Dynatrace, Inc. logo

Dynatrace, Inc.

DT

NYSETechnologySoftware - Application

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$49.05

−US$0.25 · -0.51%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$48.90

−US$0.15 · -0.31%

24 ส.ค. 19:15 ET

DT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

57

Fair Value

โมเมนตัม

45

Neutral

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

61

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Dynatrace, Inc. specializes in providing a sophisticated software intelligence platform tailored for complex, evolving multi-cloud setups. The Dynatrace platform, central to their offerings, delivers a wide array of functionalities including monitoring for applications and microservices, real-time application security, comprehensive infrastructure oversight, tracking of digital user experiences, insightful business analytics, and tools for cloud automation. This powerful solution enables customers to modernize and streamline their IT operations, accelerate software development and deployment, and significantly enhance end-user satisfaction. Beyond the core platform, Dynatrace also offers crucial implementation, consulting, and training services. The company utilizes a dual sales approach, combining a dedicated direct sales force with an extensive network of partners, such as resellers, system integrators, and managed service providers, to distribute its products. Dynatrace serves a broad spectrum of industries, including finance (banking, insurance), retail, manufacturing, travel, and software development. With a global reach, the company conducts operations across North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific region, and Latin America. Established in 2005, Dynatrace, Inc. is headquartered in Waltham, Massachusetts.

อุตสาหกรรม
Software - Application
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Rick McConnell
จดทะเบียนตั้งแต่
1 ส.ค. 2562
พนักงาน
5,600

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$49.05

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$49.05

ราคาเปิด
US$49.49
ราคาปิดก่อนหน้า
US$49.30
ปริมาณซื้อขาย
6.97M
1.15× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
6.09M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
14.3B USD
เบต้า
0.71
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$44.8394
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +9.39%
เฉลี่ย 200 วัน
US$41.2602
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +18.88%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
10.07B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
96.46×
อัตราส่วน P/B (TTM)
5.85×
อัตราส่วน P/S (TTM)
6.82×
EV/EBITDA
31.1×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.48%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.79%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
81.37%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
13.03%
อัตรากำไรสุทธิ
7.22%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
6.23%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.68%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.99%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.06×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.35×
คะแนนอัลท์แมน Z
6.16
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน89%59%28%-2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 81.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 80.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 81.37%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 81.15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 81.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.01%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.98%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 13.08%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.64%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 28.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 8.06%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 81.40% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 80.76% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 81.37% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 81.15% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 81.56% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.75% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.01% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.98% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.56% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.08% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.64% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.32% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.81% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 28.47% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.06% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.02B USD+18.82%

รายได้จากการดำเนินงาน

263.91M USD+47.08%

รายได้สุทธิ

162.67M USD-66.37%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.21B USD1.43B USD642.23M USD−144.14M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 929.45M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.16B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.43B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.7B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 2.02B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 81.31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 92.81M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 128.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 179.43M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 263.91M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 52.45M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 107.96M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 154.63M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 483.68M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 162.67M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 929.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.16B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.7B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 2.02B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 81.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 92.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 128.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 179.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 263.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 52.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 107.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 154.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 483.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 162.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้2.02B USD1.7B USD1.43B USD1.16B USD929.45M USD
ต้นทุนสินค้าขาย372.26M USD320.19M USD266.45M USD222.89M USD172.88M USD
กำไรขั้นต้น1.65B USD1.38B USD1.16B USD935.64M USD756.57M USD
การวิจัยและพัฒนา474.31M USD384.57M USD304.74M USD218.35M USD156.34M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ907.9M USD800.95M USD708.65M USD598.05M USD488.74M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.38B USD1.2B USD1.04B USD842.83M USD675.26M USD
รายได้ดอกเบี้ย47.73M USD48.28M USD37.28M USD
ดอกเบี้ยจ่าย3.41M USD10.19M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย24.06M USD48.1M USD54.94M USD54.61M USD56.88M USD
รายได้จากการดำเนินงาน263.91M USD179.43M USD128.4M USD92.81M USD81.31M USD
รายได้สุทธิ162.67M USD483.68M USD154.63M USD107.96M USD52.45M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+10.40%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.48
ประมาณการ 0.44 · สูงกว่าคาด 7.91%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.530.440.350.26ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.37, ประมาณการ 0.33, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 14 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.33, ประมาณการ 0.303, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.42, ประมาณการ 0.376, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.44, ประมาณการ 0.409, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.44, ประมาณการ 0.41, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.41, ประมาณการ 0.389, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.48, ประมาณการ 0.445, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.49, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ590.64M531.11M471.58M412.05Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 436.17M USD, ประมาณการ 435.26M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 14 พ.ค. 2568: ผลจริง 445.17M USD, ประมาณการ 434.76M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 477.35M USD, ประมาณการ 467.53M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.10%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 493.85M USD, ประมาณการ 487.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 ก.พ. 2569: ผลจริง 515.47M USD, ประมาณการ 505.81M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง 531.72M USD, ประมาณการ 521.01M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 554.55M USD, ประมาณการ 549.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 567.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$54.19

โอกาสปรับขึ้น 10.48%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$65.00เฉลี่ย: US$54.19ต่ำ: US$42.00

การกระจายเรตติ้ง

35 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2880%
ถือ720%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
MacquariemaintainNeutral

DT ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.03

2010 ทั้งปี-1.0% เนื่องจาก 2009

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 เม.ย. 2553

US$1.03

Annual

วันจ่ายเงิน 11 พ.ค. 2553

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 28 เม.ย. 2552

US$1.04

Annual

วันจ่ายเงิน 12 พ.ค. 2552

หุ้นเทียบเคียงของ DT

ETF ที่ถือ DT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
485.24M
น้ำหนัก
0.38%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.20-0.74%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
411.5M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF logoFirst Trust Nasdaq Cybersecurity ETFCIBR
มูลค่าตลาด
331.74M
น้ำหนัก
2.18%
AUM
15.09B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$93.23-1.71%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
296.86M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.9-0.61%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
170.89M
น้ำหนัก
0.38%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$354.85-1.06%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
166.34M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$116.42-1.69%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
150.35M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.43-0.86%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
106.19M
น้ำหนัก
0.40%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$694.45-0.74%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย DT ใน GoAI

research.disclaimer