Brinker International, Inc. logo

Brinker International, Inc.

EAT

NYSEConsumer CyclicalRestaurants

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$253.94

+US$7.88 · +3.20%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$254.99

+US$1.05 · +0.41%

24 ส.ค. 19:56 ET

EAT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

88

Deep Value

โมเมนตัม

67

Gaining

ความเชื่อมั่น

70

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

68

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Brinker International, Inc., in collaboration with its subsidiaries, is engaged in the creation, management, and licensing of casual dining establishments across both domestic and international markets. Its business operations are structured around two primary brands: Chili's and Maggiano's. As of June 30, 2021, the company's collective footprint encompassed 1,648 restaurants, which included 1,594 Chili's Grill & Bar locations and 54 Maggiano's Little Italy venues, all either owned, managed, or franchised. Established in 1975, the organization's main corporate office is located in Dallas, Texas.

อุตสาหกรรม
Restaurants
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Kevin D. Hochman
จดทะเบียนตั้งแต่
6 ม.ค. 2527
พนักงาน
83,840

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$253.94

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$253.94

ราคาเปิด
US$248.88
ราคาปิดก่อนหน้า
US$246.06
ปริมาณซื้อขาย
968.36K
0.85× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.14M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
10.89B USD
เบต้า
1.25
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$195.07
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +30.18%
เฉลี่ย 200 วัน
US$157.4
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +61.34%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
9.05B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
22.75×
อัตราส่วน P/B (TTM)
24.95×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.88×
EV/EBITDA
10.78×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
6.58%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
7.53%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
18.65%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
10.67%
อัตรากำไรสุทธิ
8.39%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
109.76%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
17.30%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
22.79%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
3.96×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.45×
คะแนนอัลท์แมน Z
5.69
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน20%14%7%1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.25%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 18.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.19%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.20%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.51%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 10.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.09%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 8.39%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.12% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.10% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.21% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.25% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.65% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.19% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.49% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.20% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.51% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.67% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.09% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.48% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.12% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.39% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

5.81B USD+7.86%

รายได้จากการดำเนินงาน

619.9M USD+21.07%

รายได้สุทธิ

487M USD+27.12%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ6.38B USD4.1B USD1.81B USD−467.88M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.8B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.13B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.42B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.38B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 5.81B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 159.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 144.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 229.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 512M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 619.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 117.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 102.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 155.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 383.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 487M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 3.8B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 4.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 4.42B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 5.38B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 5.81B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 159.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 144.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 229.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 512M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 619.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 117.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 102.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 155.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 383.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 487M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้5.81B USD5.38B USD4.42B USD4.13B USD3.8B USD
ต้นทุนสินค้าขาย4.72B USD4.4B USD3.79B USD3.63B USD3.3B USD
กำไรขั้นต้น1.08B USD982.4M USD627.3M USD500.1M USD499.2M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ235.7M USD222M USD183.7M USD154.5M USD144.1M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน463M USD470.4M USD397.7M USD355.7M USD339.7M USD
ดอกเบี้ยจ่าย40.5M USD53.1M USD65M USD54.9M USD46.1M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย218.7M USD206.6M USD170.8M USD168.5M USD164.4M USD
รายได้จากการดำเนินงาน619.9M USD512M USD229.6M USD144.4M USD159.5M USD
รายได้สุทธิ487M USD383.1M USD155.3M USD102.6M USD117.6M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

48 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2552%
ถือ2144%
ขาย24%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.52

2019 ทั้งปี+26.7% เนื่องจาก 2015

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 มี.ค. 2563

US$0.38

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 มี.ค. 2563 · วันจ่ายเงิน 26 มี.ค. 2563

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 ธ.ค. 2562

US$0.38

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 ธ.ค. 2562 · วันจ่ายเงิน 26 ธ.ค. 2562

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 ก.ย. 2562

US$0.38

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 ก.ย. 2562 · วันจ่ายเงิน 26 ก.ย. 2562

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 มิ.ย. 2562

US$0.38

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 มิ.ย. 2562 · วันจ่ายเงิน 27 มิ.ย. 2562

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 มี.ค. 2562

US$0.38

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 มี.ค. 2562 · วันจ่ายเงิน 28 มี.ค. 2562

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 ธ.ค. 2561

US$0.38

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 ธ.ค. 2561 · วันจ่ายเงิน 27 ธ.ค. 2561

หุ้นเทียบเคียงของ EAT

ETF ที่ถือ EAT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
631.01M
น้ำหนัก
0.56%
AUM
110.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$146.77-0.37%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
291.92M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
270.88M
น้ำหนัก
0.33%
AUM
80.54B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.97-0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
210.75M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.9-0.61%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
121.98M
น้ำหนัก
0.27%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$354.85-1.06%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
105.53M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.43-0.86%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
99.38M
น้ำหนัก
0.66%
AUM
14.98B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$383.16-1.09%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
98.72M
น้ำหนัก
0.58%
AUM
17.14B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.06-0.38%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย EAT ใน GoAI

research.disclaimer