DaVita Inc. logo

DaVita Inc.

DVA

NYSEHealthcareMedical - Care Facilities

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$172.71

−US$1.11 · -0.64%

24 ส.ค. 12:50 ETล่าช้า

DVA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

54

Fair Value

โมเมนตัม

72

Gaining

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

80

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

DaVita Inc. specializes in delivering essential kidney dialysis treatments and comprehensive renal care to individuals grappling with chronic kidney failure. The company primarily operates an extensive network of outpatient dialysis centers, supplementing this with services provided in hospital inpatient settings and within patients' homes. Beyond direct patient treatment, DaVita manages its own diagnostic laboratories, performing routine tests vital for dialysis patients, alongside other physician-ordered laboratory analyses specifically for those with end-stage renal disease (ESRD). The firm also offers administrative and management support to various other outpatient dialysis facilities. Its broad spectrum of offerings extends to chronic disease management programs, supporting a substantial patient cohort; by year-end 2021, this included 16,000 patients enrolled in risk-based integrated care models and an additional 7,000 in other integrated care arrangements. Further specialized services encompass vascular access interventions, clinical research initiatives, direct physician support, and a complete suite of holistic kidney care solutions. As of December 31, 2021, DaVita's footprint across the United States comprised 2,815 outpatient dialysis centers, collectively serving approximately 203,100 patients. Globally, the company operated 339 outpatient dialysis centers spread across ten countries outside the U.S., attending to roughly 39,900 patients. Moreover, it furnished acute inpatient dialysis services and related laboratory work in around 850 U.S. hospitals. Founded in 1994, DaVita Inc. maintains its headquarters in Denver, Colorado. The company rebranded to its current name in September 2016, having previously been known as DaVita HealthCare Partners Inc.

อุตสาหกรรม
Medical - Care Facilities
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Javier J. Rodriguez
จดทะเบียนตั้งแต่
31 ต.ค. 2538
พนักงาน
78,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$172.71

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$172.71

ราคาเปิด
US$174.29
ราคาปิดก่อนหน้า
US$173.82
ปริมาณซื้อขาย
293.21K
0.33× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
881.54K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
11.09B USD
เบต้า
0.87
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$214.4
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -19.44%
เฉลี่ย 200 วัน
US$161.2
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.14%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
24.07B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
14.85×
อัตราส่วน P/B (TTM)
-14.62×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.79×
EV/EBITDA
9.11×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
7.63%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
13.40%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
31.02%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
15.06%
อัตรากำไรสุทธิ
6.05%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-114.70%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.27%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
10.58%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
-14.09×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.29×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.67
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน36%24%13%2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 31.38%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.29%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 31.47%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 32.91%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.53%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.20%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.74%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.31%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.47%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.38% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.29% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.47% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.91% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.00% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.47% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.53% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.20% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.31% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.74% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.42% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.83% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.70% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.31% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.47% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

13.64B USD+6.46%

รายได้จากการดำเนินงาน

2.01B USD-3.82%

รายได้สุทธิ

746.8M USD-20.24%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ14.95B USD9.72B USD4.49B USD−747.87M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.62B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.61B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.14B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.82B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.64B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.8B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.34B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.6B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.09B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.01B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 978.45M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 560.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 691.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 936.34M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 746.8M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 11.62B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 11.61B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 12.14B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 12.82B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 13.64B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.8B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.34B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.6B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.09B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 978.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 560.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 691.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 936.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 746.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้13.64B USD12.82B USD12.14B USD11.61B USD11.62B USD
ต้นทุนสินค้าขาย9.96B USD8.6B USD8.32B USD8.21B USD7.97B USD
กำไรขั้นต้น3.68B USD4.22B USD3.82B USD3.4B USD3.65B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.67B USD1.54B USD1.47B USD1.36B USD1.2B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.67B USD2.13B USD2.22B USD2.06B USD1.85B USD
ดอกเบี้ยจ่าย549.67M USD470.47M USD398.55M USD357.02M USD285.25M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย715.35M USD723.86M USD745.44M USD732.6M USD680.62M USD
รายได้จากการดำเนินงาน2.01B USD2.09B USD1.6B USD1.34B USD1.8B USD
รายได้สุทธิ746.8M USD936.34M USD691.54M USD560.4M USD978.45M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+3.16%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
4.02
ประมาณการ 3.88 · สูงกว่าคาด 3.61%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.193.392.581.78ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.24, ประมาณการ 2.14, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 2, ประมาณการ 1.95, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 2.95, ประมาณการ 2.7, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.51, ประมาณการ 3.17, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.82%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 ก.พ. 2569: ผลจริง 3.4, ประมาณการ 3.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 2.87, ประมาณการ 2.41, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 4.02, ประมาณการ 3.88, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.58, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.76B3.53B3.3B3.06Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง 3.29B USD, ประมาณการ 3.27B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 3.22B USD, ประมาณการ 3.21B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 3.38B USD, ประมาณการ 3.44B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.84%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 3.42B USD, ประมาณการ 3.43B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.24%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 ก.พ. 2569: ผลจริง 3.62B USD, ประมาณการ 3.51B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 3.42B USD, ประมาณการ 3.36B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 3.55B USD, ประมาณการ 3.5B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.51B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$235.67

โอกาสปรับขึ้น 36.45%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$270เฉลี่ย: US$235.67ต่ำ: US$215

การกระจายเรตติ้ง

23 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1043%
ถือ1252%
ขาย14%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

6 สถาบัน
Deutsche BankupgradeHoldBuy

DVA ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 9 ก.ย. 2556

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 16 มิ.ย. 2547

3:2

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 21 ต.ค. 2540

5:3

หุ้นเทียบเคียงของ DVA

ETF ที่ถือ DVA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
245.47M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.43-0.21%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
202.05M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$702.62-0.15%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
177.09M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.5-0.74%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
มูลค่าตลาด
163.62M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
100.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$221.34-0.15%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
112.53M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$248.06-0.45%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
74.62M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$767.97-0.17%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
69.14M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$764.4-0.17%
WisdomTree U.S. Value Fund logoWisdomTree U.S. Value FundWTV
มูลค่าตลาด
43.42M
น้ำหนัก
1.55%
AUM
3.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.12%
ราคา / 1 วัน
US$108.44+0.13%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย DVA ใน GoAI

research.disclaimer