. The company also specializes in force protection, delivering solutions for counter-unmanned aerial systems (C-UAS), short-range air defense, and active protection systems. Additionally, DRS is a key provider of power management and propulsion technologies, offering systems for power control, distribution, conversion, and propulsion—including hybrid electric drive systems, energy storage solutions, gas turbine packages, nuclear instrumentation and controls, and thermal management and refrigeration equipment. Leonardo DRS serves a broad client base, which includes the U.S. military, major aerospace and defense contractors, government intelligence agencies, and international armed forces.

อุตสาหกรรม
Aerospace & Defense
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
John A. Baylouny
จดทะเบียนตั้งแต่
24 มิ.ย. 2528
พนักงาน
7,300

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$40.70

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$40.70

ราคาเปิด
US$41.25
ราคาปิดก่อนหน้า
US$41.00
ปริมาณซื้อขาย
616.29K
0.63× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
976.97K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
10.86B USD
เบต้า
0.18
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$45.0254
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -9.61%
เฉลี่ย 200 วัน
US$41.7841
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.59%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
8.87B USD
EV/EBITDA
20.29×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.07%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.51%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
10.18%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
6.02%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
8.37%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.89×
คะแนนอัลท์แมน Z
5.45
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน26%18%11%4%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 21.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.93%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.20%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.83%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.54%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.94%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.62%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.35% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.93% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.76% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.82% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.20% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.83% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.17% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.06% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.54% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.35% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.04% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.94% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.62% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.65B USD+12.80%

รายได้จากการดำเนินงาน

348M USD+18.77%

รายได้สุทธิ

278M USD+30.52%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ4B USD2.6B USD1.2B USD−195.4M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.88B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.69B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.83B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.23B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.65B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 236M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 561M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 231M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 293M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 348M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 154M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 405M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 168M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 213M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 278M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.88B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.69B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.83B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.65B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 236M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 561M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 231M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 293M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 348M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 154M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 405M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 168M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 213M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 278M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.65B USD3.23B USD2.83B USD2.69B USD2.88B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.78B USD2.5B USD2.18B USD2.12B USD2.33B USD
กำไรขั้นต้น869M USD736M USD648M USD575M USD547M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ497M USD414M USD384M USD357M USD293M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน521M USD443M USD417M USD14M USD311M USD
ดอกเบี้ยจ่าย8M USD21M USD36M USD34M USD35M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย93M USD91M USD85M USD65M USD58M USD
รายได้จากการดำเนินงาน348M USD293M USD231M USD561M USD236M USD
รายได้สุทธิ278M USD213M USD168M USD405M USD154M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+16.33%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.35
ประมาณการ 0.27 · สูงกว่าคาด 28.30%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.460.350.250.14ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.38, ประมาณการ 0.36, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.2, ประมาณการ 0.165, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.29, ประมาณการ 0.28, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.42, ประมาณการ 0.37, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.26, ประมาณการ 0.21, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.35, ประมาณการ 0.273, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.35, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.1B966.25M830.1M693.95Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 981M USD, ประมาณการ 736.35M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 799M USD, ประมาณการ 736.72M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 829M USD, ประมาณการ 906.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.54%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 960M USD, ประมาณการ 996.46M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.66%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.06B USD, ประมาณการ 994.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 846M USD, ประมาณการ 825.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 913M USD, ประมาณการ 903.27M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.03B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$53.33

โอกาสปรับขึ้น 31.03%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$59.00เฉลี่ย: US$53.33ต่ำ: US$47.00

การกระจายเรตติ้ง

9 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ778%
ถือ222%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 14 ก.ย. 2559

1:2

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 14 ก.พ. 2550

1:3

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 4 เม.ย. 2544

2:5

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 23 ต.ค. 2533

2:5

หุ้นเทียบเคียงของ DRS

ETF ที่ถือ DRS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF logoState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFXAR
มูลค่าตลาด
123.18M
น้ำหนัก
1.99%
AUM
6.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$272.74+0.35%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
117.38M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
84.7M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Invesco Aerospace & Defense ETF logoInvesco Aerospace & Defense ETFPPA
มูลค่าตลาด
73.14M
น้ำหนัก
0.89%
AUM
8.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$173.67-0.06%
First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF logoFirst Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETFAIRR
มูลค่าตลาด
71.8M
น้ำหนัก
0.71%
AUM
10.14B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.69%
ราคา / 1 วัน
US$115.27-0.10%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
49.11M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
41.1M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF logoiShares U.S. Aerospace & Defense ETFITA
มูลค่าตลาด
32.42M
น้ำหนัก
0.23%
AUM
14.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.37%
ราคา / 1 วัน
US$237.34-0.09%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย DRS ใน GoAI

research.disclaimer