
DaVita Inc.
DVANYSEHealthcareMedical - Care Facilities
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$172.71
−US$1.11 · -0.64%
DVA ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
54
Fair Value
โมเมนตัม
72
Gaining
ความเชื่อมั่น
60
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
80
Low Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทDaVita Inc. specializes in delivering essential kidney dialysis treatments and comprehensive renal care to individuals grappling with chronic kidney failure. The company primarily operates an extensive network of outpatient dialysis centers, supplementing this with services provided in hospital inpatient settings and within patients' homes. Beyond direct patient treatment, DaVita manages its own diagnostic laboratories, performing routine tests vital for dialysis patients, alongside other physician-ordered laboratory analyses specifically for those with end-stage renal disease (ESRD). The firm also offers administrative and management support to various other outpatient dialysis facilities. Its broad spectrum of offerings extends to chronic disease management programs, supporting a substantial patient cohort; by year-end 2021, this included 16,000 patients enrolled in risk-based integrated care models and an additional 7,000 in other integrated care arrangements. Further specialized services encompass vascular access interventions, clinical research initiatives, direct physician support, and a complete suite of holistic kidney care solutions. As of December 31, 2021, DaVita's footprint across the United States comprised 2,815 outpatient dialysis centers, collectively serving approximately 203,100 patients. Globally, the company operated 339 outpatient dialysis centers spread across ten countries outside the U.S., attending to roughly 39,900 patients. Moreover, it furnished acute inpatient dialysis services and related laboratory work in around 850 U.S. hospitals. Founded in 1994, DaVita Inc. maintains its headquarters in Denver, Colorado. The company rebranded to its current name in September 2016, having previously been known as DaVita HealthCare Partners Inc.
- อุตสาหกรรม
- Medical - Care Facilities
- ภาคส่วน
- Healthcare
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Javier J. Rodriguez
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 31 ต.ค. 2538
- พนักงาน
- 78,000
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$172.71
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$172.71
- ราคาเปิด
- US$174.29
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$173.82
- ปริมาณซื้อขาย
- 293.21K
- 0.33× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 881.54K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 11.09B USD
- เบต้า
- 0.87
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$214.4
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -19.44%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$161.2
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.14%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 24.07B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 14.85×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- -14.62×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 0.79×
- EV/EBITDA
- 9.11×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 7.63%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 13.40%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 31.02%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 15.06%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 6.05%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- -114.70%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 4.27%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 10.58%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- -14.09×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.29×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 1.67
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 7 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 13.64B USD | 12.82B USD | 12.14B USD | 11.61B USD | 11.62B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 9.96B USD | 8.6B USD | 8.32B USD | 8.21B USD | 7.97B USD |
| กำไรขั้นต้น | 3.68B USD | 4.22B USD | 3.82B USD | 3.4B USD | 3.65B USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 1.67B USD | 1.54B USD | 1.47B USD | 1.36B USD | 1.2B USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 1.67B USD | 2.13B USD | 2.22B USD | 2.06B USD | 1.85B USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 549.67M USD | 470.47M USD | 398.55M USD | 357.02M USD | 285.25M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 715.35M USD | 723.86M USD | 745.44M USD | 732.6M USD | 680.62M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 2.01B USD | 2.09B USD | 1.6B USD | 1.34B USD | 1.8B USD |
| รายได้สุทธิ | 746.8M USD | 936.34M USD | 691.54M USD | 560.4M USD | 978.45M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 73%
- สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +3.16%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 4.02
- ประมาณการ 3.88 · สูงกว่าคาด 3.61%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$235.67
โอกาสปรับขึ้น 36.45%การกระจายเรตติ้ง
23 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
DVA ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันที่มีผลบังคับใช้ | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
การแยกหุ้น | 9 ก.ย. 2556 | 2:1 | — | — |
การแยกหุ้น | 16 มิ.ย. 2547 | 3:2 | — | — |
การแยกหุ้น | 21 ต.ค. 2540 | 5:3 | — | — |
มีผลแล้ว 9 ก.ย. 2556
2:1
มีผลแล้ว 16 มิ.ย. 2547
3:2
มีผลแล้ว 21 ต.ค. 2540
5:3
หุ้นเทียบเคียงของ DVA
ETF ที่ถือ DVA
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI245.47M0.01%2.3T USD0.03%US$377.43-0.21%
Vanguard S&P 500 ETFVOO202.05M0.01%1.7T USD0.03%US$702.62-0.15%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB177.09M0.10%183.4B USD0.03%US$302.5-0.74%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP163.62M0.16%100.27B USD0.20%US$221.34-0.15%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR112.53M0.16%68.3B USD0.05%US$248.06-0.45%
iShares Core S&P 500 ETFIVV74.62M0.01%891.84B USD0.03%US$767.97-0.17%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY69.14M0.01%817.87B USD0.09%US$764.4-0.17%
WisdomTree U.S. Value FundWTV43.42M1.55%3.3B USD0.12%US$108.44+0.13%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 245.47M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$377.43-0.21%
Vanguard S&P 500 ETFVOO- มูลค่าตลาด
- 202.05M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 1.7T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$702.62-0.15%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 177.09M
- น้ำหนัก
- 0.10%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$302.5-0.74%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP- มูลค่าตลาด
- 163.62M
- น้ำหนัก
- 0.16%
- AUM
- 100.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.20%
- ราคา / 1 วัน
- US$221.34-0.15%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- มูลค่าตลาด
- 112.53M
- น้ำหนัก
- 0.16%
- AUM
- 68.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$248.06-0.45%
iShares Core S&P 500 ETFIVV- มูลค่าตลาด
- 74.62M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 891.84B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$767.97-0.17%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY- มูลค่าตลาด
- 69.14M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 817.87B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$764.4-0.17%
WisdomTree U.S. Value FundWTV- มูลค่าตลาด
- 43.42M
- น้ำหนัก
- 1.55%
- AUM
- 3.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.12%
- ราคา / 1 วัน
- US$108.44+0.13%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย DVA ใน GoAIresearch.disclaimer











